浙江华通医药股份有限公司
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2018－055号
2018年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
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（2）公司报告期末和上年末主要财务指标
单位：万元
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三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
零售相关业
报告期内，公司继续以“发展医药、保障健康”为使命，进一步强化管理，规范运作，正确把握行业发展趋势，并根据公司的发展战略，积极发挥自身特点和优势，加大投入，努力提升公司业务拓展与升级；同时在经营上不断强化服务意识，努力创新经营模式，公司继续保持了稳健发展的局面。报告期内，公司实现营业总收入738,315,913.54元，较上年同期增长11.04%；实现营业利润25,109,221.81元，较上年同期减少17.88%；实现利润总额25,050,455.78元，较上年同期减少19.02%；实现归属于上市公司股东的净利润20,398,943.90元，较上年同期减少14.53%。报告期内，公司营业收入继续获得稳步增长，业务规模进一步扩大，但由于开拓新市场，销售费用和财务费用增幅较大，致使净利润较上年同期减少。
报告期内公司主要开展的经营管理工作如下：
（1）扩大药品批发配送规模
公司积极面对新医改带来的新环境、新竞争、新发展，顺势而动，提升服务，抓好质量，规范经营，进一步拓展销售网络，扩大药品配送规模。围绕“两票制”的实施，切实加强与上游生产厂家和与下游客户的深度合作，以实力与诚信不断聚集产品优势，并充分利用自身扎根终端网络的优势，用心做好服务，做好药品生产和消费之间的桥梁。打造并不断升级智能物流体系，促进医药物流各环节作业模式创新，加快提升货物分拣、包装、存储、装卸、搬运等环节的作业效率和管理水平，提高配送能力，为进一步扩大药品配送规模提供了保障。
（2）推进药店零售创新服务
在新形势下，公司的药品零售业务积极尝试新模式，拓展新领域，进一步拓展网点、提升经营能力。公司依托门店布局优势，强化与厂家及医院合作，增加门店数量，完善品种、产地结构，提高药店的销售能力与服务水平，扩大销售份额；加强中医药馆建设，打造健康新理念，对公司现有的中医药馆精细化推进，进一步完善门诊、配方流程，不断提升中医馆服务环境；同时积极打造中医中药对于健康的新理念，做好药事服务工作，加强中医指导与咨询，通过组织多方位的中医中药宣讲活动，赢得顾客对于中医中药的信赖。
（3）加大中药产业开拓力度
中药产业的发展也是公司当前发展战略的重点。在生产方面，公司严把生产质量关，不断完善生产工艺，加强质量检查考核，严格操作流程，防范生产环节的差错，强化责任意识，始终把产品质量放在首位；在业务拓展方面，全面推进各医疗机构中药饮片的招标工作，切实加大对县区级以上医院的市场开发力度，报告期内，相关业务范围与客户数量继续取得增长；另外，公司加大科研力度，扎实做好中药配方颗粒后续研究工作，并已启动经典名方产品的研发，以拓展中药延伸产品。
（4）推进再融资项目的实施
公司2017年启动了公开发行可转换公司债券事项，拟融资2.24亿元用于年产10000吨中药饮片扩建项目和研发技术中心项目建设。报告期内，公司公开发行可转债事项获得中国证监会核准，并于2018年6月成功发行，2018年7月13日在深交所上市。公司将积极推进相关项目实施，促进公司中药产业的提升。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年3月26日召开第三届董事会第十次会议，同意全资子公司浙江景岳堂药业有限公司投资设立其全资子公司浙江景岳堂生物科技有限公司，故将其自成立之日起纳入合并报表范围。
浙江华通医药股份有限公司
法定代表人： 钱木水
二○一八年八月二十八日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2018-053号
债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙江华通医药股份有限公司
第三届董事会第十六会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六会议已于2018年8月17日以电话、专人送达等方式发出通知，并于2018年8月28日在绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号公司会议室召开。本次会议由钱木水先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中章勇坚先生、任少波先生以通讯方式参与表决），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2018年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该专项报告的相关事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第三届监事会第十三次会议也对该专项报告进行了审议并作出了决议。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会
2018年8月29日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2018-054号
债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙江华通医药股份有限公司
第三届监事会第十三会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三会议于2018年8月17日以现场送达、电话等方式发出通知，并于2018年8月28日在绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席邵永华先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制、审核公司2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2018年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为公司《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况，2018年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司监事会
2018年8月29日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2018-056号
债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙江华通医药股份有限公司
关于2018年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对2018年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告如下
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
（1）首次公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]838号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,400万股，发行价格为每股18.04元，本次发行募集资金总额为25,256.00万元，扣除与发行有关的费用3,158.32万元，募集资金净额为22,097.68万元。上述资金于2015年5月22日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015] 第610388《验资报告》。公司所募集的资金用于医药物流二期建设项目、连锁药店扩展项目、医药批发业务扩展项目三个项目。公司对募集资金采取了专户储存管理。
（2）公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]243号）核准，公司于2018年6月14日公开发行了224万张可转换公司债券，每张面值100元，本次发行募集资金总额为22,400.00万元。扣除与发行有关的费用6,474,905.66元，募集资金净额为217,525,094.34元。上述募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年6月22日出具了信会师报字[2018] 第ZF10533号《验资报告》。公司本次发行所募集的资金用于年产10000吨中药饮片扩建项目及技术研发中心项目。公司对募集资金采取了专户储存管理。
2、募集资金使用和余额情况
截至2018年6月30日止，本公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：
（1）首次公开发行
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（2）公开发行可转换公司债券
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二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在使用募集资金用于募投项目时，资金支出必须严格按照公司募集资金使用审批规定办理手续，以保证专款专用，并授权保荐代表人可以随时到该银行查询募集资金专用账户资料，公司募集资金的存放、使用符合相关规定。
（1）首次公开发行
公司及实施募投项目的子公司为本次募集资金在中国农业银行股份有限公司绍兴柯东支行（以下简称“农业银行”）、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司轻纺城支行（以下简称“瑞丰银行”）及中信银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称“中信银行”）开设了募集资金专项账户，公司对募集资金实行专户存储管理。
公司及保荐机构爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）于2015年6月11日与瑞丰银行签订了《募集资金三方监管协议》，2015年6月15日与农业银行、中信银行分别签订了《募集资金三方监管协议》；2015年7月28日公司、子公司浙江华通医药连锁有限公司（以下简称“华通连锁”）及保荐机构爱建证券与中信银行签订了《募集资金三方监管协议》；2016年3月2日，公司、子公司浙江华药物流有限公司（以下简称“华药物流”）及保荐机构爱建证券与农业银行签订了《募集资金三方监管协议》。由于公司聘请了华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）担任公司再融资项目的保荐机构，并由其承接原保荐机构爱建证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作，2017年5月26日，公司及实施相应募投项目的子公司华药物流、华通连锁分别与瑞丰银行、农业银行、中信银行及保荐机构华金证券重新签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（2）公开发行可转换公司债券
公司为本次募集资金在招商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“招商银行”）、浙商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“浙商银行”）开设了募集资金专项账户，公司对募集资金实行专户存储管理。2018年7月20日，公司及保荐机构华金证券分别与招商银行、浙商银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
（1）首次公开发行
金额单位：人民币元
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（2）公开发行可转换公司债券
金额单位：人民币元
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三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
（1）首次公开发行
报告期内，公司实际使用首次公开发行募集资金人民币7,021,362.29元，具体情况详见本报告附表1《首次公开发行募集资金使用情况对照表》。
（2）公开发行可转换公司债券
报告期内，公司尚未实际使用公开发行可转换公司债券募集资金，具体情况详见本报告附表2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
医药批发业务扩展项目：该项目的实施，有利于拓展公司批发业务市场，但由于该项目主要用于增加批发业务流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2016年9月13日，公司2016年度第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目相关事项的议案》，同意公司对“连锁药店扩展项目”、“医药物流二期建设项目”的相关事项进行变更，具体变更情况如下：
募投项目之“连锁药店扩展项目”由全资子公司浙江华通医药连锁有限公司负责实施，根据实际情况，公司拟对该项目的实施地点、实施方式、实施进度等内容进行变更： 实施地点不再局限于原计划所列的杭州、绍兴及其具体区县分布，而变更为“绍兴及周边地区”；开店数量由52家变更为“授权董事会根据实际需要和实施方式，以量入为出和效益优先的原则，具体情况具体分析，合理确定门店扩展的数量和类型”。实施方式由原计划的新设门店方式变更为“适当并购或新设方式”。建设期2年变更为“延期至2018年12月31日前实施完毕”。
募投项目之“医药物流二期建设项目”由全资子公司浙江华药物流有限公司负责实施，根据实际情况，对该项目的工程建设期由1年变更为“延期至2017年9月30日前完成”。同时，为提高土地使用效率，拟将该项目实施后多余建设用地（约18亩）转让给公司另一全资子公司浙江景岳堂药业有限公司用于配方颗粒扩建项目的建设。
除上述变更外，两个募投项目的实施主体、总投资额、募集资金用途等内容均不发生变化。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
2015年6月26日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金39,840,274.77元置换预先投入募投项目自筹资金（其中：医药物流二期建设项目37,159,494.03元；连锁药店扩展项目2,680,780.74元）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2015年6月10日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核查，出具了信会师报字[2015]第610452号《关于浙江华通医药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意置换的明确意见。募集资金置换工作已于2015年7月完成。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司未发生超募资金情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截止报告期末，公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行，用于募投项目的实施。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司未发生募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目实施主体、总投资额、募集资金用途等内容均未发生变更；经公司2016年度第二次临时股东大会审议通过，对“连锁药店扩展项目”、“医药物流二期建设项目”的实施进度或实施地点、实施方式等事项进行了变更，详见本报告三（三）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。
附表：1、首次公开发行募集资金使用情况对照表
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
浙江华通医药股份有限公司董事会
2018年8月29日
附表1：首次公开发行募集资金使用情况对照表 单位：万元
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注：详见本报告三（二）。
附表2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 单位：万元
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