重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2018年半年度报告摘要

2018年半年度报告摘要

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

公司代码：600116           公司简称：三峡水利

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，随着国家宏观经济稳中向好，电力体制改革有序推进，行业竞争也日趋激烈。面对市场格局和竞争形势的深刻变化，公司主动顺势作为，紧密围绕“打造全国一流售电企业”的战略目标和年初确定的生产经营任务，克服流域来水不均匀且降水量同比减少以及镇泉引水电站由于引水隧洞检修第一季度未运行发电等不利因素，通过大力开拓市场新增工业用电大客户，使售电量和售电收入均有较大幅度增长，强化管理、控制成本，取得了经营业绩来之不易的增长。同时，在专注现有电力业务、扎实根基的基础之上，居安思危，主动积极应对国家电力体制改革，努力拓展售电市场，培育新的利润增长点，积极在改革浪潮中谋篇布局，较好地完成了公司2018年上半年的各项任务目标。

主要经营情况：

2018年上半年，公司发电量为3.7亿千瓦时，比上年同期4.00亿千瓦时下降7.47%；上网电量为8.72亿千瓦时，比上年同期8.05亿千瓦时上升8.32%；完成售电量8.41亿千瓦时，比上年同期7.51亿千瓦时上升11.98%；实现营业收入5.07亿元，比上年同期4.73亿元增长7.11%；营业总成本 3.98亿元，比上年同期3.60亿元上升10.56%；截至2018年6月30日, 公司总资产51.66亿元，比年初增长4.11%；总负债24.49亿元，比年初上升8.94%；资产负债率47.41%；股东权益（归属于母公司）27.72亿元，比年初增长0.99%。实现净利润1.39亿元，同比增长1.48%。

（一）主要利润构成情况

报告期内，公司实现营业利润14,999.75万元，主要由以下部分构成：

1、电力业务实现毛利润15,006.91 万元，占毛利润总额97.74%。

2、电力工程勘察设计安装业务实现毛利润691.62万元，占毛利润总额4.50%。

3、实现投资收益2,183万元，占营业利润14.55%。其中享有重庆公用站台设施投资开发（集团）有限公司（以下简称：站台公司）投资收益952万元，利用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，实现理财收益710万元，处置长期股权投资产生投资收益521万元。

4、开支期间费用4,650万元。

（二）报告期间主要工作开展情况

1、不忘初心，强化党建

按照中共中央有关文件要求，结合公司实际，报告期内，公司组织深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，确保公司各党支部全覆盖；落实各级党组织签订党建和党风廉政建设责任书，实行各级党建工作清单化管理，落实职责。同时，严格按照《公司章程》的规定，在公司董事会、管理层研究审议有关公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题相时，均充分征求了党委的意见和建议，确保各项决策科学和严谨。

2、聚焦电力业务，提质增效

一方面，公司加强管理，开源节流、控制成本。公司加强了以磨刀溪流域、后溪河流域为主的跨流域联合经济调度，减少弃水，最大限度增加公司自发电量；通过大力拓展市场新增了工业用电大客户，使售电量和售电收入分别增长11.98%、9.93%；在全国燃煤价格较高的情况下，积极保持湖北电网原售电价格，有效控制外购电成本；强化管理，使公司上半年线损同比降低3.15个百分点，减少相关支出761万元。另一方面，报告期内，公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目金盆水电站（装机2.50万千瓦）和新长滩水电站（装机0.96万千瓦）投产发电，增加了公司装机规模，进一步提高了公司自发电能力，为公司电力业务的持续、稳定发展夯实了基础。

3、积极响应改革，开拓创新

2018年，国家电力体制改革持续推进，公司董事会高度关注改革动向，组织经理层及各级单位深入研究改革政策，探索传统电力业务创新拓展的方向和新兴售电业务开展的突破口。同时，依托公司电网及部分电源点资源优势，重点围绕电网周边及可延伸区域进行售电业务拓展，对开州、云阳、巫溪等地工业园区进行了多次调研考察，与部分工业用户进行了较有成效的沟通，为公司接下来深入参与电力体制改革，创新电力业务，拓展售电服务，实现“打造全国一流售电企业”的战略目标，提供了一定的合作机会和用户基础。

4、推进重点工程，强化管理

公司进一步强化在建工程全过程管理，规范组织开展项目招标工作，加强项目合同、设计、工程进度等管理，严格主要工程节点考核，推动各重大电网建设项目按计划推进。2018年上半年，公司农网改造升级工程完成投资12,372万元，累计完成投资57,830万元；万州区城市功能恢复电网改造工程、鱼背山水库除险加固工程有序推进。今后，随着以上重点项目的陆续建成投产，公司供电质量将得到有效提升。

5、完善内部控制，规范运作

公司董事会严格按照相关法律、法规及公司内控制度的规定，依法运作、民主决策、勤勉履职，确保董事会各项决策的合规性与科学性。董事会下设的战略与发展、薪酬与考核、审计、提名委员会等专业委员会，切实履行职责，行使专家职能，在董事会召开前对重大事项反复论证，充分发挥其政策把关和专业判断的重要作用。报告期内，公司结合以前年度内部控制实际情况，制定了《进一步深化集团2018年内控体系建设和评价工作的方案》，并分阶段有序推进；进一步建立健全公司《风险数据库》及《内控流程手册》，强化审计监督职能，为公司全面推行内控制度执行的闭环管理、规范治理提供重要保障。

6、细化信息披露，保护权益

公司在确保重大信息及时、准确、完整披露的基础上，细化分工、明确职责、优化内部流程、提高传递效率，在披露内容上，注重语言表达的充分与精炼，辅以图表分析等多种表现形式，提高信息的可读性与阅读效率；在公告结构上，进一步增加自愿性信息披露的公告比例，有针对性的满足投资者信息需求；在沟通渠道上，通过微信公众平台、网络信息平台、公司网站、邮件及电话等多种渠道加强与投资者的沟通和交流，不断提升上市公司的透明度，充分保障了公司股东的合法权益。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

3.4 报告期内财务报表合并范围发生变化的情况

√适用 □不适用

根据国家产业政策，本公司控股的奉节县康乐电力有限公司（以下简称：康乐公司）所属康乐电厂火力发电机组属国家淘汰落后产能关停范畴。依据重庆市《关于分解落实重庆市2011年淘汰落后产能目标任务（第三批）的公告》（渝淘汰领发〔2011〕11号），康乐公司已完成淘汰落后产能任务,通过国家验收并关停，且相关资产已处置完毕。鉴于上述原因，康乐公司已无存续经营必要。因此，公司第八届董事会第九次会议同意清算并注销康乐公司。详见 2016 年 12 月 3 日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

经康乐公司股东会同意，2018年4月9日，康乐公司根据清算报告对剩余资产进行了分配，该公司实体实际上已不存在，故不再将其纳入公司合并范围。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董事长：叶建桥

2018年8月3日