天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2018年半年度报告摘要

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2018-051

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

注：报告期内，公司因资本公积转增股本而增加总股本且不影响股东权益金额，对上年同期基本每股收益和稀释每股收益按最新股本调整填报。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

2018年上半年，公司继续保持稳健经营，各项工作有序进行。报告期末公司资产总额109,152.75万元，较上年期末增长0.22%；归属于上市公司股东的所有者权益104,560.87万元，较上年期末增长0.69%。在经营环境不利的情况下，报告期实现营业收入25,716.74万元，较上年同期增长1.75%；实现归属于上市公司股东的净利润4,559.70万元，较上年同期下降9.65%，主要是受天津区域经济增速放缓的影响，麻花产品收入小幅下降，同时成本费用上升，综合毛利率下降；基本每股收益0.22元，较上年同期下降12%。上半年公司重点经营情况主要包括：

1.直营渠道结合“新零售”增开新店

报告期内，公司新开设了利津路店，并在积极筹备建设与新零售模式相结合的意式风情街店，新店根据其所属商区位置特点，从装修风格、品类规划、引入线上辅助功能等多方面，着重提升消费者的购物体验。

2.线上渠道推新吸引新消费群体

二季度与参股公司昆汀科技开展线上业务合作，推出了30g小麻花、62g夹馅麻花等主供线上的休闲新品，配合线上活动、进行差异化宣传推广，为品牌形象增添活力，吸引新消费群体关注，市场反应良好，线上渠道的运营能力和服务水平提升初见成效。

3.大力弘扬老字号品牌

报告期内，公司参展了“2018中国·天津投资贸易洽谈会暨PECC博览会”，并在俄罗斯总统普京访华期间，向国际友人展示了巨型麻花，取得了良好的宣传效果；公司被天津市市场和质量监督管理委员会认定为“天津市商标战略实施示范企业”；桂发祥十八街麻花制作技艺的代表性传承人李辉忠先生被认定为“第五批国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人”；桂发祥十八街麻花和津味小八件入选中华文化促进会糕饼文化委员会主办的中华糕饼品质评鉴大会《国饼经典》。

4. 质量管理进一步规范

公司从源头质量保证入手，进一步完善质量全过程控制，使得公司质量管理流程进一步规范。公司被天津市食品工业协会评为“天津市营养健康食品示范企业”和“天津市食品安全示范企业”，被天津市消费者协会评为“诚信服务 放心消费”创建单位。

5.努力探索外延发展机遇

公司努力探索外延发展机遇，尝试通过设立桂发祥食品产业并购基金，围绕公司产业链上下游投资，整合食品领域优秀标的，搭建平台、引入海内外优质产品和先进技术，为下一步外延发展积极筹备。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2018-049

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2018年8月21日在公司三楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2018年8月10日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共8人，实际出席的董事为8人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为4人，分别为周峰、马洪涛、张闽生，独立董事王全喜因病请假未能出席，书面授权委托独立董事张闽生代为行使表决权。会议由董事长吴宏主持，公司监事会主席、副总经理兼财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了以下议案：

1.《2018年半年度报告及摘要》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告全文》和《2018年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

2.《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

三、备查文件

1.天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议；

2.天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议；

3.独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二零一八年八月二十二日

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2018-050

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2018年8月21日在公司三楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2018年8月10日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共5人，实际出席的监事为5人，其中以通讯表决方式出席会议的监事为赵丽、庞文魁、张维淳。会议由监事会主席赵丽主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了以下议案：

1. 《2018年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告全文》和《2018年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。

2.《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司的有关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。

三、备查文件

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

监 事 会

二零一八年八月二十二日

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2018-053

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董事会关于2018年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2016年9月12日签发的证监许可[2016]2094号文《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“本公司”)于2016年11月向社会公众发行人民币普通股32,000,000股，每股发行价格为人民币16.60元，募集资金总额为531,200,000元。扣除发行费用人民币37,180,000元后，本公司共收到募集资金人民币494,020,000元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币9,590,500元后，A股实际募集资金净额为人民币484,429,500元(以下称“募集资金”)。上述资金于2016年11月14日到位，业经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第1428号验资报告。

截至2018年6月30日，本公司本报告期使用募集资金人民币2,371,788元，累计使用募集资金总额人民币362,882,818元，尚未使用募集资金余额人民币121,546,682元，募集资金存放专项账户余额人民币31,324,843元。尚未使用的募集资金余额与募集资金存放专项账户余额的差异为以募集资金进行现金管理购买的尚未到期的短期保本浮动收益型结构性存款产品人民币95,000,000元，以及累计收到到期结构性理财产品投资收益、银行利息并扣除了银行手续费支出净额人民币4,778,161元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，本公司对募集资金实行专户存储，截至2018年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

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2016年11月14日，本公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》。2017年1月25日，本公司及实施募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司与保荐人中信建投证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 附件二 募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

三、截至2018年6月30日募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况：本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币2,371,788元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2.募投项目的实施地点、实施方式未发生变更。

3.募投项目先期投入及置换情况：经2017年1月20日召开的天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届董事会第八次会议批准，自2013年3月12日至2016年12月23日止期间，本公司以自筹资金预先投入募投项目款项计人民币194,550,500元，分别用于空港经济区生产基地建设项目185,798,300元以及营销网络建设项目8,752,200元，详情请见公司于2017年1月21日公告的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号：2017-006)。以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了普华永道中天特审字(2017)第0095号的鉴证报告。本公司以募集资金194,550,500元置换预先已投入自筹资金已于2017年实施完毕。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5.节余募集资金使用情况：截至2018年6月30日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

6.超募资金使用情况：本公司不存在超募资金。

7.尚未使用的募集资金用途及去向：于2018年6月30日，本公司尚未使用的募集资金余额共计人民币121,546,682元，该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

8.募集资金使用的其他情况：

公司于2016年12月15日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币15,000万元，且在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。详情请见公司于2016年12月16日公告的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2016-010)。公司于2017年12月11日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币9,500万元，且自2017年12月15日起12个月内可以滚动使用。详情请见公司于2017年12月12日公告的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2017-078)。报告期末，本公司利用暂时闲置募集资金9,500万元购买中信银行股份有限公司短期银行保本浮动收益型理财产品，尚未收回本金及利息。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表：募集资金使用情况对照表

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二零一八年八月二十二日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2018年半年度 单位：人民币元

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说明：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。