陕西航天动力高科技股份有限公司2018年半年度报告摘要
公司代码：600343 公司简称：航天动力
陕西航天动力高科技股份有限公司
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
■
■
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
■
■
■
■
■
注：第二大股东西安航天发动机有限公司通过国泰君安证券股份有限公司“国君资管 1136 定向 资产管理计划”持有公司股份 305,000 股，该部分股份状态为托管；西安航天发动机有限公司持 有的其余股份的股份状态为无。
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司围绕“改革创新、提质增效”的主线，一方面抓战略、促改革，另一方面防控风险、消化问题、改善经营，实现了公司整体经营的平稳运行。
主要经营情况如下：
1.狠抓市场与订单。报告期内，公司加强战略市场策划，统筹公司技术、市场整体资源，提高了重大、重点项目中标率，泵及泵系统市场取得多个突破，流体计量与控制系统市场占有率持续提升，液力传动系统产品市场订单实现大幅增长，热能工程装备市场地位进一步提升。
2.强化激励引导。报告期内，实施以预算为目标的绩效管理，建立了经营效益与重点任务并重的综合考核体系。设立与利润指标强关联的薪酬考核方案，引导经营层更加关注经济运行质量。
3.加强科技创新。报告期内，公司围绕主业进行结构优化调整，着力产品技术的深度迭代，做专、做精。报告期内共申请专利11项，其中发明5项；取得专利授权16项，其中发明4项； 针对重点客户开发的液力传动系统、流体计量控制系统、加砂压裂泵系统、大型立式混流式水轮机、开敞式全调节轴流泵等项目关键技术取得突破。
4.推动管理提升。报告期内，公司成立了科技委，各业务板块设立了战略发展委员会，进行技术发展趋势和行业应用研究；完成了本级机构调整、流程优化工作。通过质量体系换版工作，将体系与业务流程再造和优化工作进一步夯实。
5.重视风险防范。开展销售合同全周期管理，以合同为载体，推进与要约条款相关联的职能体系风险防范联动，建立了合同执行信息采集，分级预警的管理流程；建立长效机制，加强对合同的应收账款风险防范。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2018-030
陕西航天动力高科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于2018年7月23日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于2018年7月27日以专人送达、电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于2018年8月2日在公司三楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事长周利民先生、董事张长红先生因公务，以通讯表决的方式参加会议；
（五）本次董事会会议由半数以上董事共同推举的董事朱奇先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
（一）审议通过公司2018年半年度报告全文及摘要；
内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2018年半年度报告全文及摘要。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（二）审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
本议案独立董事发表同意意见，内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2018-032号公告。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（三）审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》。
修订后的《公司总经理工作细则》，详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度内容。
三、上网公告附件
独立董事关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立董事意见。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2018年8月4日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2018-031
陕西航天动力高科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
2、本次监事会会议通知于2018年7月23日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于2018年7月27日以专人送达、电子邮件形式发出；
3、本次监事会会议于2018年8月2日在公司监事会办公室以现场结合通讯的表决方式召开；
4、会议应出席监事七人，实际出席监事六人，监事会主席王林先生，因公出差，委托监事朱锴先生代为表决，监事程新建先生因公务，以通讯表决方式参加会议；
5、本次监事会会议由半数以上监事共同推举的监事王华先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的议案，经表决形成如下决议：
1、审议通过公司2018年半年度报告全文及摘要；
监事会成员经审阅公司2018年半年度报告认为：公司2018年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2018年半年度报告及摘要；
表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票
2、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2018-032号公告。
表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
2018年8月4日
证券简称：航天动力证券代码：600343 编号：临2018-032
陕西航天动力高科技股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）配股募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]885号文核准，公司向截至股权登记日2010年7月13日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东，按照每股10.45元的价格，每10股配3股的比例配售，截至认购交款结束日有效认购数量为5,468.32万股，认购金额为57,143.92万元，扣除发行费用1,774.50万元后，实际募集资金净额为55,369.42万元。上述募集资金已于2010年7月22日由主承销商招商证券股份有限公司划入公司开设的募集资金专户，经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字[2010]第181号《验资报告》验证。截至2018年6月30日，募集资金余额为2,873.49万元。
（二）非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2012年9 月21 日签发《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1268号）核准公司向机构投资者及其他符合法律法规规定的投资者非公开发行合计不超过8,000万股人民币普通股，每股发行价格为人民币12.59元。公司实际发行7,942万股，募集资金总额计人民币99,989.78万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币3,248.00万元后，净募集资金共计人民币96,741.78万元，上述募集资金已于2013 年3月21日由主承销商招商证券股份有限公司划入公司开设的募集资金专户，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中瑞岳华验字[2013]第0079号” 《验资报告》验证。截至2018年6月30日，募集资金余额为74,841.80万元。
二、募集资金管理情况
募集资金在各银行均设专户储存。
（一）针对配股募集资金，公司与保荐人及商业银行在2010年8月6日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，母公司、子公司与保荐人及商业银行在2010年11月9日签订《募集资金专户存储四方监管协议》，这两项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。
2016年3月2日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意注销在中国建设银行西安高新技术产业开发区支行开设的募集资金专户，在交通银行陕西省分行营业部开设募集资金专户，用于集中管理大型高效工业泵产业化项目的募集资金。公司在交通银行陕西省分行营业部开设了募集资金专用账户，公司、子公司与保荐人及商业银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
（二）针对非公开发行募集资金，公司与保荐人及商业银行在2013年4月1日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）配股募集资金投资项目的资金使用情况
配股募集资金投资项目的资金使用情况参见“配股募集资金使用情况对照表”（附表1）。
大型高效工业泵产业化项目承诺投资总额15,000.00万元，变更其中7,000.00万元用于收购江苏航天水力设备有限公司，调整后投资总额8,000.00万元。截至期末承诺投入金额8,000.00万元，本期实际投入7.00万元，累计投入6,336.79万元，截至期末投入进度79.21%。
新变更项目收购江苏航天水力设备有限公司项目投资总额7,000.00万元，截至期末承诺投入金额7,000.00万元，累计投入7,000.00万元，截至期末投入进度100%。
化工生物装备技术改造项目承诺投资总额30,000.00万元，截至期末承诺投入金额30,000.00万元，本期实际投入251.04万元，累计投入28,862.79万元，截至期末投入进度96.21%。
工业泵生产线技术改造项目承诺投资总额8,000.00万元，该项目原拟用于宝鸡航天动力泵业有限公司，变更其中5,000.00万元用于高性能液压泵及系统产业化项目，调整后投资总额3,000.00万元。截至期末承诺投入金额3,000.00万元，本期投入0万元，累计投入2,943.75万元，截至期末投入进度98.12%。
变更项目高性能液压泵及系统产业化项目投资总额5,000.00万元，截至期末承诺投入金额5,000.00万元，本期实际投入0万元，累计投入4,983.18万元，截至期末投入进度99.66%。
（二）非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况
非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况参见“非公开发行募集资金使用情况对照表”（附表2）。
汽车液力变矩器建设项目承诺投资总额为100,000.00万元，调整后投资总额为96,741.78万元，截至期末承诺投入金额96,741.78万元，本期实际投入6,640.31万元，累计投入21,899.98万元，截至期末投入进度22.64%。
（三）募投项目先期投入及置换情况
非公开发行募投项目涉及以募集资金置换预先投入自有资金的情况。
募投项目“汽车液力变矩器建设项目”，截至到2013年3月22日，公司以自有资金投资2,934.91万元，占项目总投资额110,183万元的2.66%。公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币2,934.91万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金使用的监管要求。
公司本报告期无募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
非公开发行募集资金涉及用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
2018年4月27日公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过6个月，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
非公开发行募集资金涉及对闲置募集资金进行现金管理的情况。
2018年4月27日公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，对暂时闲置募集资以定期存款的方式进行管理，保证募集资金收益的最大化。
截至2018年6月30日，六个月定期存款金额为36,000.00万元，三个月定期存款为6,900.00万元。
（六）结余募集资金使用情况
无。
（七）募集资金使用的其他情况
募集资金余额及利息存放于专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司配股募投项目涉及募集资金变更投向，有关情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表3）。
公司募集资金变更投向，通过控股子公司航天泵业将募集资金15,000.00万元中的7,000.00万元变更投向，用于收购并增资江苏中天水力设备有限公司。此变更已于2010年11月24日在上交所网站进行公告, 并于2010年12月9日经公司2010年度第一次临时股东大会审议通过。变更的项目收购江苏航天水力设备有限公司项目投资总额7,000.00万元，截至期末承诺投入金额7,000.00万元，2010年度投入7,000.00万元，截至期末投入进度100%。
缩减原计划宝鸡泵业的募集资金投入，以3,000.00万元增资宝鸡泵业实施工业泵生产线技术改造项目；变更投资5,000.00万元，在公司投入“高性能液压泵及系统产业化项目”，此变更已于2011年7月7日在上交所网站进行公告，并于2011年7月22日经公司2011年度第一次临时股东大会审议通过。调整后工业泵生产线技术改造项目投资总额3,000.00万元。截至期末承诺投入金额3,000.00万元，按照末级资金投向的使用计划本期实际投入0万元，截至期末投入进度98.12%。高性能液压泵及系统产业化项目投资总额5,000.00万元，截至期末承诺投入金额5,000.00万元，本期实际投入0万元，截至期末投入进度99.66%。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用严格遵照相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。
公司已披露的相关信息能及时、真实、准确、完整的披露募集资金管理情况。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2018年8月4日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2018年6月30日
编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
■
■
附表2：
募集资金适应情况对照表
2018年6月30日
编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
■
■
附表3
变更募集资金投资项目情况表
2018年6月30日
编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
■
■
