九州通医药集团股份有限公司
关于2017年度第一期短期融资券
兑付完成的公告
证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2018-092
转债代码:110034 转债简称:九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于2017年度第一期短期融资券
兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2017年度第一期短期融资券发行及兑付情况
九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月11日发行了2017年度第一期短期融资券(简称:17九州通CP001,代码:041761012),发行总额为10亿元人民币,期限365天,发行利率为4.70%,本期计息起始日为2017年8月15日,本期计息结束日为2018年8月14日。
公司于2018年8月15日完成了该期短期融资券的付息兑付工作,本次付息兑付总额为人民币1,047,000,000.00元,由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。
二、注册有效期内历次短期融资券发行及兑付情况
自2017年3月1日,取得中国银行间市场交易商协会向本公司签发的《接受注册通知书》以来,公司已发行两期短期融资券,发行及兑付情况如下:
■
截至本公告披露日,公司累计发行短期融资券余额为人民币5亿元。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2018年8月16日