重庆建工集团股份有限公司

(上接166版)

4.母公司资产负债表

单位：元

■

5.母公司利润表

单位：元

■

6.母公司现金流量表

单位：元

■

（二）合并报表范围变化情况

公司最近三年合并报表范围符合财政部规定及《企业会计准则》的相关规定。公司最近三年合并报表范围主要变化情况及原因如下表：

1.2015年度报告期内合并范围变更的情况：

■

2.2016年度报告期内合并范围变更的情况：

■

3、2017年度报告期内合并范围变更的情况：

■

（三）公司最近三年及一期的主要财务指标

1.最近三年及一期的每股收益及净资产收益率

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证监会公告【2010】2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》（中国证监会公告【2008】43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

■

2.其他主要财务指标

■

注：主要财务指标计算公式：

流动比率＝流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

（四）公司财务状况分析

1.资产构成情况分析

单位：万元

■

2015年末、2016年末、2017年末及2018年3月31日，公司总资产分别为6,136,830.44万元、6,426,547.32万元、6,724,880.28万元和6,428,783.51万元。报告期内，公司总资产随着公司业务规模的增长而逐年上升。

公司资产结构呈现以流动资产为主的特点，公司流动资产构成主要为存货、应收账款及货币资金等。2015年末、2016年末、2017年末及2018年3月末，流动资产占总资产的比例分别为77.69%、79.08%、78.04%及77.56%，占比相对较高，主要原因是，一方面随着公司经营规模的扩大，营业收入规模快速增长，经营性资产规模相应增加；另一方面流动资产占比较高符合建筑施工行业的特征：（1）公司房屋建设、基建工程业务多，收入占比高，导致存货中已完工未结算款项占比较高。（2）公司应收账款主要为应收的结算工程款，符合建筑施工行业的特点。（3）由于建筑施工行业具备资金密集的特点，公司需保留有一定的资金以支付原材料成本、人员费、分包费等各项费用支出。

2.负债构成情况分析

单位：万元

■

公司最近三年业务有所扩张，资产规模不断增长，除留存收益积累的自有资本的增长和2017年发行新股融资和可续期委托贷款以外，为满足资金需求，主要采用了债务融资的方式，公司资本结构中债务比例较高。2015年末、2016年末、2017年末及2018年3月末，公司负债总额分别为5,646,005.50万元、5,921,661.78万元、6,026,847.34万元及5,725,589.64万元。

流动负债是公司负债的主要构成部分，这是与公司行业特点、业务结构和经营模式相适应的。2015年末、2016年末、2017年末及2018年3月末流动负债占总负债的比例分别为83.53%、89.04%、87.54%及87.56%。在流动负债中，主要组成部分是短期借款、应付账款、预收款项、其他应付款，上述负债占公司总负债的比重分别为75.59%、78.87%、81.30%及80.85%。其中应付账款占比最高，主要为应付供货商材料款、应付分包商工程款等。

非流动负债主要由长期借款构成，2015年末、2016年末、2017年末及2018年3月末长期借款占公司总负债的比重分别为9.11%、8.67%、11.40%及11.35%，主要原因是公司为满足业务增长的资金需求，持续通过取得银行借款实现债务融资。

3.偿债能力分析

■

报告期内各期末，公司流动比率、速动比率较低，跟行业的特点相符，公司是以建筑施工业务为主的企业，按施工企业工程项目常规的资金支付计划，会造成一定周期内的资金短缺，尤其在材料采购、劳务费支付、设备添置情况下，需要通过短期筹资的方式解决资金周转的问题，随着项目的逐步开展和工程款的回收，回笼的应收账款足以支付到期债务。

2015年末、2016年末、2017年末及2018年3月末，按母公司报表口径，公司的资产负债率分别为87.06%、87.65%、79.63%及78.35%，总体资产负债率较高，债务性融资规模较大，需通过股权融资的方式来优化融资结构。

2016年经营活动产生的现金流量净额为-62,855.90万元，主要原因是：（1）2015年末公司收到重庆市轨道环线及轨道六号线工程款86,934.00万元，在2016年度支付分包款、劳务费和材料款等，导致2016年度经营活动产生的现金流量净额同比减少；（2）2016年度实施“营改增”政策，公司及所属建筑施工子公司对施工项目之前计提未交的营业税进行相对集中的清算支付，导致2016年度支付的各项税费较上年同比增加20,846.80万元。

2017年经营活动产生的现金流量净额为284,726.94万元，较上年增幅552.98%，主要原因为：（1）2017年度公司及其相关子公司收回工程投标、履约、质量等保证金净增加额约170,276.46万元；（2）销售商品、提供劳务收到的现金较上年同比增加70,565.41万元；（3）2017年度支付的各项税费较上年同比减少31,664.97万元。

4.营运能力分析

■

报告期内公司应收账款周转率有所下降，主要原因是公司的部分施工项目当期办理了工程进度结算，但业主办理工程结算与实际支付工程款有一定的时间差，引起报告期内公司应收账款增速大于主营业务收入变动速度所致。

报告期内公司存货周转率逐年下降，主要是报告期每年新开工建造合同工程项目未到结算时间及部分工程项目结算办理相对延后导致建造合同资产相应出现一定程度增长。

5.盈利能力分析

单位：万元

■

2016年度，公司实现营业收入4,325,669.85万元，同比下降6.22%,主要原因是建筑业等营业税纳税人自2016年5月1日起由缴纳营业税改为缴纳增值税，增值税为价外计税，直接减少营业收入。

2016年度利润总额较上年同期下降52.27%，净利润较上年下降56.54%，主要原因是2015年度公司转让所属子公司重庆涪南高速公路有限公司100%股权确认了33,013.04万元投资收益以及控股股东弥补公司2010-2015年改制前离退休人员费用在2015年度计入营业外收入所致。

2017年度利润总额较上年同期增长9.65%，净利润较上年增长7.80%，主要为2017年度公司总体融资规模有所降低，导致财务费用同比减少20,459.07万元；另外，由于营改增的影响，企业2017年度税金及附加同比减少21,919.91万元。

6.未来业务目标及盈利能力的可持续性

公司将持续推进科技创新，加大超高层、高科技产品、生产车间、大跨度建筑、复杂造型建筑、装配式建筑技术研发储备，主动参与项目竞争和项目承接，以名作扬品牌，以品牌带经营。优先发展优势子公司，打造几家龙头企业，提升这些子公司在重庆及西部区域内建筑施工领域的品牌知名度。同时通过EPC、PPP项目投资，提升公司主营业务的经营层次，并以此为契机加强与各地政府在财政、规划、城建等方面的沟通、交流与合作，构建与政府高端战略合作关系框架。对于已进入的轨道交通、港航、水利等建设领域，加深与央企的合作力度，创新合作模式，培育优势企业；积极拓宽城际铁路、机场、高速公路、城市地下综合管廊等市场领域，重点跟踪市级30多家重点国资企业，充分发挥本地市场的竞争力优势，主动出击，做好项目的跟踪和落实。

结合公司的竞争优势、资产结构、财务状况以及各项业务的开展情况，未来公司的盈利能力具有可持续性，并将得到进一步增强。

五、本次债券发行的募集资金用途

本次发行的可续期公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

六、其他重要事项

（一）对外担保情况

截至 2018 年 3 月 31 日，公司的对外担保（不含对子公司的担保）余额为3.01亿元，系公司为联营企业重庆通粤高速公路有限公司提供的连带责任担保，担保期限为2013年7月10日至2043年7月10日，公司对外担保余额占公司最近一期经审计总资产（合并口径）比例约为0.45% ，净资产（合并口径）比例约为4.31%，逾期担保数量为零。

（二）重大未决诉讼或仲裁

公司从事的建筑施工业务因工程项目建设周期长以及多参与方的特点，使得建筑业成为诉讼较多的行业之一。公司截至2017年12月31日的重大未决诉讼或仲裁如下表：

■

上述未决诉讼、仲裁案件在2017年12月31日后至本公告披露日期间，如有新的进展，均已在公司2018年2月7日披露的《重庆建工关于涉及诉讼（仲裁）案件进展的公告》（临2018-011），2018年3月16日披露的《重庆建工关于撤回仲裁申请的公告》（临2018-019），2018年4月18日披露的《重庆建工关于涉及诉讼（仲裁）案件进展的公告》（临2018-023），2018年6月5日披露的《重庆建工关于所属全资子公司涉及诉讼的进展公告》（临2018-042），以及2018年7月31日披露的《重庆建工关于涉及诉讼（仲裁）案件进展的公告》（临2018-063）进行了发布。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十日

证券代码：600939 证券简称：重庆建工公告编号：临2018-074

重庆建工集团股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月 21日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第十八次会议的通知。公司第三届监事会第十八次会议于 2018 年8月28日下午16点在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室以现场方式召开。会议应出席的监事6人，实际出席的监事6人。

本次会议由公司监事刘国强先生主持召开。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》；

公司监事会发表意见如下：公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规，以及《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，能够真实、准确地反映出公司 2018年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证2018年半年度报告所载资料不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详情请参阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工2018年半年度报告》及《重庆建工2018年半年度报告摘要》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

详情请参阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2018-072）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会

二〇一八年八月三十日

证券代码：600939 证券简称：重庆建工公告编号：临2018-075

重庆建工集团股份有限公司

关于取消2018年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2018年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2018年9月4日

3. 取消的股东大会的股权登记日

■

二、 取消原因

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）原拟于2018年9月4日召开2018年第一次临时股东大会，审议公开发行A股可转换公司债券等相关议案，详情请参阅公司于2018年8月16日在上海证券交易所及指定信息披露媒体披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（临2018-069）。

由于部分募集资金投资项目需取得当地发改委、环保局等有关审批手续的时间存在较大不确定性，公司董事会经审慎考虑，拟调整部分募集资金投资项目，并对公司第三届董事会第三十一次会议通过的《公司公开发行A股可转换公司债券预案》等议案进行修订。根据《上市公司股东大会规则》及《重庆建工集团股份有限公司章程》等有关法规，决定取消2018年第一次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

公司董事会决定取消原拟于2018年9月4日召开的2018年第一次临时股东大会，该次会议所涉及的议案将在完善和调整后按相关规定履行决策程序及信息披露义务。

公司董事会对此次变更给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2018年8月30日