中国光大银行股份有限公司关于
可转债转股结果暨股份变动的公告

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2018-039

转债代码：113011 转债简称：光大转债

转股代码：191011 转股简称：光大转股

中国光大银行股份有限公司关于

可转债转股结果暨股份变动的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至2018年6月30日，累计已有人民币520,000元光大转债转为本行A股普通股，累计转股股数为120,996股，占光大转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0003%。

●未转股可转债情况：截至2018年6月30日，尚未转股的光大转债金额为人民币29,999,480,000元，占光大转债发行总量的比例为99.9983%。

一、光大转债的发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）于2017年3月6日签发的证监许可[2017]315号文《关于核准中国光大银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）获准向社会公开发行面值总额300亿元的可转换公司债券（简称“可转债”、“光大转债”），每张面值100元，按面值发行，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2017]79号文同意，本行300亿元可转债于2017年4月5日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“光大转债”，债券代码“113011”。

根据有关规定和《中国光大银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”）的约定，本行该次发行的“光大转债”自2017年9月18日起可转换为本行A股普通股，目前转股价格为4.31元/股。

二、光大转债本次转股情况

截至2018年6月30日，累计已有人民币520,000元光大转债转为本行A股普通股，累计转股股数为120,996股，占光大转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0003%。其中，自2018年4月1日至2018年6月30日共有118,000元光大转债转为本行A股普通股，转股股数为27,378股。

截至2018年6月30日，尚未转股的光大转债金额为人民币29,999,480,000元，占光大转债发行总量的比例为99.9983%。

三、股本变动情况

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四、其他

联系部门：本行资本与证券事务管理部

联系电话：010-63636363

联系传真：010-63636713

联系地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

邮政编码：100033

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2018年7月4日