际华集团股份有限公司

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2018-040

债券代码：122425 债券简称：15际华01

债券代码：122426 债券简称：15际华02

债券代码：122358 债券简称：15际华03

际华集团股份有限公司

关于“15际华01”公司债券回售申报情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●回售代码：100935

●回售简称：际华回售

●回售价格：100元/张

●回售登记日：2018年7月13日、2018年7月16日、2018年7月17日

●回售申报有效数量：621,000手（1手为10张）

●回售金额：621,000,000元（不含利息）

●回售资金发放日：2018年8月7日

根据《际华集团股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书》中关于投资者回售选择权的约定，际华集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）于2018年7月10日披露了《际华集团股份有限公司关于“15际华01”公司债券票面利率上调的公告》和《际华集团股份有限公司关于“15际华01”公司债券回售的公告》，并分别于2018年7月11日、2018年7月12日和2018年7月13日披露了《际华集团股份有限公司关于“15际华01”公司债券回售的第一次提示性公告》、《际华集团股份有限公司关于“15际华01”公司债券回售的第二次提示性公告》、《际华集团股份有限公司关于“15际华01”公司债券回售的第三次提示性公告》。“15际华01”公司债券持有人有权决定在回售登记期（2018年7月13日、2018年7月16日和2018年7月17日）内选择将持有的全部或部分“15际华01”债券进行回售申报登记，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“15际华01”的回售数量为621,000手，回售金额为人民币621,000,000元（不含利息）。有效回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日（2018年8月7日）之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一八年七月十九日