合肥泰禾光电科技股份有限公司关于
使用闲置自有资金购买理财产品部分赎回并继续购买
理财产品的公告
证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2018-041
合肥泰禾光电科技股份有限公司关于
使用闲置自有资金购买理财产品部分赎回并继续购买
理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月29日召开第二届董事会第十三次会议、于2018年4月26日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过30,000万元(含30,000万元)闲置自有资金,购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的低风险理财产品以及结构性存款产品,自公司2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2018年3月30日披露的《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-010)。
一、本次理财产品赎回的情况
(一)中国银行股份有限公司中银日积月累- 日计划产品
公司于2018年5月17日购买了中国银行股份有限公司中银日积月累- 日计划产品(代码:AMRJYL01)理财产品3,000万元,该理财产品无固定期限,工作日可随时赎回,每月15日为当月的投资收益分配日(逢节假日顺延),具体详见《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-028 号)。
公司于2018年6月11日赎回上述理财产品800万元,因尚未到投资收益分配日,暂未计算理财收益,具体详见《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品部分赎回的公告》(公告编号2018-036号)。
公司于2018年6月15日收到分配的理财收益6.94万元。
公司于2018年6月28日赎回上述理财产品1,500万元,因尚未到投资收益分配日,暂未计算理财收益。
(二)合肥科技农村商业银行股份有限公司“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品
公司于2017年12月28日购买了合肥科技农村商业银行股份有限公司“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品,具体详见《合肥泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2018-001号),公司于2018年6月28日赎回上述理财产品,收回本金5,000万元,获得理财收益131.92万元。
二、本次购买理财产品情况
2018年6月29日,公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司站西路支行签订了《合肥科技农村商业银行单位人民币结构性存款协议》,购买理财产品,理财产品具体内容如下:
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注1:浮动利率与黄金价格水平挂钩,浮动利率范围为3.19%或0%。
公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司站西路支行不存在关联关系。
三、截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况
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注2:截止购买日,“安心快线天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)收益率为3.15%,收益率发生变动时,中国农业银行将提前1个工作日在其官网和网点公告。
注3:截止购买日,中银日积月累-日计划产品(代码:AMRJYL01)收益率为3.20%,收益率发生变动时,中国银行将提前1个工作日在其官网公告。
截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为21,200万元。
四、备查文件
1、中国银行业务回单;
2、合肥科技农村商业银行理财业务客户凭证;
3、合肥科技农村商业银行单位人民币结构性存款协议、产品说明书及银行存款证实书。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
2018年6月30日