银华基金管理股份有限公司
关于增加北京格上富信基金销售
有限公司为旗下部分基金代销机构
并参加其费率优惠活动的公告
根据银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与北京格上富信基金销售有限公司(以下简称“格上富信”)签署的销售协议,经双方协商一致,本公司决定自2018年7月2日起,本公司旗下部分基金在格上富信开通申购、赎回、定期定额投资等业务并参加其费率优惠活动。具体内容如下:
一、本次格上富信基金开通申购、赎回及定期定额投资业务的基金
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注:格上富信定期定额投资业务起点金额为100元。
二、本次格上富信基金开通下表中基金之间的相互转换业务
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三、费率优惠
1、优惠活动期间
自2018年7月2日起持续进行,结束时间另行公告。
2、适用投资者范围
本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,并通过格上富信基金网上申购(含定期定额申购)上述基金的投资者。
3、费率优惠内容
投资者通过格上富信网上交易申购(含定期定额申购)上述基金(仅限前端收费模式),享有申购费率最低为“1折”的优惠费率,各基金具体折扣费率以格上富信活动公告为准,优惠前申购费率为固定费用的或不收取申购费的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。上述基金费率标准详见各基金基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、北京格上富信基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
客户服务热线:010-85594745
公司网站:www.igesafe.com
2、银华基金管理股份有限公司
客户服务电话:010-85186558、400-678-3333
网址:www.yhfund.com.cn
五、重要提示
1、本公告的解释权归银华基金管理股份有限公司所有。
2、银华货币市场证券投资基金A级与B级不支持相互转换,银华多利宝货币市场基金A级与B级不支持相互转换,银华信用双利债券型证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金等A类与C类不支持相互转换。
3、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金及银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金为定期开放式基金,该基金每三个月开放一次,请投资者留意。
4、本公司旗下货币基金及债券类基金C类份额不收取申购费用,故不适用上述费率优惠活动。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2018年6月29日
银华基金管理股份有限公司
关于在中泰证券股份有限公司
开通旗下部分基金定期定额投资业务
并参加费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求,银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2018年7月2日起在中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)开通旗下部分基金定期定额投资业务并参加中泰证券申购(含定期定额投资)业务费率优惠活动。中泰证券定期定额投资业务每期最低扣款金额100元,具体办理细则详见中泰证券网站,现将有关事项公告如下:
一、 本次开通定期定额投资业务的基金
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二、 本次参加费率优惠活动的基金
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注:银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金未开通定期定额投资业务,故不参加定期定额投资费率优惠活动。
二、适用投资者范围
通过中泰证券指定渠道申购(含定期定额投资)上述开放式基金的投资者。
三、活动内容
活动期间,通过中泰证券指定渠道办理上述开放式基金申购(含定期定额投资)业务的,其办理申购费率享有最低1折优惠。标准申购费率为单笔固定金额收费的,按照标准费率执行。
本费率优惠活动内容的解释权归中泰证券,费率优惠活动内容执行期间,业务办理的相关规则及流程以中泰证券的安排和规定为准。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1.中泰证券股份有限公司
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2.银华基金管理股份有限公司
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风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2018年6月29日
银华基金管理股份有限公司
关于银华中证10年期地方政府债
指数证券投资基金增聘基金经理的
公告
公告送出日期:2018年6月29日
1. 公告基本信息
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2. 新任基金经理的相关信息
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3. 其他需要说明的事项
上述事项已在中国基金业协会完成相关手续。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2018年6月29日
银华基金管理股份有限公司
关于银华中债-5年期国债期货期
限匹配金融债指数证券投资基金
增聘基金经理的公告
公告送出日期:2018年6月29日
1. 公告基本信息
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2. 新任基金经理的相关信息
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3. 其他需要说明的事项
上述事项已在中国基金业协会完成相关手续。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2018年6月29日
银华基金管理股份有限公司
关于银华信用债券型证券投资基金
(LOF)增聘基金经理的公告
公告送出日期:2018年6月29日
1. 公告基本信息
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2. 新任基金经理的相关信息
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3. 其他需要说明的事项
上述事项已在中国基金业协会完成相关手续。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2018年6月29日
银华基金管理股份有限公司
关于银华信用双利债券型证券投资
基金增聘基金经理的公告
公告送出日期:2018年6月29日
1. 公告基本信息
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2. 新任基金经理的相关信息
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3. 其他需要说明的事项
上述事项已在中国基金业协会完成相关手续。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2018年6月29日
银华基金管理股份有限公司
关于银华泰利灵活配置混合型
证券投资基金增聘基金经理的公告
公告送出日期:2018年6月29日
1. 公告基本信息
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2. 新任基金经理的相关信息
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3. 其他需要说明的事项
上述事项已在中国基金业协会完成相关手续。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2018年6月29日
关于银华中证转债指数增强分级
证券投资基金可能发生不定期份额
折算的风险提示公告
根据《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关约定,当银华中证转债指数增强分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之“转债B级”份额(积极收益类份额,场内简称:转债B级,基金代码:150144)的基金份额净值达到0.450元及以下时,本基金之“银华转债”份额(基础份额,场内简称:中证转债,基金代码:161826)、“转债A级”份额(稳健收益类份额,场内简称:转债A级,基金代码:150143)及“转债B级”份额将进行下阈值不定期份额折算。
由于近期证券市场波动较大,截至2018年6月28日,转债B级份额的基金份额净值接近基金合同约定的下阈值不定期份额折算阈值,因此本基金管理人敬请投资人密切关注转债B级份额近期的基金份额净值波动情况,并警惕可能出现的风险。
针对下阈值不定期份额折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、转债A级份额、转债B级份额目前可能存在折溢价交易情形,在下阈值不定期份额折算发生后,转债A级份额、转债B级份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与转债A级份额、转债B级份额二级市场交易的投资人注意折溢价变化可能带来的风险。
二、根据基金份额的分类与净值计算规则,本基金优先满足转债A级份额的本金及累计约定应得收益后,将剩余净资产计为转债B级份额的净资产。基金管理人并不承诺或保证转债A级份额的基金份额持有人的本金安全和约定应得收益。在出现极端损失的情况下,转债B级份额的净资产可能归零,转债A级份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。
如果转债B级份额的净资产在下阈值不定期份额折算基准日归零,依据下阈值不定期份额折算的份额折算原则和计算公式,转债B级份额持有人在折算后所持有的转债B级份额数量也将归零。
三、本基金转债B级份额具有高风险、高预期收益的特征。如本基金触发下阈值不定期份额折算,转债B级份额的杠杆倍数将由目前的约4倍降低为初始的3.33倍,相应地,转债B级份额的份额净值随母基金份额净值涨跌而增长或者下降的幅度也会减小。
四、按照基金合同的约定,当某交易日转债B级份额的基金份额净值达到0.450元及以下时,触发下阈值不定期份额折算,该交易日即为折算触发日。由于折算基准日为折算触发日的下一个工作日,折算基准日的市场波动可能造成银华转债份额净值波动,导致转债B级份额净值相应波动,从而使得折算基准日的转债B级份额净值与折算触发日转债B级份额净值以及折算阈值0.450元均存在一定的差异。
五、本基金转债A级份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征,但在下阈值不定期份额折算发生后,原转债A级份额持有人所持有基金份额的风险收益特征将发生变化,由原来的单一的低风险收益特征转债A级份额,变为同时包括低风险收益特征转债A级份额与较低风险收益特征银华转债份额,因此原转债A级份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示:
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,转债A级份额、转债B级份额、银华转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。因此,基金份额持有人面临由于折算后份额数取整计算而导致相应的不足1份的资产被强制归入基金财产的风险。
二、为保证本基金在折算期间的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,暂停转债A级份额与转债B级份额的上市交易,暂停银华转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资人予以关注。
投资人若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《银华中证转债指数增强分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本基金管理人客服电话:400-678-3333(免长途话费)。
三、本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金管理人提醒投资人知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。市场有风险,投资须谨慎。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2018年6月29日
银华中证转债指数增强分级
证券投资基金之转债B级
交易价格波动提示公告
近期,银华基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下银华中证转债指数增强分级证券投资基金之“转债B级”份额(积极收益类份额,场内简称:转债B级,基金代码:150144)二级市场交易价格连续波动,截至2018年6月27日,银华转债B级份额二级市场收盘价为0.876元,相对于当日的基金份额参考净值0.725元,溢价幅度达到20.83%,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
为此,本基金管理人提示如下:
1、银华转债B级份额具有高风险、高预期收益的特征。由于银华转债B级份额内含杠杆机制的设计,银华转债B级份额参考净值的变动幅度将大于银华转债份额(基础份额,场内简称:中证转债,基金代码:161826)和银华转债A份额(稳健收益类份额,场内简称:转债A级,基金代码:150143)基金份额参考净值的变动幅度,即银华转债B级份额的波动性要高于其他两类份额,其风险也较高。银华转债B级份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
2、银华转债B级份额的交易价格,除了受基金份额参考净值影响外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。
3、截至2018年6月28日收盘,银华转债B级份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算下阈值。下阈值不定期份额折算后,银华转债B级份额的溢价率可能发生较大变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意溢价率变化所带来的风险。
4、截至本公告披露日,银华中证转债指数增强分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
5、截至本公告披露日,银华中证转债指数增强分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
6、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2018年6月29日