新经典文化股份有限公司
公司代码：603096 公司简称：新经典
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2018年半年度无利润分配预案或公积金转增股本预案。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年上半年，公司实现营业收入44,451.13万元，较去年同期下降3.19%；利润总额15,044.69万元，较去年同比增长0.31%；归属于上市公司母公司的净利润为10,937.99万元，较去年同期上涨0.97%。报告期内，公司营业收入较去年同期略有下降，主要受以下两个因素影响：
公司继续剥离图书分销业务，在2017年下半年出让了山西和广州两家分销公司的股权，报告期内图书分销业务较去年同期下降70.15%。另一方面，2017上半年，电视剧《人民的名义》和电影《嫌疑人X的献身》的热映带动了原著图书销量出现爆发式增长，《嫌疑人X的献身》作者东野圭吾的关注度也明显上升，带动其代表作品《解忧杂货店》和《白夜行》销量大幅增长。随着影视剧带动效应的减弱，以上图书在报告期内的销售量有所回落。
报告期内，公司持续推动自有版权业务的发展，加大投入，为优质内容产品的策划开发和营销储备人才，其中股权激励摊销费较去年同期增加1214.5万元，总部人力资源投入较去年同期增加605.88万元，零售业务亏损340.54万元。公司在积极开拓业务的同时兼顾经营效率，2018上半年主营业务毛利率为48.10%，较去年同期上涨5.39个百分点，其中自有版权图书策划与发行业务的毛利率为53.89%，同比上涨1.26个百分点。
1、自有版权图书策划与发行
公司继续整合优质资源向自有版权业务投入，报告期内，公司自有版权图书策划与发行实现收入34,106.08万元，占主营收入78.87%，较去年增长2.18%。
报告期内，公司新增自有版权图书138种，其中《假面山庄》、《偶遇》、《勇气》、《黎明之街》、《橘子不是唯一的水果》《正见》等图书先后登上各类图书榜单。《百年孤独》《窗边的小豆豆》《活着》《霍乱时期的爱情》《牧羊少年奇幻之旅》《第七天》《倾城之恋》《一粒种子的旅行》等长销品种持续表现良好。
公司于2018年一季度将少儿图书的发行团队独立运营，由北京爱心树文化有限公司负责少儿图书的发行相关业务，努力提升公司在少儿图书市场的竞争力。
2、非自有版权图书的发行业务
公司非自有版权图书的发行业务为独家代销其他出版机构、图书公司的产品。《平凡的世界》《穆斯林的葬礼》《人生》《边城》等长销品种在报告期内的销售良好。
报告期内，公司非自有版权图书发行业务实现营业收入5,668.33万元，较去年同期下降15.30%，主要为去年同期热销的《人民的名义》销量大幅下滑所致。
3、图书分销业务
截至2018年6月30日，公司图书分销业务仅保留成都分销公司，报告期内实现营业收入1,966.87万元。受去年下半年剥离山西及广州两家分销公司业务影响，公司图书分销业务收入较去年同期下降70.15%。
4、数字图书
公司数字图书授权业务继续保持良好的增长态势。报告期内，数字图书实现营业收入798.58万元，同比增长90.53%。
5、PAGEONE零售业务
新经典于2017年10月完成对Pageone的收购交割后，有序开展新店开业筹备和老店改造等工作。在2018年上半年，Pageone多次举办展览、音乐会、读书沙龙等文化活动，将优质内容以多样化的方式传递给消费者，目前已成为北京市具有较高知名度和影响力的书店。
报告期内，Pageone实现营业收入788.76万元，占比主营收入1.82%。
6、影视剧策划业务
报告期内，公司影视剧策划业务未发生重大改变，公司按计划在尽可能降低风险的前提下稳健开展工作。目前正在剧本筹划阶段的影视剧主要有《人生》《敦煌》《阴阳师》等。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2018-029
新经典文化股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2018年8月9日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于2018年8月20日下午15:30在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》
《新经典文化股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》于2018年8月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
《新经典文化股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》于2018年8月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
2018年8月22日
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2018-030
新经典文化股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2018年8月9日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2018年8月20日下午13:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席李昕女士主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》
公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2017年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕18号）和《上海证券交易所股票上市规则》（2018年4月修订）的相关规定和要求，我们对董事会编制的公司2018年半年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并发表意见如下：
（1）公司2018年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（2）公司2018年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司半年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会未发现参与2018年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
《新经典文化股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》于2018年8月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
新经典文化股份有限公司监事会
2018年8月22日
证券代码：603096 证券简称：新经典公告编号：2018-031
新经典文化股份有限公司
2018年上半年主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新经典文化股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2018年上半年主要经营数据公告如下：
单位：万元、%
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以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
2018年8月22日
证券代码：603096 证券简称：新经典公告编号：2018-032
新经典文化股份有限公司
2018年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]430号《关于核准新经典文化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）33,360,000股，发行价格为人民币21.55元/股。本次募集资金总额为人民币718,908,000.00元，扣除承销保荐费人民币38,102,124.00元，合计收到募集资金680,805,876.00元。另扣除中介费、信息披露费等其他发行费用人民币16,891,376.00元，实际募集资金净额为人民币663,914,500.00元，用于版权库建设项目、图书发行平台项目以及补充流动资金。
募集资金已于2017年4月20日全部到位，资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZA13409号《验资报告》。上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，实行专户管理。
（二）以前年度已使用金额
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（三）本报告期使用金额及当前余额
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二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，本公司制定了《新经典文化股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。
公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。本公司于2017年4月20日分别与中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支行（以下简称“民生银行望京支行”）、招商银行北京分行双榆树支行（以下简称“招行双榆树支行”）、工商银行北京市分行及保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。该《三方监管协议》与《上市公司日常信息披露工作备忘录-第一号临时公告格式指引》之《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
鉴于公司在工商银行北京市分行（专户账号：0200213529020039723）存放的补充流动资金项目募集资金7000万元人民币已按规定使用完毕，该募集资金专用账户将不再使用。为方便账户管理，公司已于2018年1月8日办理完毕该专户的销户手续并公告。该账户注销后，公司与东方花旗证券有限公司及工商银行北京市分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
截至2018年6月30日，公司募集资金专用账户余额明细情况列示如下：
单位：元
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司报告期募集资金的使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
不适用。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2017年6月5日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品议案》；于2018年4月20日召开2017年年度股东大会，审议通过了《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。两次股东大会均同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理。投资产品品种主要为安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，且该等理财产品不得用于质押。以上资金额度在股东大会通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内具体实施和办理相关事项。
本报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况
不适用。
四、变更募投项目的资金使用情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附表：募集资金使用情况对照表。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
2018年8月22日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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