南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的
进展公告

证券代码：603912 证券简称：佳力图公告编号：2018-036

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概述

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月6日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，滚动使用最高额度不超过1.4亿元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体信息详见公司于2017年12月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-010）。

2018年1月22日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议，独立董事发表了同意的独立意见。具体信息详见公司2018年1月23日披露的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-001）。

2018年2月7日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，滚动使用最高额度不超过8,000万元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内，并授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。具体信息详见公司2018年2月8日披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-011）。

二、本次公司购买的理财产品基本情况

1、购买中信建投证券股份有限公司理财产品基本情况

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三、风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

四、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本。不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。

五、截止本公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告日前十二个月，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品情况如下：

币种：人民币

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截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为2.2亿元（含本次）。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2018年6月26日

证券代码：603912证券简称：佳力图公告编号：2018-037

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》，同意公司以目前总股本15,030万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共计派发现金股利人民币3,757.50万元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增完成后，公司股本变更为21,042万股，注册资本变更为21,042万元，不送红股，按照本次利润分配预案情况，并结合公司实际情况和经营管理的需要，依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定对《公司章程》部分条款做相应修改，同时股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。详情请参见公司在上海证券交易所网站披露的《关于拟修订公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-024）。

公司现已完成上述事项的工商变更登记手续，取得了南京市工商行政管理局换发的营业执照，相关登记信息如下：

名称：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

统一社会信用代码：91320100751287129E

类型：股份有限公司（中外合资、上市）

住所：南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号

法定代表人：何根林

注册资本：21,042万元人民币

成立日期：2003年08月26日

营业期限：2003年08月26日至长期

经营范围：开发、生产各种空调、制冷设备及机房环境一体化工程设备等，并对以上产品进行安装、维修与备件供应；及提供相关技术服务；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2018年6月26日