上海普天邮通科技股份有限公司
关于新增开立募集资金专户
并签订募集资金专户存储三方
监管协议的公告
证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 编号：临2018-045
上海普天邮通科技股份有限公司
关于新增开立募集资金专户
并签订募集资金专户存储三方
监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】310号文件核准，上海普天以9.05元/股的价格非公开发行A股股票7,730万股，经开元信德会计师事务所有限公司2008年8月11日出具的开元信德深专审字（2008）第107号《上海普天邮通科技股份有限公司关于非公开发行股票认购资金实收情况的审核报告》和立信会计师事务所有限公司2008年8月12日出具的信会师报字（2008）第11912号《验资报告》审验，总共募集资金69,956.5万元，扣除发行费用后的募集资金净额为68,318.87万元。2008年8月19日公司发布公告募集资金全部到账。
二、三方监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的相关规定，现因公司募集资金使用的需要，公司于 2018 年6月21日召开了第八届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《公司关于拟新增开立募集资金专户的议案》的议案，公司新增开立募集资金专项账户的情况如下：
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2018年6月22日，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，公司（甲方）与招商银行股份有限公司上海宜山支行（乙方）、保荐机构平安证券股份有限公司（丙方）签订了《募集资金三方监管协议》。
三、三方监管协议的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为021900127110503，截止2018年6月13日，专户余额为0.00元。该专户仅用于甲方新能源充电终端系统集成项目及配套建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以定期存款方式存放的募集资金 ╱ 万元（若有），开户日期为 ╱ 年 ╱ 月 ╱ 日，期限 ╱ 个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以定期存款方式续存，并通知丙方。甲方定期存款不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况及用途进行监督。丙方应当依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金于专户的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人赵宏、邹文琦可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月十日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/主要负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日。
10、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会上海监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2018年6月26日
证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 编号：临2018-046
上海普天邮通科技股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日第八届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用不超过人民币11,513.82万元的闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2017年6月27日发布在上海证券交易所网站的《上海普天邮通科技股份有限公司关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》（临2017-049）。
截至 2018 年6月22日，公司已按承诺将暂时用于补充流动资金的人民币11,513.82万元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构平安证券股份有限公司。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2018年6月26日
证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 编号：临2018-047
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第三十三次（临时）会议的通知，于2018年6月25日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过：
《公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司运用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币11,513.82万元，使用期限不超过12个月。详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》（临2018-049）。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议
2018年6月26日
证券代码：600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 编号：临2018-048
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届监事会第二十八次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日以书面形式向监事会成员发出了关于召开公司第八届监事会第二十八次（临时）会议的通知，并于2018年6月25日以通讯方式召开本次会议。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过：
《公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
公司拟运用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币11513.82万元，使用期限不超过12个月。详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》（临2018-049）。
监事会对此发表专门意见如下：
董事会提供的《公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海普天邮通科技股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，公司运用不超过11,513.82万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过十二个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
监事会全体成员列席了公司第八届董事会第三十三次（临时）会议，讨论审议有关议案和决议。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届监事会第二十八次会议
2018年6月26日
证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 编号：临2018-049
上海普天邮通科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海普天”）第八届董事会第三十三次（临时）会议于2018年6月25日审议通过了《公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币11,513.82万元，使用期限不超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或流动资金借款归还。如募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】310号文件核准，上海普天以9.05元/股的价格非公开发行A股股票7,730万股，经开元信德会计师事务所有限公司2008年8月11日出具的开元信德深专审字（2008）第107号《上海普天邮通科技股份有限公司关于非公开发行股票认购资金实收情况的审核报告》和立信会计师事务所有限公司2008年8月12日出具的信会师报字（2008）第11912号《验资报告》审验，总共募集资金69,956.5万元，扣除发行费用后的募集资金净额为68,318.87万元。2008年8月19日公司发布公告募集资金全部到账。
2017年6月26日，公司第八届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该决议，公司使用11513.82万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司于2017年6月26日将上述资金转出用于补充流动资金，并于2018年6月22日将该笔资金归还至公司募集资金专用账户。详见公司于2018年6月26日发布在上海证券交易所网站的《上海普天邮通科技股份有限公司关于归还募集资金的公告》（临2018-046）。
二、募集资金投资项目的基本情况
鉴于公司2011年11月7日召开的第六届董事会第二十八次（临时）会议审议的《上海普天邮通科技股份有限公司关于公司拟变更剩余募集资金用途的议案》及《上海普天邮通科技股份有限公司关于公司拟增资上海普天信息科技有限公司的议案》（上述议案经董事会审议后报公司股东大会审批通过），公司对上海普天信息科技有限公司（现已更名为上海普天能源科技有限公司）分两期增资以实施变更募投项目。本次增资分两期完成，第一期增资金额20,719.72万元，主要用于配套一期建设和充电终端系统集成产品的生产设备以及研发投入和项目流动资金。第二期增资金额11,513.82万元，主要用于配套建设二期投入。
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新能源充电终端系统集成项目及配套建设产业基地地处上海市工业综合开发区，受地区规划调整和交通等因素影响，公司将延后产业基地配套二期建设的规划设计，实际增资时间待定。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司拟将全部二期增资款11,513.82万元用于暂时补充公司流动资金，使用期限为12个月，到期归还至募集资金专户。公司承诺，本次募集资金用于暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；在用于补充流动资金的闲置募集资金到期前，如果募集资金投资项目进程加快而需要使用募集资金，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，以保障募集资金投资项目的顺利实施。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否 符合监管要求
第八届董事会第三十三次（临时）会议于2018年6月25日审议通过了《公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同时以上情况已告知公司保荐机构及监事会，并已取得独立董事、监事会和保荐代表人同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
（一）公司独立董事对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：
1、同意公司第八届董事会第三十三次（临时）会议审议的《公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2、公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
（二）公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：
董事会提供的《公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海普天邮通科技股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，公司运用不超过11,513.82万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过十二个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
（三）公司聘请的保荐机构平安证券股份有限公司认为：
上海普天运用11,513.82万元暂时闲置募集资金补充公司流动资金未变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》规定。公司承诺，本次募集资金暂时用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；在用于补充流动资金的闲置募集资金到期前，如果募集资金投资项目进程加快而需要使用募集资金，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，以保障募集资金投资项目的顺利实施。基于上述情况，平安证券对于上海普天本次暂时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
备查文件：
1、公司第八届董事会第三十三次（临时）会议决议；
2、公司第八届监事会第二十八次（临时）会议决议；
3、公司独立董事对本次募集资金使用行为的独立意见；
4、公司监事会对本次募集资金使用行为的专项意见；
5、平安证券股份有限公司关于上海普天邮通科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
上海普天邮通科技股份有限公司
董事会
2018年6月26日
