南方基金关于南方共享经济
灵活配置混合型证券投资基金
增加部分代销机构的公告

根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与下列代销机构签署的销售代理协议，本公司决定增加下列代销机构为南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金（基金简称:南方共享经济混合,基金代码:005769）的代销机构。

从2018年07月04日起，投资人可前往下列代销机构办理南方共享经济混合基金的认购及其他相关业务。具体业务办理规则请遵循下列代销机构的相关规定或通过以下途径咨询有关详细情况：

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投资人也可通过访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

风险提示：

投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告

南方基金管理股份有限公司

2018年07月04日

南方基金关于旗下部分基金增加

中国工商银行为代销机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司（简称“本公司”）与中国工商银行股份有限公司（简称“中国工商银行”）签署的销售合作协议，中国工商银行将自2018年7月4日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、 适用基金及业务范围

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从2018年7月4日起，投资人可通过中国工商银行办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、转换等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动，具体优惠规则以中国工商银行的安排为准。

二、 重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金，若同时采用前端收费和后端收费，则只开通前端收费模式下的转换业务。基金转换费用与转换业务规则可参照我司2007年8月30日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》和2008年3月11日发布的《南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》。

三、 投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况：

中国工商银行客服电话：95588

中国工商银行网址：www.icbc.com.cn

南方基金客服电话：400-889-8899

南方基金网址：www.nffund.com

四、 风险提示：

投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

特此公告

南方基金管理股份有限公司

2018年7月4日

南方中证互联网指数分级证券

投资基金可能发生不定期份额

折算的风险提示公告

根据《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当南方中证互联网指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时，南方中证互联网份额（场内简称：互联基金，场内代码：160137）、南方中证互联网A类份额（场内简称：互联A级，场内代码：150297）、南方中证互联网B类份额（场内简称：互联B级，场内代码：150298）将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大，截至2018年7月3日收盘，互联B级的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值，提请投资者密切关注南方中证互联网B类份额近期基金份额参考净值的波动情况。

针对不定期份额折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

1、由于互联A级、互联B级折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，互联A级、互联B级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

2、互联B级表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

3、由于触发折算阈值当日，互联B级的参考净值可能已低于阈值，而折算基准日在触发阈值日之后才能确定，因此折算基准日互联B级的参考净值可能与折算阈值0.2500元有一定差异。

4、互联A级表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后互联A级持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征互联A级变为同时持有较低风险收益特征互联A级与较高风险收益特征互联基金的情况，因此互联A级持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示：

1、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量互联基金、互联A级、互联B级的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

2、如本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则，暂停互联A级与互联B级的上市交易、配对转换，以及互联基金的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金基金合同及《南方中证互联网指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话400-889-8899（免长途话费）。

3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2018年7月4日

南方中债中期票据指数债券型

发起式证券投资基金清算报告

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告出具日：2018年5月23日

报告送出日：2018年7月4号

一、基金简介

（一）、基本情况

1.基本信息

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2.基金运作情况

南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1767号《关于核准南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金募集的批复》核准，由南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有限公司，已于2018年1月4日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,210,762,444.97元(其中发起资金人民币10,000,000.00元)，经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第220号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金基金合同》于2013年5月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,212,968,732.50份基金份额，其中认购资金利息折合2,206,287.53份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,003,694.81份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。

根据《基金合同》的有关规定，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用并在赎回时收取赎回费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费并在赎回时根据持有期限收取赎回费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《基金合同》的有关规定，本基金主要投资于中债-新中期票据总指数成份券。本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的90%，其中标的指数成份券投资比例不低于本基金债券资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。本基金的业绩比较基准为中债-新中期票据总指数×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。

（二）、清算原因

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金合同》等有关规定，基金份额持有人大会决定终止基金合同的，《基金合同》应当终止。本基金管理人于2018年3月22日发布《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，审议终止本基金基金合同有关事项的议案，审议议案于2018年4月24日通过，大会决议自同日起生效，本基金管理人于2018年4月25日发布《南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

（三）、最后运作日及清算期间

本基金最后运作日为2018年4月25日，清算期为2018年4月26日至2018年5月23日。

二、清算报表编制基础

本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，所有资产以可收回的金额与原账面价值孰低计量，负债以预计需要清偿的金额计量，其中本基金持有的交易性金融资产的可收回金额为其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

三、财务报告

资产负债表

会计主体：南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金

报告截止日：2018年4月25日

单位：人民币元

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注：

1. 报告截止日2018年4月25日(基金最后运作日)，基金份额总额31,910,467.29份，其中南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金A类基金份额总额为28,780,822.10份，基金份额净值1.1679元；南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金C类基金份额总额为3,129,645.19份，基金份额净值1.1533元。

四、清算情况

自2018年4月26日至2018年5月23日止为本基金清算报告期，基金财产清算小组按照法律法规及《基金合同》的规定履行基金财产清算程序，全部工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

（一）.清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用。考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金的清算费用将由基金管理人承担。

（二）.最后运作日资产处置情况

1、本基金最后运作日结算保证金为477.37元（截至2018.05.23该余额为525.45元）,该款项预计于2018年6月4日划入托管户。

2、债券处置情况

（1）最后运作日持有的10万张银行间债券-13中南方MTN003，截止运作终止日市值：10,089,000元，应收利息：324,085.48元。此证券已于2018年4月26日卖出，实际清算金额为：10,413,306.85元。该款项已于2018年4月26日划入基金托管户。

（2）最后运作日持有的10万张银行间债券-15联通MTN002，截止运作终止日市值：10,059,000元，应收利息：263,276.71元。此证券已于2018年4月27日卖出，实际清算金额为：10,323,270.68元。该款项已于2018年4月27日划入基金托管户。

（3）最后运作日持有的10万张银行间债券-13粤城建MTN1，截止运作终止日市值：10,092,000元，应收利息：361,446.58元。此证券已于2018年5月9日卖出，实际清算金额为：10,471,372.88元。该款项已于2018年5月9日划入基金托管户。

（4）最后运作日持有的10万张银行间债券-17国开07，截止运作终止日市值：10,009,000元，应收利息：279,498.63元。此证券已于2018年5月9日卖出，实际清算金额为：10,307,478.36元。该款项已于2018年5月10日划入基金托管户。

3、本基金最后运作日应收活期存款利息为5,938.63元，应收结算保证金利息为0.7元；上述款项将于2018年6月21日季度结息日划至基金托管户。

（三）最后运作日负债清偿情况

1、本基金最后运作日未到期的卖出回购金融资产款10,087,784.87元已于2018年5月2日到期，清算金额为10,107,899.62元，其中应付利息为201,14.75元。

2、本基金最后运作日应付赎回款为183,616.28元，该款项已于2018年4月27日全部支付完毕。另于2018年4月26日确认的赎回款为4,717,661.77元，该款项已于2018年5月2日全部支付完毕。

3、本基金最后运作日应付管理费为14,053.99元，应付托管费为2,810.80元，应付销售服务费为972.26元，该款项已于2018年5月4日支付。

4、本基金最后运作日应付银行间相关交易费用合计为10,899.63元，预计在收到相关缴费单后安排支付，目前销户流程已在进行中。

5、本基金最后运作日预提上海证券报、中国证券报及证券时报的信批费用合计为90,000元，该款项已于2018年5月21日支付。

6、本基金最后运作日应付指数使用费金额为163,736.26元，预计收到指数使用公司发票后安排支付。

（四）停止运作后的清算损益情况说明

单位：人民币元

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注：

1． 买入返售金融资产收入为2018年4月26日银行间逆回购交易产生的收益，该笔逆回购已于2018年5月3日到期且相关款项已划入托管户。

2． 其他收入为赎回费及转换费收入。

3． 其他费用为银行汇划费和增值税附加税费。

（五）停止运作后的清算损益情况说明

单位：人民币元

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资产处置及负债清偿后，截止本基金清算报告期结束日2018年5月23日，本基金剩余财产为32,550,052.58元。自本次清算期结束日次日2018年5月24日至清算款项支付日前一日的银行存款利息归基金份额持有人所有，为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项（该金额可能与实际结息金额存在略微差异），供清盘分配使用。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。

（六）基金清算报告的告知及剩余财产分配安排

本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。

五、备查文件目录

1、备查文件目录

（1）南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金2018年1月1日至2018年4月25日(基金最后运作日)止期间的财务报表及审计报告；

（2）《南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金清算报告》的法律意见。

2、存放地点

基金管理人的办公场所。

3、查阅方式

投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金基金财产清算小组

2018年5月23日