上海市北高新股份有限公司

公司代码：600604 900902          公司简称：市北高新 市北B股

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:亿元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年，是贯彻党的十九大精神的开局之年,改革开放40周年,决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。作为静安对接上海科创中心建设的核心承载区，市北高新提出了新的发展目标“打造中国大数据产业之都，创建中国创新型产业社区”，开启新的征程，实现新的跨越。报告期内，公司聚焦“产业地产开发运营、产业投资孵化、产业孵化集成”三大业务板块，进一步明确“国内领先的精品园区综合运营商”的总体定位，报告期内公司综合实力和品牌影响力进一步提升。但由于受到公司以面向大客户销售为主的产业载体经营模式的影响，造成了公司半年度经营业绩出现了一定的波动。公司在报告期内主营业务收入为27,891万元，同比减少35.92%，归属于上市公司股东的净利润为5,002.52万元,同比减少27.22 %。

（一） 追求高品质，项目建设加速推进

1.项目租售工作。报告期内，公司产业载体运营模式进一步向租售并举模式转变，经营业务继续保持以促进优质资产沉淀为主。截至2018年6月，公司及控股子公司产业载体租赁面积为27.45万平方米，同比增长15.14%，产业载体租赁收入为16,211.16万元，同比增长41.45%。与此同时，由于大客户销售周期较长的特点，公司上半年尚未实现产业载体项目的成功销售，因此产业载体销售收入较去年同期下降幅度较大。

2.项目建设和储备工作。报告期内，公司继续坚持“东西联动、成片开发、产城融合”的规划理念，通过建设地标性的建筑完美诠释“科创市北、智慧产业、智能建筑”的市北形象。目前，公司主导的在建产业载体项目3个，涉及总建筑面积达44.38万平方米。下半年，公司将继续通过自行开发、参股合作、资产收购以及轻资产运营等多种方式获取更丰富的产业载体资源和更广阔的发展空间。

（二） 关注高潜力，产业投资蓄势发力

报告期内，公司继续坚持“地产+投资”双轮驱动的业务发展战略，牢牢把握科技园区运营商参与股权投资所拥有的天然禀赋和先发优势，进一步优化了相关投资管理制度和流程，特别是投后管理方面，同时进一步明确未来公司投资业务将进一步聚焦园区的“优势产业”和“优质企业”，践行“基金+基地”的特色模式。

报告期内，公司旗下国家级孵化器—聚能湾创新创业平台通过与亚马逊AWS联合创新中心、上海大数据交易中心、中航联创等创新平台的深度合作，产业培育和孵化服务体系进一步完善，园区创新创业的氛围进一步浓厚。截至2018年6月累计孵化科技苗圃项目248项，孵化科技企业达270户，加速器企业达51户，毕业企业62户。

（三） 瞄准高标准，园区服务能级提升

1.聚焦优势产业方面。报告期内，对于产业的集聚，公司管理层提出打造“中国大数据产业之都”的发展目标。作为上海市唯一的大数据产业基地，园区已聚集了以浪潮云计算总部、合合信息、华院数据等为代表的一批龙头企业，同时又汇聚了以洋码头、小鹏汽车为代表的“独角兽企业”。在资源配置方面，园区围绕“五位一体”的顶层设计先后引进了亚马逊、中航工业等国内外知名的创新基地、吸引了上海交大健康大数据产业研究院、上海大数据试验场等重量级研究中心、上海数据交易中心、上海大数据联盟等专业机构的入驻更是打通了数据交易和企业信息沟通的关键环节，共同构建起了园区“交易机构+创新基地+产业基金+发展联盟+研究中心”大数据产业生态发展布局。

2.园区服务集成方面。公司通过多年的运营管理，已构建起了全方位、一站式、多维度的大服务体系。报告期内，为积极响应上海市委书记李强提出的“营商环境是重要软实力核心竞争力”，公司提出了创建“中国创新型产业社区”的发展目标，立足企业经营发展需求，通过整合各类服务资源、细化服务类别、提高服务专业化等措施进一步完善园区在智慧物业、商业配套、健康养老等方面的服务能级，为创造良好的营商环境提供坚实的基础。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017年4月28日，财政部发布了关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关规定，将营业外收入、营业外支出中处置非流动资产损益列报于资产处置收益科目，非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示，对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年比较财务报表进行重新表述。

公司于2018年3月27日召开第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

详见公司于2018年3月29日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于会计政策变更的公告》（临2018-010）。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

上海市北高新股份有限公司

二〇一八年八月二十七日

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2018-035

上海市北高新股份有限公司

关于第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次会议于2018年8月17日以电话及邮件方式发出会议通知，于2018年8月27日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2018年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（临2018-037）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2018-036

上海市北高新股份有限公司

关于第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十七次会议于2018年8月17日以电话及邮件方式发出会议通知，于2018年8月27日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于对公司2018年半年度报告及摘要的审核意见》

经审议，监事会对公司编制的2018年半年度报告及摘要发表如下书面审核意见：

1、公司《2018年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2018年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面、客观、真实地反映公司2018年半年度的财务状况和经营成果。

3、公司监事会没有发现参与公司2018年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（临2018-037）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十八日

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股公告编码：2018-037

上海市北高新股份有限公司

关于2018年上半年募集资金存放

与实际使用情况的专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“市北高新”）董事会编制了截至2018年6月30日止的《上海市北高新股份有限公司关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、非公开发行股票募集资金基本情况

经公司2016年第一次临时股东大会决议通过并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1384号文《关于核准上海市北高新股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向包括公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）在内的不超过10名特定对象非公开发行股票，市北集团以其持有的上海市北高新欣云投资有限公司（以下简称“欣云投资”）49%的股权参与认购，其他特定对象以现金方式认购。

根据上海东洲资产评估有限公司出具的以2015年9月30日为评估基准日的《企业价值评估报告书》（沪东洲资评报字【2015】第0807243号），欣云投资的整体评估价值为1,144,658,363.11元，该评估结果已经国有资产监督管理部门备案（备案编号:备沪国资委201500086），公司与市北集团协商确定欣云投资49%股权的最终作价为560,882,597.92元。

2016年8月19日，本公司非公开发行股票完成，共计非公开发行人民币普通股股票176,355,323股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币15.31元，共计募集资金人民币2,699,999,995.13元，发行股份因尾数原因不足1股的余额部分13.04元由市北集团无偿赠予本公司。

市北集团以其持有的欣云投资49%股权作价560,882,597.92元进行出资，根据上海市静安区市场监督管理局于2016年8月16日向欣云投资换发的统一社会信用代码为91310106332402487R的《营业执照》，欣云投资49%股权已过户至公司名下，相关工商变更手续已经办理完成。

公司已收到其他非公开发行股票认购人缴入的出资款人民币2,139,117,410.25元，扣除证券承销费人民币23,929,999.96元后，余额人民币2,115,187,410.29元，于2016年8月19日汇入公司在浙商银行上海闸北支行开立的2900000810120100015138募集资金专户内。

根据《上海市北高新股份有限公司非公开发行A股股票预案》等有关规定，本次募集资金将用于欣云投资壹中心项目的开发，公司已将募集资金扣除支付给其他中介机构的与本次非公开发行股票直接相关费用140万元后的金额2,113,787,410.29元，用于增资欣云投资，于2016年9月2日缴存欣云投资在浙商银行股份有限公司上海闸北支行开立的2900000810120100015007募集资金专户内。

截至2018年6月30日止，市北高新募集资金专户余额为人民币1,866,131.98元，为募集资金存放期间的银行存款利息，具体使用情况如下：

单位：人民币元

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（续1）

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（续2）

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截至2018年6月30日止，欣云投资募集资金专户余额为人民币556,484,835.42元，为收到的募集资金、收到募集资金银行存款利息、支付壹中心项目开发款后的余额，具体使用情况如下：

单位：人民币元

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（续1）

■

（续2）

■

二、募集资金存放与管理情况

1、非公开发行股票募集资金在各银行账户的存储情况：

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2、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司已签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本公司或欣云投资及湘财证券分别与浙商银行股份有限公司上海闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》：

■

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

三、2018年上半年募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况如下表所示：

募集资金使用情况对照表（2018年上半年）

编制单位：上海市北高新股份有限公司金额单位：人民币万元

■

2、募投项目先期投入及置换情况

2016年9月9日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入到募集资金投资项目中的自筹资金，置换资金总额为人民币88,310,562.76元。

欣云投资作为本次非公开发行股票募集资金投资项目的实施主体，为保证募投项目的顺利进行，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，欣云投资根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目，并在募集资金到位之后予以置换。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海市北高新股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2016】第31160031号）验证，欣云投资自2015年10月20日至2016年8月31日止已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为88,310,562.76元，具体投资情况如下：

单位：人民币元

■

欣云投资本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规及《上海市北高新股份有限公司募集资金管理制度》的要求。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年3月27日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币150,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2017年4月使用闲置募集资金暂时补充流动资金50,500.00万元，于2017年10月使用闲置募集资金暂时补充流动资金15,000.00万元，其余闲置募集资金未使用。

2018年2月公司归还上述资金至募集资金专户。

2018年2月24日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币120,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2018年上半年，公司共使用募集资金人民币101,000.00万元用于补充流动资金。

截至2018年6月30日，公司累计使用闲置募集资金补充流动资金金额尚未归还101,000.00万元。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018年上半年公司无对闲置资金进行现金管理，投资其他产品的情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2018年上半年公司无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2018年上半年公司无将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、非公开发行股票募集资金使用情况

与非公开发行股票相关的募集资金目前正在按照相关规定使用中。

8、募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司未变更募投项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年上半年，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日

证券代码：600604900902 证券简称：市北高新市北B股公告编码：临2018-038

上海市北高新股份有限公司

2018年第二季度房地产业务主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，特此公告公司2018年第二季度主要经营数据如下：

1、2018年4-6月，公司及控股子公司无新增房地产储备项目，2017年4-6月公司及控股子公司无新增房地产储备项目。

2、2018年4-6月，公司及控股子公司无新开工项目，2017年4-6月公司及控股子公司无新开工项目。

3、2018年4-6月，公司及控股子公司竣工项目二项，竣工面积为36708.22平方米，2017年4-6月公司及控股子公司无竣工项目。

4、2018年4-6月，公司及控股子公司销售项目签约面积为1.13万平方米，同比减少19.29%，签约金额为0.74亿元，同比减少71.32%。2017年4-6月公司及控股子公司销售签约面积为1.40万平方米；签约金额为2.58亿元。

5、截至2018年6月30日，公司及控股子公司出租房地产总面积为27.45万平方米，2018年4-6月公司实现房地产租金收入为7822.28万元，同比增长16.95%。2017年4-6月公司实现房地产租金收入为6688.29万元。

上述经营数据未经审计，请投资者审慎使用。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二Ｏ一八年八月二十八日