关于2013年地方政府债券(四期)等
四只债券到期兑付有关事项的通知
各市场参与人:
2013年地方政府债券(四期)、2015年福建省政府一般债券(一期)、2018年记账式贴现(三期)国债、2018年记账式贴现(十六期)国债将于2018年7月16日到期兑付。为做好上述债券的本息兑付工作,现将有关事项通知如下:
一、2013年地方政府债券(四期)证券代码为“109098”,证券简称为“地债1304”,是2013年7月15日发行的5年期债券,票面利率为3.82%,每年支付1次利息,每百元面值债券兑付可获本息103.82元。
二、2015年福建省政府一般债券(一期)证券代码为“109319”,证券简称为“福建1501”,是2015年7月15日发行的3年期债券,票面利率为2.83%,每年支付1次利息,每百元面值债券兑付可获本息102.83元。
三、2018年记账式贴现(三期)国债证券代码为“108219”,证券简称为“贴债1803”,是2018年1月15日发行的182日期债券,以贴现形式发行,到期按面值兑付。本次到期兑付,每百元面值国债可获得的本息为100元。
四、2018年记账式贴现(十六期)国债证券代码为“108234”,证券简称为“贴债1816”,是2018年4月16日发行的91日期债券,以贴现形式发行,到期按面值兑付。本次到期兑付,每百元面值国债可获得的本息为100元。
五、本所从2018年7月6日起停办上述债券的转托管及调帐业务。
六、上述债券兑付债权登记日为2018年7月13日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次兑付款项的权利。2018年7月12日上述债券摘牌。
七、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券兑付款项后,将其划入各证券商的清算备付金帐户,并由证券商将兑付资金及时划入各投资者的资金帐户。
深圳证券交易所
二○一八年七月二日
关于深圳市英唐智能控制股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司
债券(第二期)上市有关事项的通知
各会员单位:
深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)定于2018年7月4日起在本所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易,现将有关事项通知如下:
深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)证券代码“112714”,证券简称“18英唐02”,发行总额1.4亿元,票面利率7.5%,债券期限4年,附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
特此通知
深圳证券交易所
二○一八年七月二日
关于支付2015年记账式附息(十六期)
国债等二十二只债券利息有关事项的通知
各市场参与人:
2015年记账式附息(十六期)国债、2016年记账式附息(十五期)国债、2017年辽宁省政府一般债券(五期)、2017年辽宁省政府一般债券(六期)、2017年辽宁省政府一般债券(七期)、2017年辽宁省政府专项债券(五期)、2017年辽宁省政府专项债券(六期)、2017年辽宁省政府专项债券(七期)、2017年河南省政府专项债券(四期)、2017年河南省政府专项债券(五期)、2017年河南省政府专项债券(六期)、2017年河南省政府专项债券(七期)、2014年山东省政府债券(一期)、2014年山东省政府债券(二期)、2014年山东省政府债券(三期)、2014年地方政府债券(七期)、2015年广东省政府专项债券(一期)、2015年广东省政府专项债券(二期)、2015年广东省政府专项债券(三期)、2015年福建省政府一般债券(二期)、2015年福建省政府一般债券(三期)、2015年福建省政府一般债券(四期)将于2018年7月16日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、2015年记账式附息(十六期)国债证券代码为“101516”,证券简称为“国债1516”,是2015年7月16日发行的10年期债券,票面利率为3.51%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.755元。
二、2016年记账式附息(十五期)国债证券代码为“101615”,证券简称为“国债1615”,是2016年7月14日发行的5年期债券,票面利率为2.65%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.65元。
三、2017年辽宁省政府一般债券(五期)证券代码为“107793”,证券简称为“辽宁1709”,是2017年7月14日发行的3年期债券,票面利率为3.81%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.81元。
四、2017年辽宁省政府一般债券(六期)证券代码为“107794”,证券简称为“辽宁1710”,是2017年7月14日发行的5年期债券,票面利率为3.83%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.83元。
五、2017年辽宁省政府一般债券(七期)证券代码为“107795”,证券简称为“辽宁1711”,是2017年7月14日发行的7年期债券,票面利率为3.95%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.95元。
六、2017年辽宁省政府专项债券(五期)证券代码为“107796”,证券简称为“辽宁1712”,是2017年7月14日发行的3年期债券,票面利率为3.78%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.78元。
七、2017年辽宁省政府专项债券(六期)证券代码为“107797”,证券简称为“辽宁1713”,是2017年7月14日发行的5年期债券,票面利率为3.79%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.79元。
八、2017年辽宁省政府专项债券(七期)证券代码为“107798”,证券简称为“辽宁1714”,是2017年7月14日发行的7年期债券,票面利率为3.9%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.9元。
九、2017年河南省政府专项债券(四期)证券代码为“107799”,证券简称为“河南1710”,是2017年7月14日发行的3年期债券,票面利率为3.86%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.86元。
十、2017年河南省政府专项债券(五期)证券代码为“107800”,证券简称为“河南1711”,是2017年7月14日发行的5年期债券,票面利率为3.89%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.89元。
十一、2017年河南省政府专项债券(六期)证券代码为“107801”,证券简称为“河南1712”,是2017年7月14日发行的7年期债券,票面利率为3.98%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.98元。
十二、2017年河南省政府专项债券(七期)证券代码为“107802”,证券简称为“河南1713”,是2017年7月14日发行的10年期债券,票面利率为4.02%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.01元。
十三、2014年山东省政府债券(一期)证券代码为“109127”,证券简称为“山东1401”,是2014年7月14日发行的5年期债券,票面利率为3.75%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.75元。
十四、2014年山东省政府债券(二期)证券代码为“109128”,证券简称为“山东1402”,是2014年7月14日发行的7年期债券,票面利率为3.88%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.88元。
十五、2014年山东省政府债券(三期)证券代码为“109129”,证券简称为“山东1403”,是2014年7月14日发行的10年期债券,票面利率为3.93%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.965元。
十六、2014年地方政府债券(七期)证券代码为“109131”,证券简称为“地债1407”,是2014年7月15日发行的5年期债券,票面利率为4.28%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.28元。
十七、2015年广东省政府专项债券(一期)证券代码为“109308”,证券简称为“广东15Z1”,是2015年7月14日发行的5年期债券,票面利率为3.12%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.12元。
十八、2015年广东省政府专项债券(二期)证券代码为“109309”,证券简称为“广东15Z2”,是2015年7月14日发行的7年期债券,票面利率为3.45%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.45元。
十九、2015年广东省政府专项债券(三期)证券代码为“109310”,证券简称为“广东15Z3”,是2015年7月14日发行的10年期债券,票面利率为3.46%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.73元。
二十、2015年福建省政府一般债券(二期)证券代码为“109320”,证券简称为“福建1502”,是2015年7月15日发行的5年期债券,票面利率为3.13%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.13元。
二十一、2015年福建省政府一般债券(三期)证券代码为“109321”,证券简称为“福建1503”,是2015年7月15日发行的7年期债券,票面利率为3.45%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.45元。
二十二、2015年福建省政府一般债券(四期)证券代码为“109322”,证券简称为“福建1504”,是2015年7月15日发行的10年期债券,票面利率为3.46%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.73元。
二十三、本所从2018年7月6日至2018年7月13日停办上述债券的转托管及调帐业务。
二十四、上述债券付息债权登记日为2018年7月13日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018年7月16日除息交易。
二十五、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一八年七月二日
关于2018年记账式贴现(三十期)
国债上市交易的通知
各市场参与人:
2018年记账式贴现(三十期)国债已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2018年7月4日起在本所上市交易。
本期债券为91日期贴现式国债,证券编码“108247”,证券简称“贴债1830”,标准交易单位“10张”,2018年10月1日到期按面值偿还。
特此通知
深圳证券交易所
二○一八年七月二日