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2018年

7月4日

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九州通医药集团股份有限公司

2018-07-04 来源:上海证券报

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2018-070

转债代码:110034 转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 转股情况:截至2018年6月29日,累计共有694,000元“九州转债”已转换成公司股票,累计转股数为37,199股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0023%。

● 未转股可转债情况:截至2018年6月29日,尚未转股的可转债金额为1,499,306,000元,占可转债发行总量的99.9537%。

● 公司于转股期间每个季度结束后及时发布转股结果公告。

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】11号文核准,公司于2016年1月15日公开发行了1,500万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额150,000万元。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2016]17号文同意,公司发行的150,000万元可转换公司债券于2016年1月29日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“九州转债”,债券代码“110034”。

(三)公司该次发行的“九州转债”自2016年7月21日起可转换为本公司股份,初始转股价格为18.78元/股,自2016年6月27日起,由于实施了公司2015年度利润分配方案,九州转债转股价格由18.78元/股调整为18.65元/股(具体情况请详见公司公告:临2016-067号) 。自2017年11月30日起,由于公司实施 2017 年限制性股票激励计划及非公开发行股票,九州转债转股价格由18.65元/股调整为18.52元/股(具体情况请详见公司公告:临2017-140号)。自2018年6月25日起,由于公司实施了2017年度利润分配方案,九州转债转股价格由18.52元/股调整为18.42元/股(具体情况请详见公司公告:临2018-065号)。

二、可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“九州转债”转股期为自2016年7月21日至2022年1月14日。

2016年7月21日至2018年6月29日期间,累计共有694,000元“九州转债”已转换成公司股票,转股数为37,199股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0023%。其中2018年4月1日至2018年6月29日,累计共有19,000元“九州转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量为1,023股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000062%。

截至2018年6月29日,尚有1,499,306,000元的“九州转债”未转股,占可转债发行总量的99.9537%。

三、股本变动情况

单位:股

四、其他

联系部门:董事会秘书处

咨询电话:027-84683017

传真:027-84451256

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2018年7月4日