黄山旅游发展股份有限公司
公司代码：600054 公司简称：黄山旅游 900942 黄山B股
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期，公司不进行利润分配和公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司紧紧围绕年初确定的工作目标和任务，顺应市场变化形势，加码提速、攻坚克难，扎实推进各项工作，继续保持稳健的发展态势。
经营情况方面。1-6月份，公司共接待进山游客148.14万人，同比下降9.94 %；实现营业收入6.82亿元，同比下降6.01%；归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，同比增长17.03%。
深化改革方面。一是“五大体系”改革进一步落地，顺利完成第一轮薪酬优化改革，新老体系实现平稳过度。新的绩效考核体系顺利运行，总部组织体系优化扎实推进。二是公司治理进一步完善，顺利完成公司董事会和监事会换届选举工作；修订公司章程中小投资者投票规则和董、监事提名程序；制订了对外投资管理办法。三是以中海国际、徽商故里集团为代表的经营单位改革试点稳步推进。同时，根据公司对外拓展业务需要，设立多个专项工作组，专职负责各项目各项工作。
重点项目建设方面。一是北海宾馆环境整治改造项目。前楼土建工程施工已完成网上公开发标；室内设计及景观设计方案已进入施工图设计阶段。二是花山谜窟项目。环境综合整治规划编制已完成，核心景区产品策划方案已提交，总规修编已完成多轮论证。三是太平湖项目。已签署股权转让协议并支付股权转让款，完成工商变更；项目组人员已进驻现场开展前期各项工作。四是宏村项目。在前期商谈的基础上，取得阶段性新的进展，目前正按计划稳步推进中。五是徽菜板块。杭州店项目已于春节前正式对外营业；合肥店项目已完成选址及签约；北京朝阳门总店成功登陆携程美食林。六是实名预约制项目。“码上游黄山”正式上线运行，实现一阶段扫码入园目标；打通各大主流OTA平台实名预订，实现OTA电商实名覆盖；不断完善景区实名预约制方案，试行人脸识别入园系统，取得良好效果。
市场营销方面。围绕政策、渠道、产品、活动四个方面，扎实推进市场营销工作。一是创新营销政策顶层设计。相继出台年度营销奖励政策、研学团队价格政策和相关配套服务政策，切实发挥政策的导向及带动作用。二是拓展布局市场渠道。先后邀请重点客源市场旅行社、媒体、OTA等渠道集中踩线，深化与上海景域集团整合营销合作，发起成立大黄山品质旅游营销联盟等系列举措，拓展市场渠道。三是大力拓展专项市场。以研学、疗休养、户外、自驾、航空、高铁六大专项市场为重点，围绕黄山机场新开及加密航班，主动与组团社沟通建立战略合作关系。围绕杭黄高铁即将开通，积极与市旅委、驴妈妈、携程对接谋划宣传推广工作。
内部管控方面。一是强化财务管控。健全完善资产管理、会计核算及全面预算管理制度，进一步加大财务管控力度。二是强化人力资源管理。围绕人才引进、培育、使用和内部调整，扎实做好人力资源工作。利用合作院校、黄山旅游大讲堂、e课堂等平台，开展不同类别的专题培训。三是强化项目管理。制订标前预审管理、工程建设项目监督约谈办法，切实加强项目管理的规范化操作。规范大宗物资采购渠道管理，降低采购成本。四是强化审计监督。健全审计制度，进一步规范审计工作；对酒店管理、旅行社管理、财务核算领域开展专项审计，切实发挥审计监督职责。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2018-046
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第六次会议通知于2018年8月14日以传真、电子邮件及书面送达的方式告知各位董事。会议于8月24日上午以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实参加董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、公司2018年半年度报告及其摘要；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本报告发表了意见。
报告全文详见公司同日披露的编号2018-048号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2018年8月25日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2018-047
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司七届监事会第四次会议通知于2018年8月14日以传真、电子邮件及书面送达的方式告知各位监事。会议于8月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、公司2018年半年度报告及其摘要；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合证监会及证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况等事项。监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告与实际情况相符，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司监事会
2018年8月 25 日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2018-048
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年8月24日召开的七届董事会第六次会议审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，现将该报告公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994号文《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2015年8月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票2685万股，每股发行价为人民币18.55元，应募集资金总额为49,806.75万元，扣除各项发行费用合计人民币940.62万元后，实际募集资金净额为48,866.13万元。该募集资金已于2015年8月全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3294 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用情况
截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为22,208.53万元，不含用于暂时性购买理财产品的募集资金款10,000.00万元，实际投入相关项目的募集资金款项共计18,704.61万元，其中 2018 年上半年使用募集资金1.65万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为30,161.53万元，募集资金专用账户累计利息收入和理财收益共计2,056.69万元，累计手续费支出共计9.68万元，募集资金专用账户2018年6月30日余额合计为32,208.53万元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金专户存储情况
2015年8月27日，公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽商银行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行（以下简称“协议银行”）及国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至2018年6月30日止，公司募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
截至2018年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计18,704.61万元；用于暂时性购买理财产品的募集资金款项为10,000.00万元。本报告期内未有募集资金新增投入。具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2018年8月25日
附表：
募集资金使用情况对照表
(2018年6月30日)
单位：万元
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