中国出版传媒股份有限公司
公司代码：601949 公司简称：中国出版
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司按照年初制定的高质量发展的总要求和“稳中求进”的工作基调，坚持“三六构想”，以集团“十三五”规划和“两调四强”为战略重点，坚持正确的出版导向，促进了导向和繁荣、党建和审计、生产和营销、体制和机制等重要方面的提质增效，逐步形成了高质量发展的整体格局。上半年，公司实现营业收入20.48亿元，与上期同比增长18.52%，实现归属上市公司股东净利润0.87亿元，与上期同比增长123.75%。报告期末，公司总资产113.02亿元，增长3.39%；净资产65.74亿元，下降1.04%；归属于母公司股东权益56.57亿元，下降1.26%。主要经营情况如下：
一、壮大主题出版，围绕中心、服务大局，弘扬传播正能量
学习、宣传、贯彻十九大精神。召开公司第三届编辑大会，对公司骨干编辑进行十九大精神宣讲以及编辑出版专业技能培训。认真履行意识形态工作责任制，发挥总经理办公会、总编辑例会的导向把关作用，强化导向管理的工作机制，开展“三审三校”检查，进一步提高出版物合格率。组织策划100余种主题出版重点选题，主题出版保持了量的领先，也体现了质的提高。推出了《中华人民共和国宪法》《中国文化精神的特质》《改革开放以来的中国经济：1978-2018》《楼兰啊，楼兰》等一批“叫好又叫座”的主题产品。
二、聚焦优化出版结构，提升内容创新能力
1.多项出版指标全国领先。荣获第四届中国出版政府奖奖项34项，在全国各出版集团位列前茅；2种图书入选2017年度“中国好书”；10种出版物入选国家新闻出版署2018年向全国青少年推荐百种优秀出版物目录。上半年以6.55%的图书市场占有率继续保持全国领先。
2.产品线领先优势扩大。根据开卷数据显示：公司语言、音乐、传记、文学类市场占有率在全国各出版集团中位列第一，语言、文学类市场占有率分别同比上升4.19、1.62个百分点。
三、加大“走出去”力度，进一步提升国际传播能力
深入推动实施集团国际化战略，紧紧围绕“讲好中国故事，做响重点产品，奋力打造新时代国际传播型集团”的要求，加强“走出去”内容建设，成立“走出去”选题策划委员会，策划实施中国名作名家海外推广计划，重点推介《故宫里的大怪兽》、《朗读者》等项目。三联韬奋书店荣获伦敦书展“中国书店精神奖”。
四、推动数字转型升级，实现融合发展
各单位数字版权签约率接近70%，并以实用和商业视角对数字资源总库进行数据化整理、分享和使用。今年4月，召开第三届海峡两岸新媒体原创文学大赛颁奖典礼暨第四届海峡两岸新媒体原创文学大赛启动仪式。这一大赛是获得资源数据的重要举措。开展三届以来，已经积累了4000余种网络文学资源，并正在对重点作品进行纸质出版、有声书、影视版权等多维度开发。
五、项目建设取得新成果
“中版集团数字化综合运营平台”完成二期项目建设任务，“晓知识”平台已于5月份上线。公司所属商务、中华、百科三家单位入选国家新闻出版广电总局第二批专业数字内容资源知识服务模式试点单位；世图、中版数媒、东方、三联四家单位入选知识服务模式（综合类）试点单位。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2018-025
中国出版传媒股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2018年8月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第二十五次会议。会议通知于2018年8月17日送达各位董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的规定召开的董事会人数。会议由公司董事长谭跃先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在公司指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司半年度报告》及《中国出版传媒股份有限公司半年度报告摘要》。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
2. 审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在公司指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号2018-026）。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2018年8月29日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2018-026
中国出版传媒股份有限公司
关于2018半年年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》有关规定，现将2018年半年度募集资金的存放及使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国出版传媒股份有限公司（以下简称中国出版、公司或本公司）2015年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1364号）核准，本公司2017年8月向投资者公开发行人民币普通股（A股）股票36,450万股新股，占公司公开发行股票后总股本的20%，每股发行价格为人民币3.34元，募集资金总额为人民币1,217,430,000.00元，扣除各项发行费用人民币72,130,432.70元后，实际募集资金净额为1,145,299,567.30元。上述募集资金于2017年8月15日到位，存放于本公司在中国工商银行股份有限公司北京电信大楼支行设立的募集资金专用账户，到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2017TJA10424号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司2017年度收到扣除发行费用后募集资金净额1,145,299,567.30元，利息收入6,462,049.02元，手续费支出459.18元，2017年度使用募集资金人民币60,000,000.00用于补充流动资金。
公司于2018年2月7日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换募集资金投资项目之第三方智能流通平台预先投入的自筹资金，置换总额为4,946.82万元。
公司2018半年度募集资金专户银行利息收入4,015,447.26元，理财收益3,120,328.77元，手续费支出2,457.83元，募投项目支出70,060,501.35元。
截止2018年6月30日，募集资金使用金额及当前余额如下表：
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制订了《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金的存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。
本公司对募集资金实行专户存储，严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。
2017年8月15日本公司同中国工商银行股份有限公司北京王府井支行、中银国际证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设0200235229200026839号募集资金专项账户。
2017年12月29日中国出版召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》和《关于子公司新华联合发行有限公司设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司注销在中国工商银行股份有限公司北京王府井电信大楼支行（中国工商银行北京王府井支行下属机构）设立的募集资金专用账户，并将募集资金余额转入公司在中信银行股份有限公司总行营业部（以下简称中信银行总行营业部）新开立的募集资金专用账户（账户名称：中国出版传媒股份有限公司，银行账号：8110 7010 1270 1269 619）后续销户时结算的利息将一并转入新的募集资金专用账户。同意公司子公司新华联合发行有限公司（以下简称新华联合）在中信银行总行营业部新设立的募集资金专用账户（账户名称：新华联合发行有限公司，银行账号：8110 7010 1360 1267 698）该募集资金专用账户用于存储公司以募集资金对新华联合增资的资金。
2018年1月26日中国出版同中信银行总行营业部、中银国际证券股份有限公司（以下简称中银国际证券）签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》，与新华联合、中银国际证券、中信银行总行营业部签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于“第三方图书智能流通平台项目”的存储和使用。
2018年7月3日中国出版同中信银行总行营业部、中银国际证券、全资子公司生活·读书·新知三联书店有限公司（以下简称三联书店）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》“中阅读”项目的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银国际证券、全资子公司商务印书馆有限公司（以下简称商务印书馆）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于“商务印书馆工具书云平台项目”的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银国际证券、中华书局签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于“中华国学资源总库项目”的存储和使用。
2018年7月3日中国出版同中信银行总行营业部、中银国际证券、三联书店、三联书店之全资子公司三联生活传媒有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》“中阅读”项目的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银国际证券、中华书局、中华书局之全资子公司古联（北京）数字传媒科技有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于“中华国学资源总库项目”的存储和使用。
上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2018年6月30日，协议签订各方均按照监管协议的规定履行了相应职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，公司募集资金专户的存储情况如下表：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金，2018半年度募集资金实际使用情况详见附表1 募集资金使用情况对照表。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止2018年6月30日，公司除投资于结构性存款7亿元(年化收益率为3.57%-4.60%)和7天通知存款1.6亿元（年化收益率为2.025%）外，其他募集资金全部存放于中信银行总行营业部活期账户中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
本期无变更募集资金投资项目。
（二）募集资金投资项目置换情况
公司在公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行投入。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中国出版传媒股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（编号：XYZH/2018TJA10001）,截至2017年12月31日，公司公开发行股票募集资金投资项目之第三方智能流通平台项目实施单位,新华联合发行有限公司以自筹资金预先投入该项目的实际投资金额为4,946.82万元。具体情况如下：
金额单位：人民币万元
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公司于2018年2月7日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换募集资金投资项目之第三方智能流通平台预先投入的自筹资金 ，置换总额为4,946.82万元。本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距离募资资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司 募资资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》（2013年修订）等相关法规以及公司《募集资金管理办法》的要求。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2018半年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用和管理募集资金的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
中国出版传媒股份有限公司董事会
2018年8月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2018-027
中国出版传媒股份有限公司
2018年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2018年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
单位：万元
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特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2018年8月29日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2018-028
中国出版传媒股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2018年8月28日以现场会议的方式召开了第二届监事会第二十次会议。会议通知于2018年8月17日送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定召开的监事会人数。会议由公司监事会主席刘伯根先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在公司指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司半年度报告》及《中国出版传媒股份有限公司半年度报告摘要》。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
2. 审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在公司指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号2018-026）。
本议案表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司监事会
2018年8月29日
