交银施罗德基金管理有限公司
关于旗下部分基金参与中泰证券股份有限公司基金前端申购
（含定期定额投资）费率优惠
活动的公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，更好地服务于基金投资客户，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）协商决定，自2018年8月17日起，本公司旗下部分基金参与中泰证券基金前端申购（含定期定额投资）费率优惠活动。具体情况公告如下：
一、 适用基金范围
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二、业务范围
自2018年8月17日起，投资者通过中泰证券网上交易系统办理本公司上述开放式基金前端收费模式下申购（含定期定额投资）业务，其前端申购费率（含定期定额投资）最低可享1折优惠（具体优惠折扣以中泰证券届时公布适用的为准）。适用于固定费率的，则执行其规定的固定费率，不再享有费率折扣。基金原费率请详见各基金招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。
上述费率优惠活动解释权归中泰证券所有。优惠活动期间，业务办理的相关规则和流程以中泰证券的安排和规定为准，中泰证券有权不时调整该活动相关规则（包括删减适用基金范围及变更费率优惠安排等）。相关活动的具体规定如有变化，以中泰证券的最新公告为准，本公司不再另行公告，敬请投资者关注。
三、重要提示
1、本次优惠活动仅针对处于正常申购期的上述基金前端收费模式下的申购（含定期定额投资）费率，不包括转换费率、后端收费模式下的申购费率以及处于基金募集期的开放式基金认购费，具体各基金的日常申购（含定期定额投资）费率请参见该基金最新的招募说明书及相关公告。
2、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与上述优惠活动，将根据具体情况确定并由中泰证券或本公司另行发布公告。
3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化，敬请投资者留意中泰证券的有关公告。
4、定期定额投资是指投资者可通过向相关销售机构提交申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金的申购申请。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
5、本公告未涉及的内容仍按相关公告内容执行。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、中泰证券股份有限公司
住所：山东省济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人：李玮
电话：021-20315290
传真：021-20315125
联系人：许曼华
客户服务电话：95538
网址：www.zts.com.cn
2、交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
法定代表人：于亚利
电话：（021）61055724
传真：（021）61055054
联系人：郭佳敏
客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000
网址：www.fund001.com
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一八年八月十七日
交银施罗德基金管理有限公司
关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
依据 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的有关规定和《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13 号）的指导意见，经与相关基金托管人协商一致，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下管理的基金（不包括ETF基金）对所持有的下列股票自2018年8月16日起按照指数收益法进行估值。
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上述股票的交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，本基金管理人不再另行公告。若未来市场环境发生变化，本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。
如有疑问，请拨打客户服务热线：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆本基金管理人网站www.fund001.com获取相关信息。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一八年八月十七日
