2018年

8月22日

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信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之信息安B交易价格
波动提示公告

2018-08-22 来源:上海证券报

近期,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下信诚中证信息安全指数分级证券投资基金B 份额(场内简称:信息安B,代码:150310)二级市场交易价格连续大幅波动,2018年8月20日,信息安B二级市场收盘价为0.453元,相对于当日0.334元的基金份额净值,溢价幅度达到35.6%。截止2018年8月21日,信息安B二级市场收盘价为0.494元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失

为此,本基金管理人提示如下:

1、信息安B具有预期风险、预期收益较高的特征。由于信息安B内含杠杆机制的设计,信息安B基金份额参考净值的变动幅度将大于信诚信息安全份额(场内简称:信息安全,基础份额,代码:165523)净值和信诚信息安全A份额(场内简称:信息安A,代码:150309)参考净值的变动幅度,即信息安B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。信息安B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、信息安B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至2018年8月21日,信息安B的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,信息安B的溢价率可能发生较大变化。

特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

4、截至本公告披露日,信诚中证信息安全指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日,信诚中证信息安全指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2018年8月22日

信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之智能B交易价格

波动提示公告

近期,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下信诚中证智能家居指数分级证券投资基金B份额(场内简称:智能B,代码:150312)二级市场交易价格连续大幅波动,2018年8月20日,智能B二级市场收盘价为0.385元,相对于当日0.280元的基金份额参考净值,溢价幅度达到37.5%。截止2018年8月21日,智能B二级市场收盘价为0.420元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、智能B具有预期风险、预期收益较高的特征。由于智能B内含杠杆机制的设计,智能B基金份额参考净值的变动幅度将大于信诚智能家居份额(场内简称:智能家居,基础份额,代码:165524)净值和信诚智能家居A份额(场内简称:智能A,代码:150311)参考净值的变动幅度,即智能B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。智能B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、智能B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至2018年8月21日,智能B的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,智能B的溢价率可能发生较大变化。

特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

4、截至本公告披露日,信诚中证智能家居指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日,信诚中证智能家居指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2018年8月22日

中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大连网金

为销售机构并参加基金申购

费率优惠活动的公告

根据中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与大连网金基金销售有限公司(简称“大连网金”)签署的销售协议,自2018年8月22日起,本公司旗下部分基金新增大连网金为销售机构。投资者可以通过大连网金办理本公司旗下部分基金的账户开户、申购、赎回、转换及定期定额投资等业务,并参加大连网金的基金申购费率优惠活动。

一、 适用基金

(1)信诚货币市场证券投资基金(A类:550010 ,B类:550011)

(2)信诚理财7日盈债券型证券投资基金(A类:550012,B类:550013)

(3)信诚理财28日盈债券型证券投资基金(A类:000134,B类:000135)

(4)信诚三得益债券型证券投资基金(A类:550004,B类:550005)

(5)信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)(165509)

(6)信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)(165517)

(7)信诚优质纯债债券型证券投资基金(A类:550018,B类:550019)

(8)信诚四季红混合型证券投资基金(550001)

(9)信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金(550003)

(10)信诚优胜精选混合型证券投资基金(550008)

(11)信诚中小盘混合型证券投资基金(550009)

(12)信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)(165508)

(13)信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)(165512)

(14)信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(165516)

(15)信诚新兴产业混合型证券投资基金(000209)

(16)信诚幸福消费混合型证券投资基金(000551)

(17)信诚精萃成长混合型证券投资基金(550002)

(18)信诚中证500指数分级证券投资基金(165511)

(19)信诚沪深300指数分级证券投资基金(165515)

(20)信诚中证800医药指数分级证券投资基金(165519)

(21)信诚中证800有色指数分级证券投资基金(165520)

(22)信诚中证800金融指数分级证券投资基金(165521)

(23)信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金(165522)

(24)信诚中证信息安全指数分级证券投资基金(165523)

(25)信诚中证智能家居指数分级证券投资基金(165524)

(26)信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)(165525)

(27)信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)(165510)

(28)信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)(165513)

(29)信诚至远灵活配置混合型证券投资基金(A类:550015,C类:550016)

(30)信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金(A类:003282,C类:003283)

(31)信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金(A类:004155,C类:004156)

(32)中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金(A类:005977,C类:005978)

注:1、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金的转换业务仅开通转换转入业务,且转换业务目前仅适用于该基金与本公司募集管理的信诚货币市场证券投资基金之间的转换;信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)不开通转换业务。

2、信诚理财7日盈债券型证券投资基金(A类:550012,B类:550013)、信诚理财28日盈债券型证券投资基金(A类:000134,B类:000135)、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金暂未开通定期定额投资业务。

二、申购费率优惠活动

1、优惠活动方案

自2018年8月22日起,投资者通过大连网金申购本公司旗下部分基金,参加大连网金申购费率优惠活动,活动期间申购最低费率不低于1折,各基金具体申购费率优惠详情以大连网金公布费率信息为准。优惠前申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

2、费率优惠期限

以大连网金安排为准。

三、转换业务

1、基金转换业务规则

有关基金日常转换业务的具体业务规则敬请查询2015年2月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站的《信诚基金管理有限公司关于调整开放式基金转换业务规则的公告》。

本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用基金转换业务。具体信息可参见届时相关公告文件或致电本公司客户服务电话400-666-0066进行咨询。

四、其他重要提示

1、上述基金原申购费率标准请参见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关业务公告。投资者欲了解各基金产品的详细情况,敬请仔细阅读刊登于本公司网站(www.citicprufunds.com)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及相关业务公告。

2、投资者在大连网金办理上述适用基金投资事务,具体办理规则及程序请遵循大连网金的规定。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、大连网金基金销售有限公司

电话:4000-899-100

网站:http://www.yibaijin.com/

2、投资者也可致电本公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn查询。

六、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2018年8月22日