浙江新澳纺织股份有限公司

公司代码：603889           公司简称：新澳股份

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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说明：

1、根据《关于浙江省 2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201号），公司被认定为高新技术企业，发证时间为2017年11月13日，认定有效期3年（2017年至2019年）公司继续享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。上年同期由于浙江省高新技术企业资格有效期届满，公司在去年重新申请高新技术企业资格认定，2017年半年报期间尚处于高新技术企业资格认定的审核阶段，所以去年同期公司按 25%的所得税税率计提的所得税。

2、本期加权平均净资产收益率同比减少3.96个百分点，本期每股收益同期下降14.29%，主要系2017年7月21日，公司非公开发行人民币普通股（A股）68,491,068股（每股面值人民币1元），募集资金净额为人民币875,400,303.61元。其中新增注册资本人民币68,491,068.00元，资本公积人民币807,796,131.33元。由于募集资金投资项目产生效益需要一定的时间，所以在公司总股本和净资产均增加的情况下，摊薄了每股收益和加权平均净资产收益率。

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

（一）报告期内纺织行业情况

2018年以来，面对复杂多变的外部形势，纺织工业落实高质量发展总要求，深入推进供给侧结构性改革，保持了平稳运行。

生产增速稳中趋缓，运行质效有所改善。据国家统计局数据，2018年1—6月，纺织全行业规模以上企业工业增加值同比增长2.8%，增速较上年同期回落2.5个百分点；累计实现主营业务收入29,060.6亿元，同比增长4.06%，实现利润总额1,360.6亿元，同比增长2.39%。

内销市场增势良好、网上零售继续领航。1—6月，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品零售额达6,651亿元，同比增长9.2%，网上穿着类商品零售额同比增长24.1%，比上年同期加快3.3个百分点。

出口呈现总体增长、服装下滑态势。根据中国海关快报数据，2018年1—6月，我国纺织品服装出口总额为1,275.24亿美元，同比增长3.24%；其中，出口纺织品583.32亿美元，同比增长10.3%；出口服装691.92亿美元，同比下降2.0%。

投资规模开始恢复性增长。1—6月，行业投资同比增长1.3%，扭转连续3个月的负增长态势。其中化纤业投资同比增长28.2%。纺机行业上半年主营业务收入和利润总额分别同比增长16.02%和19.56%，这也从另一个侧面反映出当前市场信心的增强。

(二)报告期内主要工作回顾

报告期内，公司实现营业收入137,735.76万元，同比增长15.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,782.24万元，较去年同比增长6.79%。截止 2018 年 6 月 30 日，公司总资产274,301.67万元，较年初增长2.07%；归属于上市公司股东的净资产为224,689.01万元，较年初增长0.93%。

截至报告出具日，公司重点完成以下工作：

1、募投项目建设有序推进

报告期内，公司非公开发行股票的募投项目“30,000锭紧密纺高档生态纺织项目”、“年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目”、 “欧洲技术、开发和销售中心项目”建设有序推进。

“30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目” 是公司根据企业发展战略，通过提高纺纱装备自动化水平，提升产品档次，扩大高档毛精纺纱产品的生产能力，以期进一步增强公司在全球中高端品牌市场的竞争能力，扩大市场占有份额而实施的项目。截至目前，本项目第一期所涉及的20,000锭已于2017年下半年建成投产，第二期所涉及的10,000锭也已于2018年上半年完成安装调试，并实现投产。该项目的全面投产缓解了公司现有产能不足的压力，但从投产运行到全面达产仍需一定时间。

“年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目” 是公司之控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司为提升后处理染整能力，进一步稳定纱线品质，满足更多高端品牌客户需求，且为响应政府对印染行业整治提升的规划，实现企业经济效益、生态效益、社会效益的多重提升而实施的。项目淘汰原有高能耗老旧设备，搬迁技改现有项目中的状态较好的部分设备，引进国际先进的小浴比染色机，选用少水节能技术工艺，并选购国内外先进印染配套设备。截至目前，该项目已建成毛条染色5,000t/a和绞纱染色、后整理5,000t/a，形成10,000 t/a的生产能力。

2018年2月8日，公司董事会四届九次会议审议通过《关于使用部分募集资金投资设立孙公司用于募投项目的议案》，同意使用募集资金通过全资子公司新澳股份（香港）有限公司在意大利出资设立孙公司新澳纺织（欧洲）有限公司，以用于实施募投项目“欧洲技术、开发和销售中心项目”。2018年3月6日，新澳纺织（欧洲）有限公司在意大利完成设立登记手续。目前正在进行开业前的运营筹备工作。该项目的实施，将帮助公司更好把握国际领先产品技术和世界纱线流行趋势，同时，欧洲的销售中心仓库直接调配纱线的方式可有效缩短公司的生产交货周期，为扩大海外市场提供了强有力的技术支撑和发展平台。

2、产能加码，继续做大做精做强主业

2018年7月26日，公司董事会四届十二次会议审议通过了《关于拟建设60,000锭高档精纺生态纱项目的议案》。为提前规划未来 3 年的产能布局，公司拟以自有及自筹资金预计总额约125,017万元，利用公司厂区现有土地，新增60,000锭高档精纺生态纱生产线。项目采用高速、新型纺纱技术生产多种纤维混纺纱线及采用自动络筒、细络联、集体落纱等自动化设备生产高品质纱线，产品主要应用于国内外中高端服装领域。项目符合国家发改委《产业结构调整指导目录》鼓励类的规定。项目已经桐乡市经济和信息化局审核备案。提请投资者注意，本项目实施存在不确定性风险，公司将根据实际情况，审慎判断是否继续实施后期项目，或对本项目进行适当调整，包括变更项目规模、投资总额、建设期限等。具体内容请详见公司公告2018-24号。

3、研发推广运动休闲、绿色环保产品

公司近年来在产品研发方面，以市场为导向，注重羊毛特性与产品功能性的结合，强调运动休闲的风格与绿色环保的品质。

报告期内，公司推出了Hamlet、Neat、Popular以及NEXUS、GALAXY等系列混纺纱线新品。在充分发挥羊毛纤维独特优势的同时，与涤纶、桑蚕丝、莱赛尔、亚麻、棉、粘胶、金银丝等优质纤维混纺，兼备了其他纤维的优良性能，产品广泛应用于运动休闲服饰等领域，满足客户对吸湿排汗、透气干爽、柔软舒适、保暖防寒、可机洗等多元化、个性化需求。

可持续发展是现代人类社会永恒的主题。羊毛是在干净的水源、空气和阳光下孕育的可生物降解、可再生的天然纤维，其在生态环保方面拥有合成纤维无可比拟的优越性。公司以可持续发展作为产品开发重点之一，已经推出多款可持续发展系列纱线：Organic系列由通过纺织交易组织认证的纱线打造，产品均符合国际羊毛局的机洗标准；RWS系列所有纱线均来自“责任羊毛标准”认证的农场；ECO是新澳采用3E创新防缩处理技术开发的100％超细美丽诺纱线，具有关怀穿着者、关怀环境、关怀衣物的特点，适合用于贴身穿着或婴孩服装。

4、参展SPINEXPO国际流行纱线展、PV展，首度亮相ISPO

2018年1月，公司首次亮相ISPO Munich国际体育用品博览会，并以“WOOL IS OUR DNA”为理念，推出了自主设计研发的全新的户外运动系列羊毛产品，吸引了众多下游户外运动服饰厂商的关注。在本次博览会上，除了首次展出ACTIVWOOL系列功能性纱线集锦卡外，还与设计师合作推出了户外运动系列成衣，并提出了“WOOL-TECH”的概念，模拟多种运动场合，主打功能性与概念性的融合，展现科技感与设计感的碰撞。参加ISPO这样一个全球领军的运动行业博览会，是新澳产品向户外运动、运动时尚等领域拓展的一次全新展示。

2018年2月和3月，在巴黎、上海SPINEXPO展以及巴黎PV春夏展上，公司发布了新澳2019春夏针织流行主题：THE BARKS、LOTUS、THE GARDENER、FIORDALISO，以及2019春夏流行趋势的花型布片和成衣展示。2018年7月，SPINEXPO巴黎、纽约展相继召开，公司发布了新澳2019/2020秋冬针织流行主题：MINDSET BODY、EMBELLISHMENT、WANDER BRITISH、LIVELY MIDNIGHT。来自全球各地的顶级纱线供应商、针织服装供应商、设计工作室参加了展会，公司接待了来自法国、德国、英国、意大利、美国、挪威、荷兰、澳大利亚、印度等国家和地区的客户。通过参展国际行业顶级展会，既体现了公司的实力及完整产业链优势，提高了公司产品在国际纺织品市场层面的影响力，又能帮助企业获取众多国际优质客户资源信息，在开拓新市场和挖掘潜在客户等方面都有重要意义。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2018-026

浙江新澳纺织股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2018年8月16日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2018年8月6日以书面、电话等方式发出。会议由董事长沈建华先生主持。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议并通过了《公司2018年半年度报告及摘要》

公司2018年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议并通过了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，公司编制了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并经董事会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-028）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（三）、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-029）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2018年8月17日

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2018-027

浙江新澳纺织股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2018年8月16日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2018年8月6日以书面、电话方式发出。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席陈学明先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2017年修订）》的有关要求，对董事会编制的公司 2018年半年度报告全文及摘要进行审核，并提出了如下的书面审核意见：

1、公司 2018 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2018 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2018 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2018 年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会成员保证 2018 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议并通过了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

（三）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金的使用计划的前提下，使用额度不超过人民币20,000万元（含20,000万元）暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的一年内银行保本型理财产品，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司监事会

2018年8月17日

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2018-028

浙江新澳纺织股份有限公司

2018年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕836号文核准，并经上海证券交易所同意，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票68,491,068股，发行价为每股人民币13.01元，共计募集资金891,068,794.68元，坐扣承销和保荐费用14,000,000.00元后的募集资金为877,068,794.68元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年7月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,668,491.07元后，公司本次募集资金净额为875,400,303.61元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕278号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司2017年度已使用募集资金58，358.66万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为161.36万元；截止2018年6月30日，公司2018年上半年度实际使用募集资金7,099.63万元，2018年上半年度收到的银行存款利息和理财收益及扣除银行手续费等的净额为504.17万元；累计已使用募集资金65,458.29万元，累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为665.53万元。

截至2018年6月30日，募集资金余额为22,747.27万元（包括累计收到的银行存款利息和理财收益及扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年7月24日分别与中国农业银行股份有限公司桐乡支行、中国工商银行股份有限公司桐乡支行、招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行和中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，同时就使用募集资金增资控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称“厚源纺织公司”），并通过厚源纺织公司实施“年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目”，连同控股子公司厚源纺织公司、保荐机构国信证券股份有限公司于2017年7月24日与中国农业银行股份有限公司桐乡支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，本公司有5个募集资金专户、无定期存款账户和通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“欧洲技术、开发、销售中心项目”不产生直接的经济效益，项目建成后主要为公司持续发展提供技术支撑和市场保障，为将来发展奠定良好的基础。

其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2018年8月17日

附件1

募集资金使用情况对照表

2018年1-6月

编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]：2017年度投入募集资金总额中含以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金49,328.18万元。根据2017年7月24日公司董事会四届四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金49,328.18万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2017年7月21日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江新澳纺织股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕7567号）。

[注2]：经2017年10月24日公司董事会四届六次会议审议批准，使用闲置募集资金购买银行理财产品的总金额不超过30,000万元，2017年度公司在中国农业银行股份有限公司桐乡支行购买中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品(BFDG170493)10,000.00万元，产品期限2017年11月3日至2018年5月7日；在中国工商银行股份有限公司桐乡支行购买工银保本型“随心E”人民币理财产品2017年第2期10,000.00万元，产品期限2017年11月8日至2018年5月9日。截止2018年6月30日都已到期赎回,产生理财收益分别为217.95万元和205.56万元。

[注3]：该募集资金项目尚未全部达产，该项目建设期二年，第三年投产，投产期第一年生产负荷达到设计能力的75%，承诺的预计效益为利润总额8,728.00万元，投产期第二年至第五年生产负荷达到设计能力的100%，承诺的预计效益为利润总额16,409.00万元，投产期第六年起生产负荷达到设计能力的100%，承诺的预计效益为利润总额16,583.00万元。截至期末累计投资比例为56.18%(扣除铺底流动资金)。

[注4]：该项目建设期三年，第四年投产，投产期第一年至第五年生产负荷达到设计能力的100%，承诺的预计效益为利润总额5,804.00万元，投产期第六年起生产负荷达到设计能力的100%，承诺的预计效益为利润总额5,841.00万元。 截至目前，项目募集资金已全部投入,现实际已建成毛条染色5000t/a和绞纱染色、后整理5000t/a，形成10000 t/a的生产能力。截至期末累计投资比例为72.03%(扣除铺底流动资金)。

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2018-029

浙江新澳纺织股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月16日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用额度不超过20,000万元（含20,000万元）的暂时闲置募集资金，主要用于购买安全性高、流动性好的一年内保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并授权董事长签署相关合同文件。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新澳纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]836号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）68,491,068股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.01元，募集资金总额为891,068,794.68元，扣除发行费用15,668,491.07元（含税），募集资金净额为875,400,303.61元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2017〕278号《验资报告》。

上述募集资金已全部到账，公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方/四方协议。（具体情况详见公司编号2017-032号公告）

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司通过的关于募集资金投资项目相关议案的决议，本次发行募集资金扣除相关发行费用后，将投入以下项目：

单位：人民币万元

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公司于2017年7月24日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金493,281,781.70元置换预先已投入的自筹资金。

根据公司募投项目建设周期及推进计划，项目建设资金需逐步支付，因此近期部分募集资金存在暂时闲置。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

为了提高公司募集资金使用效益，保障公司和股东利益，根据中国证监会《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，董事会同意授权公司管理层，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（一）资金来源及额度

公司对额度不超过20,000万元（含20,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

（二）现金管理期限

自董事会审议通过本次现金管理事项之日起，不超过十二个月。

（三）产品品种要求

主要用于购买安全性高、流动性好的一年内保本型银行理财产品。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

3、投资产品不得质押。

（四）具体实施方式

在额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并授权董事长签署相关合同文件。必要时，董事长可以授权其指定代表行使上述权利。具体事项由公司财务部组织实施。

（五）信息披露

公司将根据上海证券交易所相关要求及时履行信息披露义务等。

（六）关联关系说明

公司与投资产品发行主体不得存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司拟投资的产品属于保本型投资品种，风险较小，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除收益将受到市场波动的风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金投资项目正常进行。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，披露现金管理的具体情况及相应的损益情况。

4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

五、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金主要用于购买一年内银行保本型理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的建设，不影响公司主营业务的发展。通过适度的保本型理财，有利于提高资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。

六、专项意见说明

（一）保荐机构意见

保荐机构国信证券股份有限公司对公司以部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表核查意见如下：

1、公司本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

2、公司本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

3、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

国信证券对公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。

（二）独立董事意见

我们认为公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的事项的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，在保障募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币20,000万元（含20,000万元）暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的一年内保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，我们一致同意公司本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理的事项。

（三）监事会意见

公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》，并发表如下意见：

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金的使用计划的前提下，使用额度不超过人民币20,000万元（含20,000万元）暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的一年内银行保本型理财产品，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。监事会同意该事项。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2018年8月17日