2018年

6月29日

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诺安基金管理有限公司
关于诺安汇鑫保本混合型证券投资基金份额净值精度的公告

2018-06-29 来源:上海证券报

为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,维护广大基金份额持有人利益。因诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金诺安汇鑫保本混合型证券投资基金(基金代码:320020,以下简称“本基金”)于2018年6月28日发生大额赎回,为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与托管行中国银行股份有限公司协商一致,决定自2018年6月28日起提高本基金份额净值精度至小数点后四位,小数点后第五位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复本基金《基金合同》约定的净值精度,届时不再另行公告。

投资者如有疑问,可通过拨打本公司客户服务电话400-888-8998,或至本公司网站(www.lionfund.com.cn)获取相关信息。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

二〇一八年六月二十九日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金

参加交通银行手机银行基金申购及定投申购手续费率优惠的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,更好地服务于投资者,经与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金将参加交通银行开展的手机银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

通过交通银行手机银行渠道申购及定期定额投资指定开放式基金的投资者。

二、适用优惠活动期限

2018年7月1日00:00至2018年9月30日24:00期间。活动时间如有变动,请以交通银行页面显示为准。

三、适用基金

基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动适用于本公司在交通银行代销的具有前端申购费率的开放式基金。

四、活动内容

1、在优惠活动期间,凡通过交通银行手机银行渠道申购适用的开放式基金的个人投资者,享受基金申购手续费率1折优惠。

2、在优惠活动期间,凡通过交通银行手机银行渠道签约定期定额投资,并于优惠活动期间成功扣款的定期定额交易,享受定期定额投资1折费率优惠。

3、原基金申购费率按笔收取固定费用的不再享有费率优惠。

4、各基金原费率详见各基金相关法律文件。

五、重要提示

1、本优惠活动仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)申购及定期定额投资手续费,不包括后端收费模式基金的申购及定期定额投资、处于基金募集期的开放式基金认购手续费。

客户通过柜面、网银等非手机银行渠道签约的定期定额投资在手机银行渠道费率优惠活动期间内的扣款不享受1折费率优惠。

2、本优惠活动的规则以及开始和结束的时间以交通银行的规定和安排为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。

3、自公告即日起,新增参加或退出基金申购及定期定额投资手续费率(前端模式)优惠的基金,由基金管理公司进行相关的公告。

4、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意交通银行的有关公告。

5、本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。

六、投资者可通过以下途径咨询有关情况

1、交通银行股份有限公司

客户服务电话:95559,或前往交通银行各营业网点进行咨询

网址:www.bankcomm.com

2、诺安基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-8998

网址:www.lionfund.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

二〇一八年六月二十九日