华东建筑集团股份有限公司
关于下属公司签订PPP合同的公告

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2018-036

华东建筑集团股份有限公司

关于下属公司签订PPP合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 合同名称及金额：《盱眙龙虾小镇PPP项目合同》，总投资约人民币元593,399.00万元（大写：伍拾玖亿叁仟叁佰玖拾玖万元整）。

● 合作期限：项目合作期为29年，其中建设期为4年，项目运营期为25年。本项目采用BOT（建设-运营-移交） 、BOO（建设- 拥有- 运营）和ROO（改扩建-拥有-运营）模式进行运作。

● 特别风险提示：盱眙龙虾小镇项目投资、融资、建设、运营等存在导致本项目预期效益无法实现的风险。该项目的实施对公司年度净利润不会产生较大影响。

2018年7月9日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司（以下简称“现代建设咨询”）与盱眙县盱城街道办事处、杭州金诚新城镇投资集团有限公司、杭州金仲兴投资管理有限公司签署《盱眙龙虾小镇PPP 项目合同》，其中现代建设咨询占股1%。本事项属日常经营合同，因此无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易和重大资产交易。

一、 项目概况

现代建设咨询与盱眙县盱城街道办事处、杭州金诚新城镇投资集团有限公司、杭州金仲兴投资管理有限公司签署《盱眙龙虾小镇PPP 项目合同》。 以下为合同主要内容：

1、甲方： 盱眙县盱城街道办事处

2、乙方：杭州金诚新城镇投资集团有限公司、杭州金仲兴投资管理有限公司、上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司

3、项目名称

盱眙龙虾小镇PPP 项目

4、项目范围

项目总占地面积约1778 亩，其中建设用地约1187亩。主要建设内容分为文化旅游、科创产业、会展物流和基础设施四大部分。其中文化旅游包含小镇会客厅、龙虾之旅、萌宠天地、亲子乐园、小镇文创中心等；科创产业包含科研办公区、生产制造园、龙虾总部大厦；物流包括冷链物流中心和龙虾会展及交易中心；基础设施则为项目范围内道路、公共绿地、变电所、停车场等。

5、合同双方主要的义务和责任

甲方：

1) 承担项目前期工作，完成本项目的项目建议书、可行性研究报告等编制工作，并组织相关文件的报审等工作。

2) 负责项目土地预审、选址等工作，相关费用由项目公司列支，计入总投资。

3) 负责完成土地的征用补偿、拆迁、场地平整、人员安置等工作，并提供满足开工条件的净地作为项目用地。

4) 选择盱眙县政府审计部门实施项目竣工财务决算审计及全过程跟踪审计工作，相关费用由项目公司列支，计入总投。

5) 与乙方共同选择项目监理单位、工程造价单位，相关费用由项目公司列支，计入总投。

6) 协调项目建设所需的通讯、供电、供水、排水、燃气和人防等管线和配套设施，计入总投。

7) 按照本合同约定支付可行性缺口补助及其他相关费用。

8) 本项目政府支出责任应纳入盱眙县中长期财政规划及财政预算，并提供相应证明文件。

乙方：

1) 乙方应按照约定及时组建项目公司，并及时、足额地将其认缴的出资汇入项目公司账户，全面履行出资义务及其在项目公司的各项职责。

2) 按照合同约定进行项目设计、投融资、建设、运营、移交。项目设计单位和设计方案需得到甲方的认可。

3) 承担项目土地红线范围以外的临时用地、项目公司办公场所等用地取得发生的相关费用，计入总投资。

4) 与甲方共同选择项目工程造价单位及监理单位，相关费用由项目公司列支。

5) 协助和配合甲方对项目公司进行监督和检查，确保项目公司资金来源合法及存续期间运作规范。

6) 完成开工前的红线内所有现场准备工作，包括但不限于临时水电工程、施工便道及便桥、交通导改、交通疏解、交通协管、临时占道及占地、视频监控，相关费用由项目公司列支，计入总投资。

7) 未经甲方书面同意，乙方不得对小镇会客厅、基础设施子项的项目建设成果行使出售、转让、出租、抵押等转移所有权或可能转移所有权之处分权，亦不得在该项目资产上设定其他权利限制。

8) 合作期限届满时，按法定和约定程序、条件将需移交的项目资产和经营权移交甲方或甲方根据县政府委托指定的第三方。

9) 按照本合同约定及时办理合作期内的运营管理等各项保险。

10) 乙方必须按照本合同约定，及时将以项目所涉资产做担保的项目融资合同、贷款协议、借款协议等文件报政府方备案；按本条约定不需备案的，不影响甲方行使对项目公司融资的监管权。乙方应确保其融资资金到账进度与项目投资建设计划相匹配。

11) 不得与任何一方就本项目签订损害甲方权益的合同和协议。

12) 项目公司由于自身经营管理不善或违反PPP 合同约定造成建设投资或运营维护成本超支、项目经营收入不足，超出部分由项目公司自行承担。

6、合作方式

甲方根据县政府委托指定盱眙国有联合资产经营集团有限公司作为政府方出资代表机构与乙方依约组建项目公司。项目公司在项目合作期限内，进行本项目所涉的投融资、设计、建设、运营以及移交等具体工作。本项目采用BOT（建设-运营-移交） 、BOO（建设- 拥有- 运营）和ROO（改扩建-拥有-运营）模式进行运作。

二、签订合同对公司的影响

上述项目合同签定后，尚需组建项目公司，项目公司组建完成后再就具体项目签订单项合同。该PPP项目合同金额较大，但工期较长，且后续项目签约尚存在不确定性，对公司年度营业收入不会造成较大影响，对公司年度净利润不会产生较大影响。

三、签订合同存在的风险

（1）签订合同待 PPP 项目公司成立后，由项目公司承担本项目的投资、建设、融资、运营等，项目公司已做好资金计划与安排，并与相关金融机构充分沟通， 取得金融机构对本项目的融资意向（以项目公司为融资主体的项目融资），同时项目公司已制订详细的资金计划，但受其它各种因素影响而产生的融资风险将影响本项目的预期收益。

（2）项目公司作为项目的建设主体，公司已制订了建设方案，若项目公司在项目实施过程中因施工不当引起的建设投资增加，或是工期延误与建设不达标（资金不到位、工程质量不合格进行返工），在此过程中产生的风险将影响本项目建设运营及项目的预期效益。

（3）本项目运营维护周期较长，在运营维护期间管理不到位，致使项目内的公共设施遭受破坏，经营收入不达标，或是在经营管理不善情况下，使得项目使用者付费未达到预测标准，将对项目公司的正常运营及效益带来不良影响，同时其他因法律、政策的重大变化产生或不可抗力带来的风险也将影响本项目的预期效益。

特此公告！

华东建筑集团股份有限公司董事会

2018年7月10日