青海华鼎实业股份有限公司

公司代码：600243           公司简称：青海华鼎

2018年半年度报告摘要

重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

一 公司基本情况

2.1 公司简介

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■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

二 经营情况讨论与分析

2018上半年，上半年行业经济运行平稳向好的趋势进一步巩固，但是机械工业重点联系企业数据显示，企业订货在经历2017年回升向好后，2018年以来再次呈现出波动下行的趋势，市场疲软、需求不足是一段时期以来持续困扰机械行业发展的问题。原材料价格上涨、成本压力较大是上半年挤压机械行业利润的主要因素，提升行业发展质量的任务依然艰巨。同时，应收账款数额大、回收难是当前影响机械企业生产经营最为突出的问题，是企业借贷并为此支付巨额资金使用成本的重要原因之一。受以上原因影响，公司完成营业收入3.34亿元，比上年同期减少了29.55%。实现归属于母公司净利润-5,032.64万元,较上年同期减少了208.52%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,283.81万元，比去年同期的-3,474.95万元增加亏损2808.86万元。其中装备制造板块营业收入较上年同期减少了33.82%，食品机械板块、新型板块基本保持平稳；投资板块中钢结构因前期承接工程已基本完工，后续承接项目尚未开工导致营业收入较上年同期减少了78.56%，其余基本保持平稳。

展望下半年，宏观经济政策为行业实现稳定增长提供了良好的环境。但同时，市场需求不足、成本压力较大、外贸摩擦不断等问题依然存在；提升行业发展质量的任务依然艰巨。公司将以年初既定的经营计划，以夯实主营业务为核心目标，控制成本、提高资产运营效率、加强细分市场开拓，以技术和服务促进产品销售，加强研发和技改投入，引进和开发新产品，突出存量资产效益，加大考核力度，力争完成全年计划。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

■

营业收入变动原因说明:装备制造板块营业收入较上年同期减少了3402万元，减少比例为33.82%。投资板块中钢结构因前期承接工程已基本完工，后续承接项目尚未开工导致营业收入较上年同期减少了9197万元，减少比例为78.56%。

营业成本变动原因说明:营业收入减少与营业成本减少不同比，主要是材料费上涨及工资性费用增加所致。

销售费用变动原因说明:工资性费用及安装调试费用有所增加所致。

管理费用变动原因说明:工资及工资性费用增加所致。

财务费用变动原因说明:银行借款减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:上半年加大回收欠款力度效果较好，回收货款比上年同期增加较多所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2018年上半年未进行项目投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2018年上半年，银行借款额度已批，但金融政策的变化使部分款项尚未提取所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

■

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

■

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

■

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

一、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

十九大报告指出：“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济质量优势。加快建设制造强国，加快发展先进制造业。”以及 “中国工业 4.0”的《中国制造2025》等有力政策。我国智能制造装备的发展深度与广度将日益提升。但是受环保政策以及供给侧结构性改革的影响，生铁、钢材等原材料成本趋升，同时对公司下游企业的产销也将产生直接的影响。人工成本的增加、融资难以及同行业恶性竞争等不确定性等因素的存在，将对公司经营带来严重的考验。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）股东大会情况简介

■

股东大会情况说明

√适用 □不适用

青海华鼎2017年年度股东大会所涉及议案均通过。

（二）利润分配或资本公积金转增预案

1、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

■

（三）承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

（四）聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经2018年4月27日召开的公司2017年年度股东大会审议通过了《关于聘用公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，审计报酬分别为人民币50万元和25万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

（五）破产重整相关事项

□适用 √不适用

（六）重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（七）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

（八）报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

（九）公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

1、相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

2、临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

（十）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

1）、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2）、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3）、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

（十一）资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

（十二）共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

（十三）关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

（十四）重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

■

3 其他重大合同

□适用 √不适用

（十五）上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

（十六）可转换公司债券情况

□适用 √不适用

（十七）环境信息情况

1、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2、重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

青海华鼎属于是低耗能制造行业，不属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司。生产过程中的打磨、喷涂、及排污均达到国家环保标准。

3、重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4、报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

（十八）其他重大事项的说明

1、与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

青海华鼎实业股份有限公司

二〇一八年八月二十七日

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2018-033

青海华鼎实业股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产事项的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●青海华鼎实业股份有限公司（下称：公司）接到公司第一大股东青海重型机床有限责任公司（下称：“青海重型”）通知：

青海重型正在筹划涉及本公司的重大事项，该事项可能涉及发行股份购买上海亨通光电科技有限公司（下称：“上海亨通”）部分股权，收购股份的比例能否获取上海亨通控制权尚存在不确定。

●本次交易双方未签署任何协议，尚处在初步筹划阶段，交易方式初步确定为发行股份购买资产，具体收购股权比例、交易对方范围、交易价格等要素均不确定，具体交易方案尚待进一步协商，相关事项仍存在重大不确定性。

●经公司与有关各方初步研究和论证，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的发行股份购买资产事项。

●本次交易不构成关联交易。

一、交易概述

青海华鼎实业股份有限公司（下称：公司）接到公司第一大股东青海重型机床有限责任公司（下称：“青海重型”）通知：青海重型正在筹划涉及本公司的重大事项，该事项可能涉及发行股份购买上海亨通部分股权，收购股份的比例能否获取上海亨通控制权尚存在不确定。经公司与有关各方初步研究和论证，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的发行股份购买资产事项。

二、交易标的基本情况及交易对方

1、交易标的： 上海亨通光电科技有限公司

（1）统一社会信用代码：91310106630236093C

（2）注册地址：上海市嘉定区澄浏中路618号1幢1层1A、1B、1C；2层2A；3层3A；4层4A；5层5A；6层6A

（3）法定代表人：王毅强

（4）注册资本：3500万元

（5）成立日期： 2000年09月21日

（6）经营范围： 从事光纤陀螺、Y波导、探测器、特种光纤环的生产、销售，从事计算机、软件及辅助设备、光电设备、机械设备、电子产品、通信设备技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、交易对方：王毅强（持上海亨通51%股权），蒋丽霞（持上海亨通40%股权），文宇（持上海亨通9%股权）。具体交易对方范围以公司实际收购股份比例而定。

三、 风险提示

1、本次交易双方未签署任何协议，尚处在初步筹划阶段，交易方式初步确定为发行股份购买资产，具体收购股权比例、交易对方范围、交易价格等要素均不确定，具体交易方案尚待进一步协商，相关事项仍存在重大不确定性。

2、公司尚未聘请相关中介机构对本次拟收购标的资产开展尽职调查工作。

3、本次交易方案尚需履行必要的相关决策、审批程序，相关事项尚存在不确定性。公司及交易对方将尽各自最大努力，尽快促成本次交易。公司将根据项目的进展情况及时履行相应的审议及信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二○一八年八月二十七日