三角轮胎股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的实施进展公告
证券代码:601163 证券简称: 三角轮胎公告编号:2018-031
三角轮胎股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、理财产品到期赎回情况
2018年5月14日公司使用暂时闲置募集资金人民币1.80亿元购买的交通银行“‘蕴通财富·日增利’S款理财产品”于2018年6月27日赎回,赎回后该部分募集资金将用于募投项目资金支付,理财赎回及收益情况如下表:
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二、截至本公告日,公司进行委托理财的金额
截至本公告日,公司使用募集资金购买的理财产品余额为10.70亿元人民币,使用自有资金购买的理财产品余额为14.75亿元人民币。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2018年6月27日