浙江洁美电子科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2018-032

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月11日召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过15,000万元人民币的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高的低风险型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长方隽云先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。根据上述决议，公司择机购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下：

根据上述决议，公司与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签订了《中信建投证券收益凭证认购协议》，使用闲置自有资金人民币2,000万元购买了中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1936号】-14天理财产品。

一、董事会、股东大会审议情况

（一）公司于2018年5月25日召开了第二届董事会第十二次会议、2018年6月11日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过15,000万元人民币的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高的低风险型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见2018年5月26日和2018年6月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置自有资金用于现金管理的公告》（公告编号：2018-027）、《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-025）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-029）。

（二）公司独立董事、监事会对《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》发表了明确同意的意见。具体内容详见2018年5月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-026）。

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）理财产品基本情况

公司使用闲置自有资金2,000万元购买中信建投证券股份有限公司理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1936号】-14天

2、产品简称：本金保障-固收鑫稳享1936号

3、产品类型：本金保障固定收益

4、理财币种：人民币

5、投资金额：2,000万元

6、资金来源：公司闲置自有资金

7、发行利率：5.6%（年化收益率）

8、产品期限：14天

9、起息日/起始日：2018年6月26日

10、债权登记日/到期日：2018年7月10日

11、兑付日：2018年7月11日

12、兑付方式：到期兑付，一次性还本付息

13、资金用途：中信建投证券根据融资需要发行收益凭证产品，所募集资金用于开展传统业务及FICC创新业务，包括固定收益业务、大宗商品业务、资本中介业务等，并通过合理的资产配置，提高资金整体盈利能力和流动性管理水平。

关联关系说明：公司与中信建投证券无关联关系。

（二）风险揭示及公司风险控制措施

1、风险揭示

本期收益凭证产品面临的风险包括但不限于中信建投证券股份有限公司所揭示的风险，包括收益凭证产品的相关风险（市场风险、流动性风险）、与发行人中信建投有关的风险（流动性风险、信用风险、利益冲突风险、操作风险、信息技术系统风险）、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。

2、针对投资风险，公司的主要风险控制措施如下：

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

（2）公司董事会授权公司法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务管理中心为具体经办部门。财务管理中心根据公司财务状况、现金流状况及利率变动以及董事会关于使用闲置自有资金用于现金管理的决议等情况，对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

（3）公司财务管理中心将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

截止2018年6月26日，公司在过去十二个月内，使用闲置自有资金和闲置募集资金累计购买理财产品合计人民币21,000万元（不含本次购买的2,000万元）。具体情况如下表：

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截至本公告日，除本次新增的使用闲置自有资金人民币2,000万元购买理财产品之外，公司持有未到期的理财产品合计人民币2,000万元，未超过股东大会授权投资理财产品的金额、范围和投资期限。

五、备查文件

1、公司与中信建投证券股份有限公司签订的《中信建投证券收益凭证认购协议》；

2、中信建投证券股份有限公司收益凭证《产品风险揭示书》、《收益凭证产品说明书》。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2018年6月27日