河北金牛化工股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：600722 公司简称：金牛化工
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司未制定半年度利润分配预案
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年上半年，国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，支撑经济迈向高质量发展的有利条件积累增多，为实现发展目标打下良好基础，同时国内结构调整正处于攻关期。
公司主营业务为控股子公司金牛旭阳的甲醇生产和销售，产能为20万吨/年。报告期内，国内甲醇市场波动加剧，部分地区市场波动周期缩短较大，受环保影响导致上游限产、港口库存变化、甲醇春季检修、西南限气等因素影响，一季度震荡走低，二季度呈现上升走势，至6月份甲醇市场交易价格逐步下降。
公司在报告期内结合装置限产限排情况，最优利用煤气资源，积极落实各项提产措施，改进流程工艺以降低生产成本，提高了生产效率。报告期内公司实现营业收入45,966.33万元，同比上升5.43%；实现归属于上市公司股东的净利润1,936.64万元，同比下降9.12%；甲醇产量为9.71万吨。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2018－022
河北金牛化工股份有限公司
第七届董事会第十八次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2018年7月25日在石家庄正定国际机场河北航空大楼8楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事7名，现场出席董事2名，董事王万强先生、郑温雅女士、赵丽红女士、张培超先生、佟岩女士进行了通讯表决。会议由公司董事长何长海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案
根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司编制了《河北金牛化工股份有限公司2018年半年度报告》及摘要。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于使用自有资金开展委托理财的议案
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河北金牛化工股份有限公司关于使用自有资金开展委托理财的公告》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于向全资子公司提供委托贷款的议案
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河北金牛化工股份有限公司关于向全资子公司提供委托贷款的公告》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一八年七月二十六日
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2018－023
河北金牛化工股份有限公司
关于使用自有资金
开展委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：商业银行
● 委托理财金额：不超过人民币4亿元，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用
● 委托理财投资类型：固定收益类或承诺保本的理财产品
● 委托理财期限：短期（不超过一年）
一、 委托理财概述
（一） 委托理财的基本情况
在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响及风险可控的前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，拟使用合计不超过人民币4亿元自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的低风险、短期（不超过一年）的投资理财，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。授权期限自公司董事会决议通过之日起12个月内有效。
本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序。
公司于2018年7月25日召开第七届董事会第十八次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于使用自有资金开展委托理财的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本项议案未达到提交公司股东大会审议标准。
二、 委托理财的主要内容
（一） 基本说明
公司拟使用合计不超过人民币4亿元自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的低风险、短期（不超过一年）的投资理财，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。预计收益、理财管理费的收取约定、金额视公司理财产品的选取和与商业银行签署的具体协议而定，拟委托商业银行进行的投资理财不需要提供履约担保。
（二）敏感性分析
公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的理财收益，公司账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司已制定《委托理财管理制度》，对委托理财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制等方面均作了详细规定，能够有效防范投资风险，确保资金安全。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
（四）独立董事意见
公司独立董事就公司利用自有资金开展委托理财事项发表独立意见如下：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司使用不超过人民币4亿元闲置自有资金开展委托理财。
三、 截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司进行委托理财金额余额为人民币325,000,000.00元。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一八年七月二十六日
证券代码：600722 证券简称：金牛化工公告编号：2018-024
河北金牛化工股份有限公司
关于向全资子公司
提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河北金牛物流有限公司（以下简称“金牛物流”）
●委托贷款金额：总金额不超过人民币2,000万元
●委托贷款期限：1年
●贷款利率：中国人民银行同期贷款基准利率
一、 委托贷款概述
公司拟以自有资金委托冀中能源集团财务有限责任公司向公司全资子公司金牛物流提供委托贷款总金额不超过2,000万元，委托贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率，委托贷款期限为1年，并与金牛物流签订《委托贷款借款协议》。委托贷款资金用于补充全资子公司流动资金。
金牛物流向冀中能源集团财务有限责任公司支付委托贷款手续费构成关联交易。2018年7月25日公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》，公司三位独立董事赵丽红女士、佟岩女士、张培超先生一致同意该项议案并发表了同意的独立意见。此项议案无需提交公司股东大会批准。
二、委托贷款协议主体的基本情况
1、 委托贷款对象名称：河北金牛物流有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：沧州临港化工园区化工大道南侧
法定代表人：赵约军
注册资本：2000万人民币
主营业务：普通货运、危险货物运输（2类1项、第3类、4类3项、第8类）；货物运输代理；货物仓储（不含危险化学品）；批发危险化学品（具体品种以危险化学品经营许可证为准；危险化学品经营许可证有效期至2016年9月8日）、氯化胆碱、焦炭、橡胶制品、塑料、润滑油、润滑脂、建材、钢材、铜材、铝材、不锈钢材、货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持有其100%股权。
实际控制人：河北省人民政府国有资产监督管理委员会。
2、金牛物流与公司在产权、资产、人员等方面独立，业务清晰。
3、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标
截止2017年12月31日，金牛物流资产总额3,304.01万元，负债总额1,916.85万元，净资产1,387.16万元；2017年全年，实现营业收入31,257.41万元，净利润104.15万元(经致同会计会计师事务所（特殊普通合伙）审计) 。
截止2018年6月30日，金牛物流资产总额5,145.93万元，负债总额3,704.70万元，净资产1,441.24万元；2018年1-6月，实现营业收入21,017.77万元，净利润54.08万元 (未经审计)。
三、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响
委托贷款资金为公司自有资金，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展，也不会损害公司及股东权益。为全资子公司提供委托贷款，可以提高资金使用效率，有效降低财务费用。
四、委托贷款存在的风险及解决措施
委托贷款对象为公司的全资子公司，公司对其具有完全控制力，不存在逾期或违约等风险。
五、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司对外提供委托贷款余额为2,000万元，逾期金额为0元。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一八年七月二十六日
证券代码：600722 证券简称：金牛化工公告编号：2018－025
河北金牛化工股份有限公司
2018年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2018年半年度报告》要求，现将2018年上半年主要经营数据披露如下：
一、 报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、 报告期内主要产品和原材料的价格变动情况
1、 主要产品价格变动情况
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2、主要原材料价格变动情况
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三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一八年七月二十六日
