中电电机股份有限公司
关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2018-055
中电电机股份有限公司
关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理额度：使用不超过人民币1.3亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。
●现金管理投资类型：安全性高、流动性好的理财产品。
●现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起至2019年4月13日。
一、现金管理概述
中电电机股份有限公司（以下简称“中电电机”或“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年8月24日上午9:00在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于2018年8月17日以书面方式通知全体董事。会议由董事长王建裕先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
第三届董事会第六次会议审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。在确保不影响公司正常经营的前提下，同意公司本次拟对最高额度不超过人民币1.3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。此资金额度包含第三届董事会第三次会议已确定可进行现金管理的8,000万元暂时闲置自有资金。以上资金额度有效期自本次会议审议通过本议案之日起至2019年4月13日，在有效期内可滚动使用。授权公司董事长在额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
二、本次追加使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）资金来源及投资额度
根据公司目前闲置自有资金的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司本次拟对最高额度不超过人民币1.3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。
（二）投资品种
安全性高、流动性好的理财产品。
（三）投资期限
资金额度有效期自本次会议审议通过本议案之日起至2019年4月13日，在有效期内可滚动使用。
（四）实施方式
授权公司董事长在额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
（五）信息披露
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
（六）关联关系说明
公司拟购买的投资产品发行主体与公司不存在关联关系。
三、风险控制措施
（一）财务部根据日常运营资金的使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
（二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司内审部门负责定期对投资的产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损失。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
1、公司目前经营良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。
2、我们同意公司使用最高额度不超过人民币1.3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度有效期自本次会议审议通过本议案之日起至2019年4月13日，在有效期内可滚动使用。
六、公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期金额情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为7,100万元，具体情况如下：
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特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2018年8月25日
证券代码：603988证券简称：中电电机公告编号：临2018-056
中电电机股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日召开第三届董事会第四次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。经董事审议，在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，同意公司本次对最高额度不超过人民币2.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于2018年4月28日披露的《中电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2018-032）。
公司前期使用暂时闲置募集资金购买的部分理财产品已到期，公司已按期收回本金和收益。在上述额度范围内，公司本次使用800万元暂时闲置募集资金购买理财产品，现公告如下：
一、购买理财产品的主要内容
公司于2018年8月23日与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签订《收益凭证产品认购协议》，以闲置募集资金人民币800万元购买中泰证券股份有限公司发行的本金保障型收益凭证产品：“安鑫宝”3月期23号，产品代码：SDL887，产品起息日：2018年8月24日，产品到期日：2018年11月22日，年化收益率：3.80%。
二、理财产品的发行主体
1、公司已对中泰证券股份有限公司的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；
2、中泰证券股份有限公司为公司保荐机构，公司与中泰证券股份有限公司不存在其他关联关系。
三、风险控制措施
公司购买的为低风险、流动性高的本金保障型理财产品。在上述理财产品期间，公司财务部将与产品发行主体保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币1.95亿元（含本次800万元）。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2018年8月25日
