浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2018年半年度报告摘要

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2018-061

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

根据中国汽车工业协会统计,2018年上半年，汽车产销分别完成1,405.8万辆和1,406.6万辆，产销量比上年同期分别增长4.2%和5.6%，乘用车产销分别完成1,185.4万辆和1,177.5万辆，产销量比上年同期分别增长3.2%和4.6%，整体增幅减缓；2018年上半年，摩托车产销801.59万辆和802.22万辆，同比下降5.35% 和5.59%，降幅明显。国际环境仍然存在不确定性和不可预测性，市场竞争异常激烈，报告期内，公司立足于主业，紧紧围绕年初制定的经营计划，积极有序地推进各项工作，抓住市场发展机遇，优化市场布局，明确发展目标，强化发展措施，保证公司可持续发展。

报告期内，公司实现营业收入134,164.75万元，同比2017年上半年增加19,272万元，增幅16.8%，公司实现净利润3,518.69 万元，同比2017年上半年增加138.4万元，同比增加4%，实现归属于上市公司股东的净利润3,518.98万元，同比增加3%。

报告期内，公司所做的工作主要有：

1、生产销售方面

报告期内，积极推进云南、宁夏两大生产基地的建设，发挥优越的区位优势，贴近原材料市场，与区域客户的近距离对接，降低经营成本，为报告期内主营产品产销量的增长提供了有力的保障。销售方面，公司取得多家国内主机制造商的新品供货权。汽轮产品外销市场销售量稳定上升，其中北美、欧洲、俄罗斯市场销售量呈上升趋势，而澳大利亚因受反倾销影响销售量有所下降。报告期内，摩轮产品销售量增幅明显，其中内销增幅较大，外销印度市场销售量稳定增长，但东南亚市场销售量呈下降趋势。电轮产品销售量有所上涨。

2、技术方面

报告期内，公司共申请专利27项，其中申请发明专利3项，实用新型专利8项。报告期内，共授权专利31项，其中发明专利2项，实用新型专利14项，发明专利累计授权32项。

3、质量方面

公司极为重视产品的质量，建立了包括质量管理、质量检测、售后服务等在内的一整套完整的质量保证体系，并严格做到制度化、程序化。公司专门成立一支品质监督的队伍，对内部质量体系运行进行监督管控，从试制开始，严格按照要求监控产品性能，按要求频次抽检、按最严要求抽检，确保出厂产品性能“零”投诉。通过精益生产，改善工艺流程，合理优化人员结构，提升生产订单及时完成率和合格率。公司严格贯彻执行各类体系建设要求，提升质量管理水平和产品质量，同时继续推行持续改进和精益生产，从全方位、多角度提升公司管控能力，继续巩固公司在行业内的领先地位。

4、管理方面

报告期内，公司大力推进信息化建设和人才建设，被政府部门授予“十大两化融合示范企业”以及“金华市重才爱才先进单位”等荣誉。进一步优化和完善信息化管理平台，提高财务管理和信息化管理水平，提高数据准确性和完整性。在人才队伍建设上，公司坚持多种措施人才引进及绩效激励机制。报告期内，公司通过一系列活动和培训切实提高员工职业素养，通过有效的激励机制，保证人才队伍的稳定。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2018-058

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年8月21日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2018年8月16日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中葛炳灶先生、虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。

公司董事认真审议了《公司2018年半年度报告》全文及摘要，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2018年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2018年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

三、备查文件

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

2018年8月21日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2018-059

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第三届第十一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2018年8月21日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2018 年8月16日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中金群芳女士以通讯方式参加。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。

公司监事会认为：董事会编制和审核2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公允地反映了公司2018年上半年度财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018年半年度报告》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn ）；《公司2018年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

（二）会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

2018 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

2018年8月21日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2018-060

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将本公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]369号文）核准，公司于2017年4月12日首次公开发行普通股（A股）5,550万股，全部为新股发行，本次发行不设老股转让。本次发行每股面值1元，每股发行价格人民币5.48元，募集资金总额人民币30,414.00万元。其中，发行新股募集资金净额25,685.10万元，发行费用总额4,728.90万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年4月12日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验[2017]90号”验资报告。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)以前年度已使用金额

截至2017年12月31日，公司实际使用募集资金累计12,405.68万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为20.63万元。

（三）2018年半年度募集资金使用情况及当前结余情况

报告期内，公司累计使用募集资金2,229.9万元，截止本报告披露日，募集资金当前余额为11,074.80万元。

截至2018年6月30日，公司本报告期使用金额情况为：

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二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2017年4月25日分别与中国银行股份有限公司金华市分行、上海浦东发展银行股份有限公司金华分行以及中国工商银行股份有限公司金华婺城支行签订了《首次公开发行募集资金专户三方监管协议》。2017年6月20日，公司与子公司浙江今泰汽车零部件制造有限公司、子公司浙江今飞汽摩配技术研究院有限公司和保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司金华市分行签署了《首次公开发行募集资金专户四方监管协议》。2017年12月21日，公司与子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司和保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司金华婺城支行签署了《首次公开发行募集资金专户四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

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注：本公司之全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司使用120,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中14,000,000.00元分别于2018年2月和4月归还至募集资金账户。

三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

2018年上半年度，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币2,229.9万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。截至2018年6月30日，募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币2,190,59万元，公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金2,190,59万元。置换时间2017年7月，由公司董事会审议通过，独立董事、保荐机构已发表明确同意意见。募集资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年1月29日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司使用部分闲置募集资金不超过12,000.00万元暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年1月云南富源今飞轮毂制造有限公司使用12,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2018年2月份归还500.00万元至募集资金专用账户，4月归还900.00万元至募集资金专用账户，归还时间未超过补流期限。

(五)节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

(六)超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金将继续用于公司年产200万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目（二期工程）、技术研发中心建设项目的建设。截至2018年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币11,074.80万元（包括未置换的前期费用、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），为活期存款。

(八)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017年12月，公司变更“年产 200万件铝合金汽车轮毂技改项目”剩余募集资金12,494.51万元及其利息用途，用于“年产200万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目(二期工程)”。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2018年8月22日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2018年1-6月        单位：万元

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附件2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 单位：人民币万元

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