华安基金管理有限公司
（上接138版）
转入基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11元
转出基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40元
转入基金的申购费〉转出基金的申购费
基金转换申购补差费＝44.11-35.40＝8.71元
转入金额＝2,985.00-8.71＝2,976.29元
转入份额＝2,976.29÷1.350＝2,204.66份
例3：投资者在T日转出5,000,000份A基金的基金份额，A基金申购费率适用比例费率，该日A基金的基金份额净值为1.200元。A基金前端申购费率为0.60%，赎回费率为0.50%。转入B基金，且B基金申购费率适用固定申购费，固定申购费金额为1,000元，该日B基金的基金份额净值为1.350元，则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下：
转出基金赎回费＝5,000,000×1.200×0.50％＝30,000.00元
转出金额＝5,000,000×1.200－30,000.00＝5,970,000.00元
转入基金的申购费＝1,000元
转出基金的申购费＝5,970,000.00-5,970,000.00÷(1+0.60%)=35,606.36元
转出基金的申购费〉转入基金的申购费
基金转换申购补差费＝0元
转入金额＝5,970,000.00-0＝5,970,000.00元
转入份额＝5,970,000.00÷1.350＝4,422,222.22份
例4：投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额，A基金申购费率适用固定申购费，该日A基金的基金份额净值为1.200元。A适用的固定申购费金额为1,000元，赎回费率为0.50%。转入B基金，且B基金申购费率适用固定申购费，固定申购费金额为1,000元，该日B基金的基金份额净值为1.350元，则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下：
转出基金赎回费＝6,000,000×1.200×0.50％＝36,000.00元
转出金额＝6,000,000×1.200－36,000.00＝7,164,000.00元
转入基金的申购费 = 转出基金的申购费
转入基金的申购费＝1,000元
转出基金的申购费＝1,000元
基金转换申购补差费＝1,000-1,000＝0元
转入金额＝7,164,000.00-0＝7,164,000.00元
转入份额＝7,164,000.00÷1.350＝5,306,666.67份
5.2 其他与转换相关的事项
1、基金转换的业务规则：
（1）基金转换业务是指投资者向本公司提出申请将其所持有的本公司管理的开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为。
（2）转换的两只基金必须都是同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。
（3）投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。
（4）交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。
（5）投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束之前可以撤销，交易时间结束后不得撤销。
（6）其他未尽规则详见《华安基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则》。
2、适用销售机构：投资者可通过华安基金管理有限公司直销柜台、网上直销交易系统以及其他开通转换业务的销售机构办理基金转换业务。若增加新的业务办理机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。
3、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制。
本基金转换业务的解释权归本公司。
6. 定期定额投资业务
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
7. 基金销售机构
7.1 场外销售机构
7.1.1 直销机构
1、直销机构的直销地点
（1）华安基金管理有限公司上海业务部
地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31－32层
电话：（021）38969973
传真：（021）58406138
联系人：姚佳岑
（2）华安基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室
电话：（010）57635999
传真：（010）66214061
联系人：刘雯
（3）华安基金管理有限公司广州分公司
地址：广州市天河区珠江西路8号高德置地夏广场D座504单元
电话：（020）38082891
传真：（020）38082079
联系人：林承壮
（4）华安基金管理有限公司西安分公司
地址：陕西省西安市高新区唐延路35号旺座现代城H座2503
电话：029-87651812
传真：（029）87651820
联系人：翟均
（5）华安基金管理有限公司成都分公司
地址：成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L
电话：（028）85268583
传真：（028）85268827
联系人：张晓帆
（6）华安基金管理有限公司沈阳分公司
地址：沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室
电话：（024）22522733
传真：（024）22521633
联系人：杨贺
（7）华安基金管理有限公司电子交易平台
华安电子交易网站：www.huaan.com.cn
智能手机APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端
华安电子交易热线：40088-50099
传真电话：（021）33626962
联系人：谢伯恩
2、其他销售机构
仅销售A类份额：
（1）中国农业银行股份有限公司
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
同时销售A类和C类份额：
(1)上海基煜基金销售有限公司
公司网站：www.jiyufund.com.cn/
客户服务电话：400-820-5369
（2）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
客户服务电话：400-804-8688
公司网址：www.keynesasset.com
（3）大泰金石投资管理有限公司
联系电话：021-22267987
网址: www.dtfunds.com/
（4） 上海大智慧财富管理有限公司
客服电话： 021-20219931
公司网站：https://8.gw.com.cn
（5）上海天天基金销售有限公司
客服电话：400-181-8188
网址：www.1234567.com.cn
（6）深圳市金斧子基金销售有限公司
联系电话：0755-66892301
传真号码：0755-66892399
（7）新兰德证券投资咨询有限公司
客户服务电话：4008507771
公司网站：t.jrj.com
（8）浙江同花顺基金销售有限公司
客服电话：4008-773-772
网址：www.5ifund.com
（9）珠海盈米财富管理有限公司
客户服务电话: 020-89629066
网站：www.yingmi.cn
（10）深圳众禄基金销售股份有限公司
客服电话：4006788887
公司网站： www.jjmmw.com www.zlfund.cn
（11）北京格上富信投资顾问有限公司
客户服务电话：010-82350618
公司网址：www.igesafe.com
（12）上海华夏财富投资管理有限公司
客户服务电话：400-817-5666；
网址：www.amcfortune.com
（13）上海好买基金销售有限公司
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
（14）上海利得基金销售有限公司
客户服务电话: 4000676266
网址: www.leadbank.com.cn
（15） 济安财富(北京)资本管理有限公司
客户服务电话：400-075-6663（济安财富官网） 400-071-6766（腾讯财经）
公司网站：www.jianfortune.com
（16）浙江金观诚财富管理有限公司
客户服务电话：400-068-0058
公司网址：www.jincheng-fund.com
（17）上海陆金所基金销售有限公司
客服电话：400-866-6618
网址：www.lu.com
（18）北京虹点基金销售有限公司
客服电话:400-618-0707
网址:www.hongdianfund.com
（19)一路财富（北京）信息科技有限公司
客服电话：4000011566
网址：www.yilucaifu.com
（20）海银基金销售有限公司
客户服务电话: 400-808-1016
网址: http://www.fundhaiyin.com
（21）奕丰金融服务（深圳）有限公司
客户服务电话：400-684-0500
公司网址：www.ifastps.com.cn
（22）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
电 话：4000988511/ 4000888816
网址：http://kenterui.jd.com
（23）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
客服电话：4000-766-123
网址: www.fund123.cn
(24)中证金牛（北京）投资咨询有限公司
客户服务电话: 4008909998
网址: www.jnlc.com
(25)上海中正达广投资管理有限公司
客户服务电话: 400-6767-523
网址: www.zzwealth.cn
（26）北京蛋卷基金销售有限公司
客户服务电话：4000618518
网站：https://danjuanapp.com/
（27）招商银行股份有限公司
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
（28）上海联泰资产管理有限公司
客户服务电话: 400-046-6788
网址: www.66zichan.com
（29）中国银河证券股份有限公司
客户服务电话：4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn
(30) 上海挖财金融信息服务有限公司
客户服务电话：021-50810673
网址： www.wacaijijin.com
（31）中信建投证券股份有限公司
客户服务电话： 95587
网址：www.csc108.com
（32）上海钜派钰茂基金销售有限公司
客户服务电话：4006889967
网址：http：//www.jp-fund.com/
（33）中国中投证券有限责任公司
客户服务电话：400-600-8008
网址：www.china-invs.cn
（34）长江证券股份有限公司
客户服务电话：95579
网址：www.cjsc.com.cn
（35）光大证券股份有限公司
客户服务电话:95525、
网站：www.ebscn.com
（36）上海长量基金销售投资顾问有限公司
客户服务电话：400-820-2899。
网址: www.e-rich.com.cn
（37）中国银行股份有限公司
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn
（38）福建海峡银行股份有限公司
客户服务热线:400-893-9999
公司网站:www.fjhxbank.com
（39）上海通华财富资产管理有限公司
联系电话：021-60818249
传真号码：021-60818187
基金管理人可以根据情况增加或者减少销售机构，并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。敬请投资者留意。
7.2 场内销售机构
无
8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自2018年6月7日起，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过中国证监会指定的信息披露媒介、各销售机构及指定销售营业网点、本公司客户服务电话和网站等媒介，披露开放日基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。
9. 其他需要提示的事项
（1）本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上公告。
（2）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
（3）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（www.huaan.com.cn）查询或阅读刊登在2018年4月20日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的《华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》。
（4）投资者可拨打本公司的客户服务电话（40088-50099）了解基金申购、赎回、转换和定期定额投资等事宜，亦可通过本公司网站（www.huaan.com.cn）下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。
（5）投资者可通过本基金的直销机构或代销机构办理本基金的申购、赎回、转换和定期定额投资业务，其中定期定额投资的开通情况以销售机构的公告为准。
（6）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司
二〇一八年六月五日
华安基金管理有限公司
关于华安月月鑫短期理财债券型证券投资
基金（2018年第6期）
投资组合构建情况说明的公告
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）2018年第6期已于2018年5月23日开始正式运作，现就相关事项公告如下：
本基金2018年第6期的运作期为2018年5月23日至2018年6月21日。本基金管理人已于2018年5月29日完成对本期产品的投资组合构建，截至2018年5月29日基金资产中各大类资产比例如下：
■
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 本公告中的投资组合构建情况及其他相关信息不构成对基金运作期实际收益的承诺或保证。
特此公告！
华安基金管理有限公司
2018年6月5日
