成都西菱动力科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2018-057
成都西菱动力科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2018年6月19日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于2018年6月8日以书面方式通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司不动产抵押的议案》
董事会经审议同意：以公司坐落于成都市青羊区腾飞大道298号的房产及其范围内的土地使用权（不动产权证书号：川（2017）成都市不动产权第0429101号，抵押面积宗地面积35520.74平方米/房屋建筑面积30476.98平方米），作为本公司向四川天府银行股份有限公司成都分行申请贷款的抵押物，担保金额为人民币24000万元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
详细情况请见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-059）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2018年6月20日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2018-058
成都西菱动力科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2018年6月19日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年6月8日以书面方式送达全体监事；全体监事均出席本次会议。本次会议由监事会主席文兴虎先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
详细情况请见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2018-059）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
成都西菱动力科技股份有限公司监事会
2018年6月20日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2018-059
成都西菱动力科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“西菱动力”）第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币10,000.00万元，现将相关情况公告如下：
一、募集资金概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2167号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为12.90元/股，股票发行募集资金总额为人民币516,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,633,335.77元，实际募集资金净额为人民币472,366,664.23元；募集资金已经于2018年1月10日汇入指定账户，实际到账金额为479,679,245.28元，与募集资金净额的差额部分为尚未支付完毕的发行费用。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年1月10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具XYZH/2017CDA30339号《验资报告》。
（二）募集资金投资项目基本情况
公司首次公开发行募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
■
二、本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
为了满足公司经营发展的需要，提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，同时根据募集资金投资项目投资计划，公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币10,000.00万元，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。
此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，按人民币1亿元的同期银行贷款利率计算，预计最高可为公司节约潜在利息支出435万元（按一年期贷款基准利率 4.35%，预期一年测算）。
三、董事会审议情况
2018年6月19日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司董事会同意：根据公司经营需要及募集资金投资项目投资计划，使用首次公开发行股票募集资金人民币10,000.00万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。
四、独立董事意见
公司独立董事经审核后认为：
本次公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
全体独立董事一致同意使用首次公开发行股票募集资金人民币10,000.00万元补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，使用期限为自董事会决议通过之日期不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。
五、监事会意见
2018年6月19日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司监事会同意：根据公司经营需要及募集资金投资项目投资计划，使用首次公开发行股票募集资金人民币10000万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：西菱动力本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下，将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对西菱动力本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
2、《成都西菱动力科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
3、《独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》
4、《中国国际金融股份有限公司关于成都西菱动力科技股份有限公司使用闲置募集资金进行补流的核查意见》
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2018年6月20日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力公告编号：2018-060
成都西菱动力科技股份有限公司
关于募集资金现金管理到期
收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2018年2月9日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过人民币43,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等，期限不超过12个月；在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-013）。
公司根据上述决议进行募集资金现金管理，现有部分现金管理资金到期收回，将相关事项公告如下：
一、本次募集资金现金管理到期收回的情况
1、公司于2018年3月14日与兴业银行股份有限公司成都分行签订《兴业银行金雪球-优悦开放式人民币理财产品协议书》，使用暂时闲置募集资金人民币1,000万元购买开放式人民币理财产品，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》（公告编号：2018-023）。
该理财产品于2018年6月15日到期，公司收回本金人民币1,000万元，取得理财收益人民币120,986.30元,本金和理财收益已归还至募集资金账户。
2、公司于2018年5月15日与兴业银行股份有限公司成都分行签订《兴业银行金雪球-优悦开放式人民币理财产品协议书》，使用暂时闲置募集资金人民币1,500万元购买开放式人民币理财产品，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》（公告编号：2018-053）。
该理财产品于2018年6月15日到期，公司收回本金人民币1,500万元，取得理财收益人民币57,287.67元,本金和理财收益已归还至募集资金账户。
3、公司于2018年5月15日与兴业银行股份有限公司成都分行签订《兴业银行金雪球-优悦开放式人民币理财产品协议书》，使用暂时闲置募集资金人民币4,000万元购买开放式人民币理财产品，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》（公告编号：2018-053）。
该理财产品于2018年6月15日到期，公司收回本金人民币4,000万元，取得理财收益人民币152,767.13元，本金和理财收益已归还至募集资金账户。
二、备查文件
《兴业银行理财回单》
特此公告。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2018年6月20日
中国国际金融股份有限公司
关于成都西菱动力科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“西菱动力”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对西菱动力拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2167号）核准并经深圳证券交易所同意，西菱动力公开发行4,000万股人民币普通股。本次公开发行总量为4,000万股，全部为新股，不涉及发行人股东公开发售股份。每股面值1.00元，发行价格12.90元/股，募集资金总额516,000,000.00元，扣除发行费用43,633,335.77元，实际募集资金金额472,366,664.23元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年1月10日对西菱动力首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2017CDA30339”号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理，并于2018年1月与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》；于2018年3月和募集资金使用主体公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司（以下简称“动力部件”）共同作为甲方与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况及闲置原因
根据《成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的募集资金投资计划，公司募集资金拟投资项目如下：
单位：万元
■
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至本核查意见出具日，西菱动力不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
四、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况及审批程序
（一）公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证实施募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟使用人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，规范使用该部分资金。使用期限到期后，公司将及时归还募集资金专用账户。
（二）公司本次募集资金使用审批程序
2018 年6月19日，西菱动力召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意根据公司经营需要及募集资金投资项目投资计划，使用首次公开发行股票募集资金人民币10,000.00万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户，公司全体独立董事亦对本事项发表了同意意见；
2018年6月19日，西菱动力召开第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币10,000.00万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：西菱动力本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下，将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对西菱动力本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
保荐代表人：方磊余燕
中国国际金融股份有限公司
2018年6月19日
成都西菱动力科技股份有限公司
独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2018年6月19日召开了第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真的调查和核实，现发表独立意见如下：
本次公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
全体独立董事一致同意使用首次公开发行股票募集资金人民币10,000.00万元补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，使用期限为自董事会决议通过之日期不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。
独立董事（签字）
刘阳李大福贾男
2018年6月19日
