浙江金海环境技术股份有限公司

公司代码：603311           公司简称：金海环境

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年,面对复杂多变的国内外经济形势，企业面临诸多挑战。公司管理层根据董事会的决策部署，按照公司战略发展规划，积极抢抓机遇，创新发展思路，通过加强对高性能过滤材料（过滤效率≥99.97%）和功能性过滤材料、功能性空调过滤网的开发，加大对高性能过滤材料和功能性过滤材料、功能性空调过滤网的投入，引进自动化生产线，提高生产效率，同时积极推进老产品升级。对内狠抓产品质量，加强精细化管理、推进技术创新、工艺改进以及生产设备智能化自动化改造，提高生产设备利用率；对外不断拓展国际市场，开发新领域、新客户等措施，进一步提升公司整体综合实力。

报告期内，公司实现营业收入29,734.18万元。同比增加3.87%，实现净利润4,877.33万元，同比下降3.25%，归属于上市公司股东的净利润4,877.33万元，同比下降3.49%。

1、募投项目按计划实施

公司调整后的募投项目“年产3500万平方米高端过滤材料产业化投资项目”，总投资人民币1.5亿元，具备3500万平方米/年的生产能力。经测算,项目达产后年利润总额为9160万元，所得税后利润为7786万元。产品可广泛应用于空气净化机、家用/商用/中央空调、汽车/火车/飞机/船舶空调过滤系统、新风系统。

报告期内，公司严格按照募集资金使用管理规范及进度安排，积极推进新募投项目的建设。

2、积极开发功能性过滤材料、功能性过滤网

公司组织研发技术团队，进行如病毒杀灭、驱蚊、驱蝇、脱臭等特殊功能材料的研发、生产和销售，实现进口替代，提高产品的附加值，扩大市场份额。同时，积极开发功能性空调过滤网，应用于家用空调、商用空调、净化机等领域，推动产品升级，提高产品附加值和经济效益。

3、设立舟山金航全资子公司

公司以自有资金1000万元人民币投资设立全资子公司舟山金航航空过滤器有限公司，用于航空、船舶高性能空气过滤材料、过滤器的研发、制造及销售。本次投资符合公司长远发展规划，将进一步拓宽公司的业务领域。

4、规范化运营。

公司严格按照上市公司治理结构和规范运作的要求，不断完善公司相关治理制度和内控体系，提升公司综合竞争力。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2018-029

浙江金海环境技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年8月20日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2018年8月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到8人，实际参加会议的董事8人，会议由公司董事长丁宏广先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

1、 审议通过《关于2018 年半年度报告及其摘要的议案》

半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2、 审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

3、 审议通过《关于补选公司审计委员会委员的议案》

公司拟补选丁伊可小姐为公司董事会审计委员会委员（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司

董事会

2018年8月29日

附：丁伊可小姐简历

丁伊可，1987年出生，硕士学历，毕业于英国伦敦国王学院。现任公司董事、总经理。

证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2018-030

浙江金海环境技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2018年8月20日以电话和邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

各位监事经审议通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》

1、公司2018年半年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规；符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；

2、公司2018年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；

3、监事会没有发现参与2018年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议并通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2018年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司

监事会

2018年8月29日

证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2018-031

浙江金海环境技术股份有限公司

2018年上半年募集资金存放

与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《浙江金海环境技术股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，现将浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015]708号”文《关于核准浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，金海环境向社会公开发行人民币普通股（A股）5,250万元，每股面值1元，实际发行价格每股5.39元，募集资金总额为人民币 282,975,000.00元，扣除发行费用人民币35,567,240.56元后，实际募集资金净额为人民币247,407,759.44元。

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

上述募集资金已于2015年5月12日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月12日出具“XYZH/2015SHA20030”号验资报告验证。

（二）2018年1-6月募集资金使用情况及结余情况

2018年1-6月公司使用募集资金8,645,478.00元、募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费）50,020.55元。2018年2月5日，公司以自有资金向募集资金账户归还11,898,215.93元。截至2018年6 月30 日止，募集资金账户余额为45,741,421.09元，募投资金理财账户余额105,000,000.00元，合计募集资金余额为150,741,421.09元。

二、募集资金存储与管理情况

为规范募集资金的管理与使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照该办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

本公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构西南证券股份有限公司分别与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司诸暨支行、平安银行股份有限公司宁波分行、招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行、浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截止目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。

截至2018年6月30日，募集资金专户资金存放情况如下：

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三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至2018年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附表一：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2017年10月20日召开的第三届董事会第二次会议和2017年11月8日召开的2017年度第三次临时股东大会审议通过了变更部分募集资金投资项目的议案，监事会、独立董事和中介机构都出具了相应意见。

具体详见本报告附表二：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2018年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

附表一：《募集资金使用情况对照表》（截至2018年6月30日）

附表二：《变更募集资金投资项目情况表》

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十九日

附表一：募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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附表二：《变更募集资金投资项目情况表》

单位：万元

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