安信信托股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2018-015

安信信托股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次限售股上市流通数量为1,675,384,612股

● 本次限售股上市流通日期为2018年7月2日

● 上海国之杰投资发展有限公司已出具承诺函，自愿承诺自2018年7月2日起二年内不减持本次上市流通的股份

一、 本次限售股上市类型

本次限售股上市的类型为非公开发行限售股上市流通。

（一）核准时间

2014年12月18日，中国银监会向安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）核发银监复[2014]938号《中国银监会关于安信信托增加注册资本及调整股权结构的批复》。

2015年6月8日，中国证监会向公司核发了证监许可[2015]1173号《关于核准安信信托股份有限公司非公开发行股票的批复》，该批复核准公司非公开发行253,846,153股新股，自核准发行之日起6个月内有效。

2015年6月30日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2015]第114442号《验资报告》。根据该验资报告，截至2015年6月29日，公司募集资金总额为3,122,307,681.90元，扣除发行费用18,026,763.07元，实际募集资金净额3,104,280,918.83元。其中增加注册资本（股本）253,846,153.00元，计入资本公积-股本溢价2,850,434,765.83元。

(二)股份登记时间

2015年7月2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。

(三)锁定期安排

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二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2015年9月，公司实施2015半年度资本公积金转增股本方案，以总股本707,955,931股为基数，以资本公积金每10股转增15股，本次转增股本实施完成后，公司总股本增加至1,769,889,828股, 上海国之杰投资发展有限公司认购的2015年非公开发行限售股股份数同比例增加至634,615,383股。

2016年12月，公司完成2016年非公开发行，本次非公开发行股份301,753,323股，发行完成后公司总股本增加至2,071,643,151股。

2017年3月，公司实施2016年度权益分派方案，以总股本2,071,643,151股为基数，每10股派发现金红利6元（含税），以资本公积金每10股转增12股，共计派发现金红利1,242,985,890.60元，转增2,485,971,781股，本次分配后总股本增加至4,557,614,932股，上海国之杰投资发展有限公司认购的2015年非公开发行限售股股份数同比例增加至1,396,153,843股。

2018年5月，公司实施2017年度权益分派方案，以总股本4,557,614,932股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），以资本公积金每10股转增2股，共计派发现金红利2,278,807,466元，转增911,522,987股，本次分配后总股本增加至5,469,137,919股，上海国之杰投资发展有限公司认购的2015年非公开发行限售股股份数同比例增加至1,675,384,612股。

三、 本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次非公开发行股票的认购对象上海国之杰投资发展有限公司承诺，其所认购的股份限售期为自本次非公开发行结束之日起36个月。

截至本公告日，上海国之杰投资发展有限公司严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、 控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、 中介机构核查意见

经核查，保荐机构海通证券股份有限公司就安信信托股份有限公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限 售承诺；

3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

4、海通证券股份有限公司对安信信托股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

六、 本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为1,675,384,612股； 本次限售股上市流通日期为2018年7月2日。

本次限售股上市流通明细清单:

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为切实维护广大中小投资者利益，促进公司内在价值合理反映，上海国之杰投资发展有限公司于近日出具了《关于二年内不减持相关限售股份的承诺函》，承诺自2018年7月2日起至2020年7月1日止二年内不减持本次上市流通的股份，公司已于2018年6月20日发布《关于控股股东承诺二年内不减持相关限售股份的公告》。

七、 股本变动结构表

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八、 上网公告附件

1、《海通证券股份有限公司关于安信信托股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

安信信托股份有限公司董事会

二○一八年六月二十六日