上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期
收回及继续进行现金管理进展的公告
股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2018-065
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期
收回及继续进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月2日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议,分别审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过70,000万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-005)。
公司于2017年8月28日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议,分别审议通过《关于子公司使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司(以下简称“舟山银岱”)在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过50,000万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至子公司募集资金专户。在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-016)。
一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
(一)公司于2018年6月4日向交通银行股份有限公司上海分行购买了蕴通财富结构性存款33天的理财产品,具体内容详见于2018 年6月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回及继续进行现金管理进展的公告》(公告编号:2018-053)。
上述理财产品已于2018年7月9日到期,公司收回本金2,000万元,并收到理财收益72,328.77元。
(二)公司全资子公司舟山银岱于2018年6月4日向交通银行股份有限公司上海分行购买了蕴通财富定期型结构性存款33天的理财产品,具体内容详见于2018 年6月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回及继续进行现金管理进展的公告》(公告编号:2018-053)。
上述理财产品已于2018年7月9日到期,舟山银岱收回本金3,000万元,并收到理财收益108,493.15元。
二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)2018年7月6日,公司向海通证券股份有限公司购买了理财宝14天期V90号的理财产品,相关情况如下:
1、产品名称:理财宝14天期V90号
2、产品代码:SDG937
3、产品类型:本金保障型收益凭证
4、认购金额:3,000万元
5、预期收益率:3.80%
6、起息日:2018年7月9日
7、到期日:2018年7月22日
8、资金来源:闲置募集资金
9、关联关系说明:公司及全资子公司舟山银岱与海通证券股份有限公司之间不存在产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。
(二)2018年7月6日,公司全资子公司舟山银岱向海通证券股份有限公司购买了理财宝260天期V2号的理财产品,相关情况如下:
1、产品名称:理财宝260天期V2号
2、产品代码:SDG938
3、产品类型:本金保障型收益凭证
4、认购金额:24,000万元
5、预期收益率:4.95%
6、起息日:2018年7月9日
7、到期日:2019年3月25日
8、资金来源:闲置募集资金
9、关联关系说明:公司及全资子公司舟山银岱与海通证券股份有限公司上海分行之间不存在产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。
三、风险控制措施
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
4、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司及全资子公司舟山银岱本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司及全资子公司舟山银岱本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。
五、公司目前尚在使用闲置募集资金进行现金管理的情况
除本公告披露的公司于2018年7月6日购买的理财产品外,公司目前尚无其他使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
截至本公告日,公司尚在使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为人民币3,000万元。
六、公司全资子公司目前尚在使用闲置募集资金进行现金管理的情况
除本公告披露的公司全资子公司舟山银岱于2018年7月6日购买的理财产品外,公司全资子公司舟山银岱目前尚在使用闲置募集资金进行现金管理的情况:
1、2018年4月10日,公司全资子公司舟山银岱向海通证券股份有限公司购买了理财宝273天期V11号的理财产品,认购金额:8,000万元。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回及继续进行现金管理进展的公告》(公告编号:2018-031)。
截至本公告日,公司全资子公司舟山银岱使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为人民币32,000万元。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2018年7月10日