众信旅游集团股份有限公司自转股日至2018年第二季度末可转债转股情况公告

股票代码：002707 股票简称：众信旅游公告编号：2018-088

债券代码：128022债券简称：众信转债

众信旅游集团股份有限公司自转股日至2018年第二季度末可转债转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002707，股票简称：众信旅游

债券代码：128022，债券简称：众信转债

转股价格：人民币11.02元/股

转股时间：2018年6月7日至2023年12月1日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将自转股日2018年6月7日至2018年第二季度末“众信转债”转股及公司股份变动情况公告如下：

一、“众信转债”发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1973号”文核准，公司于2017年12月1日公开发行了700万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额7亿元。

经深交所“深证上[2017] 838号”文同意，公司7亿元可转换公司债券已于2017年12月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“众信转债”，债券代码“128022”。

根据相关法规和《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“众信转债”的转股时间为：自可转债发行结束之日2017年12月7日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2018年6月7日至2023年12月1日。

“众信转债”的初始转股价格为11.12元/股，因公司实施2017年限制性股票激励计划向激励对象发行新股，据可转债相关规定，“众信转债”的转股价格由11.12元/股调整为11.05元/股。调整后的转股价格自2017年12月21日起生效。

因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算本次调整后的转股价格仍为11.05元/股。调整后的转股价格自2018年5月25日起生效。

因公司实施2017年度利润分配方案，根据可转债相关规定，“众信转债”的转股价格由11.05元/股调整为11.02元/股。调整后的转股价格自2018年6月22日起生效。

二、“众信转债”转股及股份变动情况

自转股日2018年6月7日至2018年第二季度末，“众信转债”因转股减少112张（尚余转债6,999,888张），转股数量为1008股。

自转股日2018年6月7日至2018年第二季度末，公司股份变动情况如下：

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三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电话010-64489903进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（众信旅游）、《发行人股本结构表》（众信转债）。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2018年7月3日