关于泰信中证锐联基本面400指数
分级基金办理不定期份额折算业务
期间泰信400A、泰信400B
份额停复牌的公告
期间泰信400A、泰信400B
份额停复牌的公告
因泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金(以下简
称“本基金”)将以2018年6月20日为基准日,对该交易日结束后登记在册的泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称“泰信400”,交易代码:162907)、泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之A份额(场内简称“泰信400A”,交易代码:150094)和泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之B份额(场内简称“泰信400B”,交易代码:150095)办理不定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,泰信400A、泰信400B将于2018年6月21日暂停交易,并将于2018年6月22日恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年6月22日泰信400A、泰信400B复牌首日即时行情显示的前收盘价为2018年6月21日泰信400A、泰信400B的份额参考净值(四舍五入至0.001元)。2018年6月22日当日泰信400A、泰信400B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
泰信基金管理有限公司
2018年6月 21日
泰信中证锐联基本面
400指数分级基金B类份额
交易价格波动提示公告
截至2018年6月19日,泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金B类份额参考净值为0.203元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同的相关约定,本基金以2018年6月20日为基准日办理不定期份额折算业务。2018年6月19日,泰信400B类份额在二级市场的收盘价为0.359元,相对于当日0.203元的基金份额参考净值,溢价幅度为76.85%。截止2018年6月20日,泰信400B类份额二级市场的收盘价为0.359元,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
为此,本基金管理人提示如下:
1、泰信400B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于泰信400B类份额内含杠杆机制的设计,泰信400B类份额参考净值的变动幅度将大于泰信400份额(场内简称:泰信400,基金代码:162907)净值和泰信400A份额(场内简称:泰信400A,交易代码:150094)参考净值的变动幅度,即泰信400B类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。泰信400B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
2、泰信400B类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。
3、本基金以2018年6月20日为基准日办理不定期份额折算业务,不定期份额折算后泰信400B杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始杠杆水平,泰信400B溢价率可能降低。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
4、截至本公告披露日,泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
5、截至本公告披露日,泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
泰信基金管理有限公司
2018年6月21日