上海飞科电器股份有限公司
第二届董事会第十七次
会议决议公告
证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2018-019
上海飞科电器股份有限公司
第二届董事会第十七次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞科电器股份有限公司于2018年7月13日发出了关于召开公司第二届董事会第十七次会议的通知，2018年7月23日会议于公司会议室以现场结合通讯表决方式进行，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年半年度报告及摘要》。
本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
详见公司公告2018-021《上海飞科电器股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司
董事会
2018年7月25日
证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2018-020
上海飞科电器股份有限公司
第二届监事会第十三次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞科电器股份有限公司于2018年7月13日发出了关于召开公司第二届监事会第十三次会议的通知，2018年7月23日会议于公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》
监事会认为：公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
监事会认为，《公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》符合公司2018年半年度募集资金存放和实际使用的相关情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司
监事会
2018年7月25日
证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2018-021
上海飞科电器股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等规定，现将截至2018年6月30日募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据公司2012年年度股东大会、2014年年度股东大会、2014年第一次临时股东大会及2015年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]542号”《关于核准上海飞科电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）43,600,000股，每股面值1.00元，发行价格为每股18.03元，募集资金总额为人民币786,108,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币58,381,400.00元后，募集资金净额为人民币727,726,600.00元。上述募集资金已于2016年4月11日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第112685号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储。
截至2018年6月30日，公司已累计使用募集资金665,939,225.85元，募集资金专用账户利息收入1,104,373.15元，募集资金理财收益4,298,959.25元，募集资金专户手续费支出3,005.67元，募集资金尚余67,187,700.88元（含存款利息）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护股东权益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定以及公司《募集资金管理办法》有关规定管理募集资金。
2016年4月11日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司上海市松江支行、上海银行股份有限公司松江支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2016年8月24日，公司、公司全资子公司芜湖飞科电器有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司芜湖县支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》
2016年9月5日，公司、公司全资子公司上海飞科个人护理电器有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司上海市松江支行共同签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2018年6月30日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日本公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
单位：元
■
注1：初始存放金额含其他发行费用13,381,400.00元。
注2：系截至2018年6月30日，尚未到期收回的2笔结构性存款产品，余额合计60,000,000.00元。
三、2018年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2018年6月30日，本公司累计使用募集资金665,939,225.85元，具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2017年3月28日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，会议同意公司在第二届董事会第五次会议授权到期后一年内（即2017年5月24日-2018年5月23日），公司使用最高额度不超过8,000万元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
2018年4月9日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，会议同意在第二届董事会第八次会议授权到期后一年内（即2018年5月24日-2019年5月23日），继续使用额度不超过人民币6,000万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
报告期内公司以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况列表如下：
单位：元
■
（四）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。
（五）超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）情况
公司不存在超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司
董事会
2018年7月25日
附表：
募集资金使用情况对照表
2018年1-6月
编制单位：上海飞科电器股份有限公司 单位：万元
■■
上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。
注1：个人护理电器松江生产基地扩产项目的建设内容为在上海市松江区建设生产厂房2座，新增个人护理电器年产能，计划投资金额为17,500.00万元，项目建设期从2013年下半年开始，2016年5月开始正式投产。截至2018年6月30日，累计投入募集资金金额为17,495.10万元，项目资金投入进度为99.97%。本项目在达产后可实现年均销售收入41,969.00万元，年均净利润4,507.00万元。松江生产基地于2016年5月开始投入使用，截止报告期末项目尚未达产。
注2：个人护理电器芜湖生产基地扩产项目的建设内容为在安徽省新芜经济开发区建设4座生产厂房及相关附属设施，新增个人护理电器年产能，计划投资金额为18,500.00万元，项目建设期为24个月。截至2018年6月30日，累计投入募集资金金额为18,499.98万元，项目资金投入进度为100%。本项目在达产后可实现年均销售收入53,060.00万元，年均净利润5,638.00万元。芜湖生产基地于2016年1月开始投入使用，本报告期个人护理电器芜湖生产基地扩产项目实现净利润 7,743.30万元。
注3：研发及管理中心项目的建设内容为在上海市松江区建设研发中心、信息化系统建设、办公管理中心大楼及其他相关的附属设施，计划投资金额为24,000.00万元，建设期为24个月。截至2018年6月30日，累计投入募集资金金额为17,747.44万元，项目资金投入进度为73.95%，基建主体已完工。
注4：个人护理电器检测及调配中心项目的建设内容为在上海市松江区建设2座检测调配中心，计划投资金额为12,800.00万元，建设期为24个月。该项目累计投入募集资金金额为12,851.40万元，于2016年12月31日已完工。
