安信中证一带一路主题指数分级证券
投资基金B类份额交易价格波动
提示公告
近期,安信基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)旗下安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称“一带一B”,交易代码:150276)二级市场交易价格连续大幅下跌,2018年5月30日,安信一带一路B类份额在二级市场的收盘价为0.391元,相对于当日0.332元的基金份额参考净值,溢价幅度为17.77%。截止2018年5月31日,安信一带一路B类份额二级市场的收盘价为0.396元,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
为此,本基金管理人提示如下:
1、安信一带一路B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于安信一带一路B类份额内含杠杆机制的设计,安信一带一路B类份额参考净值的变动幅度将大于安信一带一路份额(场内简称“一带分级”,基金代码:167503)净值和安信一带一路A类份额(场内简称“一带一A”,交易代码:150275)参考净值的变动幅度,即安信一带一路B类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。安信一带一路B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
2、安信一带一路B类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。
3、截至2018年5月31日收盘,安信一带一路B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,安信一带一路B类份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
4、截至本公告披露日,安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
5、截至本公告披露日,安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2018年6月1日
安信中证一带一路主题指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折算的
风险提示公告
根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值小于0.250元时,安信一带一路份额(场内简称“一带分级”,基金代码:167503)、安信一带一路A类份额(场内简称“一带一A”,基金代码:150275)、安信一带一路B类份额(场内简称“一带一B”,基金代码:150276)将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2018年5月31日收盘,安信一带一路B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值,提请投资者密切关注安信一带一路B类份额近期基金份额参考净值的波动情况,并警惕可能出现的风险。
针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如下:
1、由于安信一带一路A类份额、安信一带一路B类份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,安信一带一路A类份额、安信一带一路B类份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
2、安信一带一路B类份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
3、由于触发折算阀值当日,安信一带一路B类份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日安信一带一路B类份额的净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。
4、安信一带一路A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后安信一带一路A类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征安信一带一路A类份额变为同时持有较低风险收益特征安信一带一路A类份额与较高风险收益特征安信一带一路份额的情况,因此安信一带一路A类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示:
1、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量安信一带一路份额、安信一带一路A类份额、安信一带一路B类份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。
2、如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停安信一带一路A类份额与安信一带一路B类份额的上市交易、配对转换,以及安信一带一路份额的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话400 808 8088(免长途话费)。
3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2018年6月1日
关于安信基金管理有限责任公司
新增长城证券股份有限公司
为开放式基金销售代理服务机构的
公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)经与长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”或“代销机构”)协商一致,决定自2018 年6 月4日起投资者可在上述销售机构办理本公司部分开放式基金的开户、认购、申购、赎回、定期定额投资、转换等业务。
一、适用基金:
1、安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:750001)
2、安信目标收益债券型证券投资基金;(基金代码:A 类 750002,C 类 750003)
3、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 A 份额;(基金代码:750005)
4、安信现金管理货币市场基金;(基金代码:A 类 750006,B 类 750007)
5、安信宝利债券型证券投资基金(LOF);(基金代码:167501)
6、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金;(基金代码:A 类 000310,C类 000335)
7、安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:000433)
8、安信价值精选股票型证券投资基金;(基金代码:000577)
9、安信消费医药主题股票型证券投资基金;(基金代码:000974)
10、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 A 份额;(基金代码:001185)
11、安信中证一带一路主题指数分级型证券投资基金;(基金代码:167503)
12、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 A 份额;(基金代码:001287)
13、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:A 类 001316,
C 类 001338)
14、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:A 类 001399,
C 类 001400)
15、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金;(基金代码: 001583)
16、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:A 类 001686, C类 001687)
17、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:A 类 002770,
C 类 002771)
18、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:A 类 003028,
C 类 003029)
19、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:A 类 003030,
C 类 003031)
20、 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 ;(基金代码:A类 003026,C 类 003027)
21、安信沪深 300 指数增强型证券投资基金;(基金代码:A 类 003261,C
类 003262)
22、安信永丰定期开放债券型证券投资基金;(基金代码:A 类 003273,C
类 003274)
23、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:A 类 003345,
C 类 003346)
24、安信尊享纯债债券型证券投资基金;(基金代码:003395)
25、安信活期宝货币市场基金;(基金代码:A 类 003402,B 类 004167)
26、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:A 类 001710,
C 类 001711)
27、安信永鑫定期开放债券型证券投资基金;(基金代码:A 类 003637,C
类 003638)
28、安信新视野灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:A 类 003895,C 类 003896)
29、安信新起点灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:A 类 003957,C 类 003958)
30、安信中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:004249)
31、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:
004393)
32、安信工业 4.0 主题沪港深灵活配置精选混合型证券投资基金;(基金代
码:A 类 004521,C 类 004522)
33、安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:004592)
34、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金(基金代码:005280)
35、安信尊享添益债券型证券投资基金(基金代码:005678)
36、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:005587)
37、安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金(A类份额基金代码:005807,C类份额基金代码:005808)
二、 重要提示
1、自2018年6月4日起,投资者通过上述代销机构申购(含定期定额、转换申购)上述基金产品,代销机构有权开展相应的费率优惠活动,届时请以代销机构公告为准,我司不再另行公告。投资者通过代销机构办理相关业务,具体业务办理规则以代销机构规定为准。
2、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.essencefund.com)的相关基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。
三、投资者可通过以下渠道咨询详情:
1、安信基金管理有限责任公司
客户服务电话:4008-088-088
网站:www.essencefund.com
办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36楼
2、长城证券股份有限公司
客户服务电话:4006666888
网站:www.cgws.com/cczq
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2018年6月1日