国投瑞银基金管理有限公司
关于国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金
提前结束募集的公告

国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金

国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金（基金代码：005864,以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可[2018]560号文注册,于2018年6月4日开始募集，原定募集截止日期为2018年7月4日。根据统计，本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件。

为充分保护基金份额持有人利益,根据《国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金招募说明书》和《国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定,本基金拟任管理人国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本基金拟任托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致,本公司决定提前结束本基金的募集，自2018年6月6日（含当日）起不再接受投资者认购申请，即本基金最后一个募集日为2018年6月5日。

投资者可登陆本公司网站（www.ubssdic.com）查询相关信息或拨打客户服务电话(400-880-6868)咨询相关事宜。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2018年6月6日

国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2018年6月6日

1 公告基本信息

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注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不低于基金份额收益分配基准日可供分配利润的50%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

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注：“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期，非投资者实际收到现金红利款的日期。选择现金分红方式的投资者的红利款将于2018年6月12日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

（1）本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

（2）按照相关业务规则规定，红利再投资部分的份额持有期将自2018年6月11日开始重新计算。

（3）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2018年6月7日前（含当日）到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。

（4）咨询办法：

①登陆本公司网站http：//www.ubssdic.com

②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。

③向本基金的各销售网点查询。