北京华联商厦股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
股票代码:000882 证券简称:华联股份 公告编号:2018-054
北京华联商厦股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月2日召开了第七届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下,使用部分暂时闲置募集资金投资于流动性好、低风险、保本型理财产品及七天通知存款等(以下简称“理财产品”)。公司使用闲置募集资金进行现金管理的规模为不超过人民币5.5亿元,并在上述资金额度内滚动使用,单个理财产品的投资期限不得超过6个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表同意意见,具体内容详见 2018年2月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-008)。
鉴于公司之前购买的银行理财产品已到期,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,在董事会决议的额度和有效期内,公司继续使用闲置募集资金向银行购买保本型理财产品。现将有关事项公告如下:
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况
经公司管理层批准,公司拟在授权额度内以部分闲置募集资金购买下述保本型银行理财产品,基本情况如下:
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公司与理财产品发行主体上海银行股份有限公司不存在关联关系。
二、投资风险和风险控制措施
公司高度关注理财产品的风险控制,购买的产品均为保本型银行理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除受到市场波动的影响而使收益低于预期的可能。
公司使用募集资金进行现金管理须满足《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》对暂时闲置的募集资金进行现金管理的要求,仅投资于安全性高,满足保本要求,流动性好的产品,不得影响募集资金项目正常进行。公司制定了各类内控制度,并建立了完善的决策程序和信息披露制度,控制相关风险,不存在变相改变募集资金用途的行为。在使用闲置募集资金购买理财产品期间,公司将严格跟踪理财产品的投向、积极与理财产品发行主体保持良好沟通、及时评估可能影响公司资金安全的风险因素、对可能发生的潜在风险采取相应措施;同时,详细记录募集资金的支出、加强对募集资金的监管,积极履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在不影响募集资金项目的进度和确保资金安全的前提下,适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,不影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,保障股东利益。
四、董事会授权期限内公司使用募集资金购买理财产品的情况
2018年2月8日,公司使用闲置募集资金5.12亿元人民币购买上海银行发行的“上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品”,该产品已到期赎回,公司获得理财收益人民币6,726,838.35元。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2018年6月28日