香飘飘食品股份有限公司
公司代码：603711 公司简称：香飘飘
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
公司继续看好奶茶行业的发展前景，在持续拓展固体杯装奶茶市场的同时，积极进入液体奶茶市场，继公司2017年4月创新研发并推出香飘飘“MECO”牛乳茶和“兰芳园”丝袜奶茶两款液体奶茶后，公司又研发了三款新品果汁茶。
报告期内，在公司管理层及全体员工的共同努力下，公司实现了营业收入稳健增长。2018年1-6月，公司实现营业收入86,990.64万元，同比增长55.38%；实现归属于母公司股东的净利润-5,458.60万元，与上年同期比较，下降78.92%。
造成上半年收入增长较多而经营亏损增加的主要原因，在于公司于传统的二季度淡季中，持续加大了对液体奶茶的品牌广告费用、渠道推广费用、销售人力费用等资源投放，同比增加较多。
虽然2018年上半年公司经营的亏损额度同比有所增加，但仍属公司预期及可控的范围。在2018年下半年的工作中，我们将围绕以下几个重点开展工作——
1、 持续优化销售组织架构及销售体系。重点是将固体奶茶及液体奶茶的团队进行整合，在省区以下架构中相对独立，在省区以上架构中进行整合共享，以提高销售体系的效率，减少资源的重复配置；
2、 持续优化固体奶茶的深耕细作及渠道下沉，不断挖掘三线及以下城市的消费增长机会及潜力；
3、 持续推进液体奶茶的精准聚焦策略。围绕公司所确定的136个重点城市，实现主流渠道、主流门店的精准铺货，不断挖掘液体奶茶的卖点，提高液体奶茶销售表现；
4、借助公司新品“MECO蜜谷”果汁茶的销售引力，推动渠道优化。公司于2018年7月初推出新式茶饮“MECO蜜谷”果汁茶，受到消费者的欢迎，也为解决经销商在原有的传统淡季业务瓶颈问题提供了新的方略。公司将借助于新品果汁茶的引力，推动经销商的三专化（专营、专职、专项奖励）进程，通过经销商专营、专属团队及人员的扩充，为公司产品的持续经营夯实基础，并最终促进公司产品的终端表现及销售业绩的增长；
5、强化预算管理，优化把握费用资源的投放节奏。在稳定固体奶茶销售基本盘的同时，积极拓展液体奶茶、果汁茶的销售机会，是公司的基本战略。在实施的过程中，公司将在下半年的经营中进一步加强对费用、资源投放节奏的管理，注重投入产出的动态平衡，确保年度经营目标的实现。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2018-032
香飘飘食品股份有限公司
2018年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号-酒制造》的相关规定，现将公司2018年上半年主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、 公司2018年上半年主要经营情况
1、 按产品档次分类情况：
单位：元 币种：人民币
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2、 按销售渠道分类情况：
单位：元 币种：人民币
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3、 按区域分类情况：
单位：元 币种：人民币
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二、 公司2018年上半年经销商变动情况
单位：个
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特此公告。
香飘飘食品股份有限公司董事会
2018年8月17日
证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2018-033
香飘飘食品股份有限公司
2018年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，现将香飘飘食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2039号《关于核准香飘飘食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，香飘飘首次公开发行普通股（A股）4,001万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币14.18元，募集资金总额567,341,800.00元，扣除承销及保荐费人民币37,000,000.00元后的募集资金为人民币530,341,800.00元，已由招商证券股份有限公司于2017年11月27日汇入贵公司开立在中国工商银行股份有限公司湖州分行账号为1205210029001724619的银行账户，减除已支付的保荐费不含税人民币1,000,000.00元及其他与发行权益性证券直接相关的发行费用不含税人民币21,206,613.21元（包括：审计及验资费11,000,000.00元、律师费5,047,169.82元、用于本次发行的信息披露费用4,198,113.21元、发行手续费961,330.18元），募集资金净额为人民币508,135,186.79元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZF10928号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2018年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2018年6月30日止，公司本半年度募集资金使用金额情况为：
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二、募集资金的存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制定了《香飘飘食品股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司于首次公开发行股票募集资金到位时分别在中国工商银行股份有限公司湖州分行、中国银行股份有限公司湖州支行、中国农业银行股份有限公司湖州开发区支行、交通银行股份有限公司湖州吴兴支行开设账户作为募集资金专项账户，本公司及招商证券股份有限公司与上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2018年半年度，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，募集资金账户存储情况如下：
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三、募集资金的实际使用情况
2018年上半年，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币31,987.10万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止2017年12月28日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入36,289.12万元。公司于2017年12月29日第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币26,056.19万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZF10969号《关于香飘飘食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
截至2018年6月30日，公司已将可置换的募集资金23,660.94万元转出，尚有2,395.25万元可置换的募集资金因购买理财产品未到期尚未转出。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2018年半年度无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2017年12月29日，公司2017年第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币2.48亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。
截至2018年6月30日，公司将暂时闲置募集资金19,000万元用于购买理财产品。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司2018年半年度无此类情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司2018年半年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）结余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018年1月23日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，将原募投项目“年产 14.54 万吨杯装奶茶自动化生产线建设项目”所募集资金中未投入使用的部分以无息借款方式提供给公司全资子公司“兰芳园（广东）食品有限公司”建设广东江门“年产 16.8 万吨无菌灌装液体奶茶建设项目”。该项目预计总投资 46,310 万元，其中募集资金投入金额 24,757.33 万元，其余资金由公司自筹解决。
上述事项已于2018年2月7日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
截至2018年6月30日，兰芳园（广东）食品有限公司已累计使用募集资金投入8,326.16万元。
具体见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表
附表：2、变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司董事会
2018年8月17日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：香飘飘食品股份有限公司 2018年半年度 单位：人民币万元
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注1：截止2017年12月28日，公司已利用自筹资金对“年产10.36万吨液体奶茶建设项目”累计投入36,289.12万元，项目已于2017年3月达到预定可使用状态。公司于2017年12月29日第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币26,056.19万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金，截至2018年6月30日，公司已将可置换的募集资金23,660.94万元转出，尚有2,395.25万元可置换的募集资金未转出。
注2：公司于2018年2月7日2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，同意变更部分募集资金用途，将原项目“年产14.54万吨杯装奶茶自动化生产线建设项目”变更为“广东江门年产 16.8 万吨无菌灌装液体奶茶建设项目”，变更募集资金投向的金额为24,757.33 万元。
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证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2018-034
香飘飘食品股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2018年8月6日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2018年8月16日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司2018年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘2018年半年度报告》及摘要。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-033）。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
香飘飘食品股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司董事会
2018年8月17日
证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2018-035
香飘飘食品股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2018年8月6日以通讯方式发出，会议于2018年8月16日以现场方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由公司监事会主席徐震海主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要》；
经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘 2018年半年度报告》及摘要。
2、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-033）。
三、备查文件
香飘飘食品股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司监事会
2018年8月17日
