江苏立霸实业股份有限公司关于注销公司部分募集资金账户的公告

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2018-040

江苏立霸实业股份有限公司关于注销公司部分募集资金账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]311号”《关于核准江苏立霸实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由华泰联合证券有限责任公司作为主承销商采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股13.69元。截止2015年3月16日，公司实际已向社会公开发行了人民币普通股（A股）20,000,000股，募集资金总额273,800,000.00元，扣除发行费用52,253,625.00元后，实际募集资金净额为221,546,375.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2015]第111129号”验资报告。

二、募集资金管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的要求，于2015年4月13日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部、招商银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司募集资金账户的开立情况如下：

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三、募集资金账户销户情况

1、截止目前，公司已根据第八届董事会第八次会议及2017年年度股东大会决议，在投入铺底流动资金2,625万元后，将募投项目“环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目”结余资金2,691.29万元（含理财及利息收入、尾款或质保金）中的1,691.29万元永久补充了流动资金，剩余的1,000万元转入公司未完工的募投项目“家电用复合材料研发中心项目”对应的募集资金专用账户。该事项具体内容可查看公司于2018年4月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司募投项目之技改扩能项目结项暨将该项目结余资金永久补充流动资金及用于投资其他募投项目的公告》（公告编号：2018-024）。

公司已于近日办理完毕募投项目“环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目”对应募集资金专用账户的注销手续。

2、根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司募投项目之“补充公司营运资金”计划投入5,000万元，截止目前该募投项目合计投入5,000.94万元（含利息收入），已完成投资计划。

公司已于近日办理完毕募投项目“补充公司营运资金”对应募集资金专用账户的注销手续。

3、公司募投项目之“家电用复合材料研发中心项目”仍在建设中，对应募集资金专用账户尚未注销。

4、公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部、招商银行股份有限公司宜兴支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》中，对于上述已注销募集资金专用账户的募投项目，相关方权利义务予以终止；对于未完工的募投项目，相关方权利义务继续履行。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2018年7月16日