2018年

6月12日

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前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告

2018-06-12 来源:上海证券报

根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13 号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)等有关规定,经前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2018年6月11日起,以中基协AMAC行业指数为计算依据,对本公司旗下基金所持有的中国中铁(股票代码:601390),采用中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。

自 “中国中铁”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复采用交易所当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

前海开源基金管理有限公司

二〇一八年六月十二日

关于前海开源沪港深价值精选灵活

配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2018年6月12日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

本基金管理人将于2018年6月15日起恢复办理本基金的正常申购、转换转入和定期定额投资等业务,届时将不再另行公告。

投资者可访问前海开源基金管理有限公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(4001-666-998)咨询相关情况。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书及其更新文件。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

2018年6月12日

前海开源沪港深价值精选灵活配置

混合型证券投资基金

第一次收益分配公告

公告送出日期:2018年6月12日

1 公告基本信息

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

(3)投资者可以在本基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2018年6月14日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请在上述规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4)冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。

(5)红利再投资份额的持有期自红利发放日起计算。

(6)权益登记日之前(含2018年6月14日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

(7)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登陆本基金管理人网站(www.qhkyfund.com)或拨打客服电话(4001-666-998)咨询相关事宜。

风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

2018年6月12日

前海开源尊享货币市场基金

2018年端午节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2018年6月12日

1 公告基本信息

注:(1)根据中国证监会《关于2018年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发[2017]84号)及沪深证券交易所休市安排,2018年6月16日(星期六)至6月18日(星期一)休市,6月19日(星期二)起照常开市。自2018年6月14日起,本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务,赎回、转换转出等业务仍照常办理。

(2)2018年6月19日起,本基金将恢复办理申购、转换转入及定期定额投资业务,届时不再另行公告。

2 其他需要提示的事项

敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越节假日带来不便。

投资者可访问本基金管理人网站(www.qhkyfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(4001-666-998)咨询相关情况。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书及其更新文件。

投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

二〇一八年六月十二日