34版 信息披露  查看版面PDF

2018年

6月9日

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MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金基金合同生效公告

2018-06-09 来源:上海证券报

公告送出日期:2018年6月9日

1 公告基本信息

2 基金募集情况

注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3 发起式基金发起资金持有份额情况

4 其他需要提示的事项

1、本基金的申购自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。本基金的赎回自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于申购或赎回开始前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2018年6月9日

关于公司旗下基金调整停牌股票估值

方法的提示性公告

根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、南方基金管理股份有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,我公司拟对以下基金持有的中兴通讯(股票代码000063/0763.HK)进行估值调整。

我公司旗下南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金、南方中证互联网指数分级证券投资基金、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方宝元债券型基金、南方产业活力股票型证券投资基金、南方成份精选混合型证券投资基金、南方高增长混合型证券投资基金、南方广利回报债券型证券投资基金、南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金、南方积极配置混合型证券投资基金、南方优选价值混合型证券投资基金、南方君选灵活配置混合型证券投资基金、南方平衡配置混合型证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方盛元红利混合型证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方现代教育股票型证券投资基金、南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金、南方中证100指数证券投资基金、南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金持有的中兴通讯(股票代码000063)自2018年4月17日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2018年6月8日起对上述基金持有的中兴通讯(股票代码000063)股票按照20.04元估值。

我公司旗下南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金、南方香港优选股票型证券投资基金、南方全球精选配置证券投资基金持有的中兴通讯(股票代码0763.HK)自2018年4月17日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2018年6月8日起对上述基金持有的中兴通讯(股票代码0763.HK)股票按照港币16.38元估值。

在中兴通讯后续停牌期间发生重大事项时,本公司将会及时修订其估值价格。自中兴通讯复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。  

南方基金管理股份有限公司

二○一八年六月九日

关于南方改革机遇灵活配置混合型

证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2018年6月9日

1. 公告基本信息

2. 新任基金经理的相关信息

南方基金管理股份有限公司

2018年6月9日

关于南方国策动力股票型证券投资基金

变更基金经理的公告

公告送出日期:2018年6月9日

1. 公告基本信息

2. 新任基金经理的相关信息

南方基金管理股份有限公司

2018年6月9日

关于南方沪港深价值主题灵活配置混合型

证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2018年6月9日

1. 公告基本信息

2. 新任基金经理的相关信息

南方基金管理股份有限公司

2018年6月9日

关于南方睿见定期开放混合型发起式

证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2018年6月9日

1. 公告基本信息

2. 新任基金经理的相关信息

南方基金管理股份有限公司

2018年6月9日

关于南方现代教育股票型证券投资

变更基金经理的公告

公告送出日期:2018年6月9日

1. 公告基本信息

2. 离任基金经理的相关信息

注: 张原将继续担任南方高增、南方成份、南方互联混合的基金经理。

南方基金管理股份有限公司

2018年6月9日

关于南方医药保健灵活配置混合型

证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2018年6月9日

1. 公告基本信息

2. 新任基金经理的相关信息

南方基金管理股份有限公司

2018年6月9日

南方基金关于南方3年封闭运作战略配售

灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

增加部分代销机构的公告

根据南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与下列代销机构签署的销售代理协议,本公司决定增加下列代销机构为南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(基金简称:南方配售,基金代码:160142)的代销机构。

从2018年06月11日起,投资人可前往下列代销机构办理南方配售基金的认购及其他相关业务。具体业务办理规则请遵循下列代销机构的相关规定或通过以下途径咨询有关详细情况:

投资人也可通过访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

风险提示:

投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告

南方基金管理股份有限公司

2018年06月09日

南方基金关于旗下电子直销

平台部分基金相关调整的公告

南方基金关于旗下电子直销平台部分基金费率优惠调整公告如下:

投资人在南方基金电子直销平台认购本公司南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金时,按照该基金标准费率执行,不执行2018年4月26日《南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告》中声明的认购手续费优惠。

投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2018年6月9日