新奥生态控股股份有限公司

公司代码：600803           公司简称：新奥股份

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不涉及

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

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反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

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关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

随着供给侧结构性改革持续深入，以及环保政策延续高压态势等多重因素影响，煤炭及化工市场供求关系更趋稳定，企业经营环境持续改善。但基于异常严峻复杂的国内外形势，且国内经济仍处于结构调整的关键时期，国内市场竞争加剧，行业持续向好基础尚需进一步巩固，整体市场的持续性还需进一步观察。

在此机遇和挑战并存的大环境下，公司围绕国家产业政策，按照既定的发展规划，始终坚持低成本核心竞争力，重视节能环保，稳步推进公司发展。2018年上半年公司实现营业收入6,645,005,224.51元，较上年同期增加44.01%，实现归属于上市公司股东的净利润为706,058,468.06元，较上年同期增加612.25%。

报告期内，公司管理层采取了如下措施，推动公司整体经营计划的实现：

1、夯实成熟业务基础，巩固精益生产优势，保证公司业绩稳定增长

报告期内，受国内下游需求量大幅增长，LNG销售价格逆袭往年同期，同时沁水新奥有效生产天数较年初目标增加4天，在量价齐升的情况下，沁水新奥上半年实现销售收入稳定增长；公司在煤炭和能源化工产品生产方面，落实“安、稳、长、满、优”运行要求，报告期内实现各装置的满负荷稳定运行，产销量均超过年初设定的半年度战略目标，且受行业景气度提升及市场供求关系变化等因素影响，相应业务利润较上年同期有所增长。

公司能源工程业务依据市场需求，持续加大核心技术研发及工艺系统优化，实施装备集成技术/产品标准化、系列化开发、制造，并在现有技术、产品基础上进行技术优化、革新设计；同时持续加大装备集成资源投入，通过自主开发、引进、合作联盟等方式，整合生态圈资源，快速提升装备集成能力，提高设备使用效率，缩短工期，有效控制成本。

2、发挥天然气领域成熟业务优势，持续强化清洁能源产业布局

公司在能源工程业务方面，持续加强市场洞察及行业分析，紧密跟踪国家相关行业政策，大力开发天然气储配站、气代煤等传统业务，支撑公司业务发展；同时不断提升项目管理与服务能力、水平，广联生态圈资源，加大沟通、协同力度，抢占市场先机，确保市场份额；开展煤制气市场洞察与项目调研，明晰煤制气业务发展战略和商业模式，细化煤制气业务市场开发策略，通过示范项目建设，积累、培育煤基清洁能源利用项目管理经验，为未来煤基清洁利用市场开拓夯实基础。围绕传统业务转型升级，新产业重点聚焦，“煤催化气化技术”、“加氢气化技术”工业化示范装置已完成工程建设，处于安装调试状态，该项目示范成功后，以技术驱动技术服务、工程施工和装备制造，并进一步形成公司未来发展核心竞争力，驱动公司可持续快速发展，扩大公司清洁能源产业布局。

3、持续加强产品和服务质量、安全生产管理，确保公司健康稳定运营

公司结合具体业务实施，持续开展质量、安全培训及现场检查，结合新版安全健康环境体系及ISO9000质量管理体系内审，不断优化质量安全管理流程，完善管理体系；在安全生产方面，公司继续夯实安全体系建设，认证环境和职业健康安全体系，强化风险管控和隐患排查治理，加强了重点项目现场检查以及日常管理工作，实现一般及以上安全事故零发生，确保企业稳健运营。

4、加快智能生产和智慧运营建设步伐，通过数据驱动业务转型和升级

在智慧生产上，新能能源一期甲醇项目全面完成先进控制系统（APC），完成空分装置的APC，变换与合成装置的APC完成预测试，气化装置完成功能设计，精馏、空分装置参数波动下降30%，年节约蒸汽约6万吨。在智慧运营上， 9个模块全部上线试运行，建立了风险信息库，同时实现了现场扫描二维码进行风险管控功能；与生产调度平台对接，实现应急信息实时传递；实现主系统数据的梳理与重构，从人、设备、装置的角度构建数据仓库；实现财务、运维维修（专工）、供应链的数据主题建设及数据价值挖掘基本应用。

5、通过多种融资方式优化财务结构，支撑公司战略发展

为优化公司财务结构，降低资产负债率，公司制定了一系列稳健的财务政策与应对措施来解决流动性压力问题。报告期内，公司顺利完成配股发行工作，通过股权融资使公司的杠杆率有效降低，资产负债率由年初的72.62%下降为60.61%；公司以中信银行美元贷款置换并购贷款（银团贷款），优化了公司负债结构，使公司长短期债务结构进一步趋于合理；公司积极与各商业银行和金融机构开展合作，报告期内新增授信17.4亿元，储备了充足的融资资源，缓解了公司流动性压力，截至报告期末公司未使用授信额度23.1亿元；同时公司推进在全国银行间债券市场发行永续中票、超短期融资券，并积极探索境外发债项目和中期票据项目，储备融资资源，支撑公司战略发展。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用