关于旗下基金所持证券调整估值价的公告
2018-09-29
来源：上海证券报
为使本基金管理人旗下兴全恒益债券型证券投资基金所持证券的估值更加公平、合理，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，经与托管行协商一致，本基金管理人自2018年9月28日起，对兴全恒益债券型证券投资基金所持有的“17华业资本CP001”（041762038）进行估值调整，估值价格为人民币50元/张（净价），本次估值调整对基金净值影响较小。本公司将密切关注"17华业资本CP001"后续情况及其他重大事项，进行合理评估，并与基金托管人协商，必要时进一步确定其估值价格。
特此公告。
兴全基金管理有限公司
2018年9月29日
