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2018年

6月12日

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关于嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金季度开放期申购
赎回结果公告

2018-06-12 来源:上海证券报

嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2018年6月6日在指定媒体及本公司网站上发布了《关于嘉实增强信用定期开放债券2018年6月8日开放申购和赎回业务的公告》(简称“《开放公告》”),按照基金合同及《开放公告》约定,2018年6月8日为嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)2018年的第一个季度开放期,本基金在本次开放期对当日的净申购或净赎回数量进行控制,确保季度开放期确认的净申购申请或确认的净赎回申请均不超过前一工作日基金总份额的10%。

基金管理人根据上述原则对嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2018年6月8日的申购与赎回申请进行统计,当日确认的净申购申请或净赎回申请均不超过前一日基金总份额的10%,因此,当日所有符合要求的申购、赎回申请均确认为成功,确认比例为100%。投资者可于2018年6月12日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

嘉实基金管理有限公司

2018年6月12日

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金持有停牌股票

估值调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2018年6月11日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“金一文化(代码:002721)”采用“指数收益法”予以估值。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2018年6月12日