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本基金包括A类人民币基金份额、A类美元现汇基金份额和C类基金份额,C类基金份额为人民币基金份额。其中A类人民币基金份额已于2012年8月6日开放日常申购、赎回和定期定额投资业务,详见于2012年8月1日刊登的《易方达基金管理有限公司关于易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告》;本基金A类美元现汇基金份额已于2014年3月28日开放日常申购和赎回业务,详见于2014年3月25日刊登的《关于易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金增设美元现汇基金份额及修改基金合同、托管协议的公告》;C类基金份额已于2018年2月9日开放日常申购、赎回和定期定额投资业务,详见于2018年2月8日刊登的《易方达基金管理有限公司关于易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金之C类基金份额开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告》。
本基金暂未开放转换业务,开放时间将另行公告。
2.日常定期定额投资业务的办理时间
(1)投资者在开放日办理本基金A类美元现汇基金份额的定期定额投资业务,本基金A类美元现汇基金份额的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要投资市场(纽约证券交易所、泛欧巴黎证券交易所、德意志证券交易所、伦敦证券交易所、瑞士证券交易所、香港证券交易所等)同时开放交易的每个工作日(基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停定期定额投资时除外),若本基金境外主要投资市场发生变更,基金管理人将在《更新的招募说明书》中列示。开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间。
若出现新的证券交易市场或其他特殊情况,基金管理人可对定期定额投资的开放日及开放时间进行调整,但此项调整应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在至少一家指定媒体上公告。
(2)对于投资者在非开放时间提出的定期定额投资申请,其基金份额定期定额投资价格为下次办理基金份额定期定额投资时间所在开放日的价格。
3.定期定额投资业务
(1)定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。
(2)开通定期定额投资业务的销售机构
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网上直销系统开通本基金A类美元现汇基金份额的定期定额投资业务。其他销售本基金A类美元现汇基金份额的销售机构以后如开通本基金A类美元现汇基金份额的定期定额投资业务,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。
(3)定期定额投资业务的安排
1)除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。
2)本基金A类美元现汇基金份额的每期扣款金额不低于10美元,不设金额级差。各销售机构可在此基础上规定自己的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。
3)本基金A类美元现汇基金份额的注册登记机构按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+2工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+3工作日起(包括该日)查询申购成交情况。
4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。
5)定期定额投资业务的其他具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。
6)本公司网上直销系统定期定额投资费率、业务规则与相关公告请登录本公司网站查询。
4.A类美元现汇基金份额基金销售机构
4.1直销机构
易方达基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F
法定代表人:刘晓艳
电话:020-85102506
传真:400-881-8099
联系人:李红枫
网址:www.efunds.com.cn
直销机构网点信息:
(1)易方达基金管理有限公司广州直销中心
地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40F
邮政编码:510620
传真:400-881-8099
电话:020-85102506
(2)易方达基金管理有限公司北京直销中心
地址:北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦18层
邮政编码:100033
传真:400-881-8099
电话:010-63213377
(3)易方达基金管理有限公司上海直销中心
地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼
邮政编码:200121
传真:400-881-8099
电话:021-50476668
(4)易方达基金管理有限公司网上直销系统
网址:www.efunds.com.cn
客户服务传真:020-38798812
客户服务电话:400-881-8088
注:本公司直销中心暂不开放定期定额投资业务。
4.2 非直销机构
暂无开放定期定额投资业务的非直销销售机构。
5.基金份额净值公告的披露安排
根据《基金合同》和《更新的招募说明书》的有关规定,基金管理人应当在T+2日(T日为开放日)通过基金管理人网站披露开放日的A类美元现汇基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
6.其他需要提示的事项
(1)本公告仅对本基金A类美元现汇基金份额开放日常定期定额投资业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》和《更新的招募说明书》。
(2)基金管理人应以交易时间结束前受理有效定期定额投资申请的当天作为定期定额投资申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+2工作日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+3工作日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
销售机构对定期定额投资申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到定期定额投资申请。定期定额投资的确认以注册登记机构的确认结果为准。
(3)投资者可通过以下途径咨询有关详情:
易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
(4)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2018年10月11日
易方达基金管理有限公司关于增加中银国际证券为
易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金
销售机构的公告
根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)签署的基金销售服务协议,本公司自2018年10月11日起增加中银国际证券为易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:161132)的销售机构。
重要提示:2018年9月7日至2018年10月19日为本基金的认购期。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.中银国际证券
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40层
法定代表人:宁敏
联系人:王炜哲
客户服务电话:400-620-8888
传真:021-50372474
网址:www.bocichina.com
2.易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2018年10月11日
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
增加肯特瑞基金为销售机构、参加肯特瑞
基金费率优惠活动的公告
根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京肯特瑞基金销售有限公司(以下简称“肯特瑞基金”)签署的基金销售服务协议,自2018年10月11日起,本公司将增加肯特瑞基金为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。同时,为满足广大投资者的理财需求,经本公司与肯特瑞基金协商一致,自2018年10月11日起,本公司旗下部分开放式基金参加肯特瑞基金申购与定期定额投资费率优惠活动。
现将有关事项公告如下:
一、适用基金及业务范围
投资者可通过肯特瑞基金办理列表中对应基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以肯特瑞基金的规定为准。
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二、关于本公司在肯特瑞基金推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务及本公司旗下部分开放式基金参加肯特瑞基金申购与定期定额投资费率优惠活动
1.关于本公司在肯特瑞基金推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务
定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:
(1)除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。
(2)定期定额投资每期扣款金额:投资者通过肯特瑞基金办理定期定额投资业务,起点金额为10元。肯特瑞基金将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以肯特瑞基金的具体规定为准。具体扣款方式以肯特瑞基金的相关业务规则为准。
(3)基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在T+1工作日(易方达原油基金(QDII)C类人民币份额、易方达标普信息科技指数基金(LOF)人民币基金份额、易方达原油基金(QDII)A类人民币份额为T+2工作日)确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自T+2工作日(易方达原油基金(QDII)C类人民币份额、易方达标普信息科技指数基金(LOF)人民币基金份额、易方达原油基金(QDII)A类人民币份额为T+3工作日)起查询申购成交情况。
(4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。
(5)定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循肯特瑞基金的有关规定。
2.关于本公司旗下部分开放式基金参加肯特瑞基金申购与定期定额投资费率优惠活动
费率优惠活动自2018年10月11日起开展,暂不设截止日期。若有变动,以肯特瑞基金相关公告为准。
费率优惠活动期间,投资者通过肯特瑞基金申购或定期定额投资上述适用基金,享有基金申购费率1折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.1;原申购费率为固定费用的,则按原申购费率执行。
上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。
三、重要提示
1.费率优惠活动期限内,如本公司新增通过肯特瑞基金销售的基金产品,则该基金产品自开放相关业务当日起,将同时参与上述费率优惠活动。本优惠活动的规则以肯特瑞基金的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(含更新)等法律文件。本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购或定期定额投资手续费,不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。优惠活动期间,通过肯特瑞基金办理定期定额投资业务的投资者仅享有定期定额投资费率优惠,不同时享有申购费率优惠。
2.本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后肯特瑞基金依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下,以肯特瑞基金最新规定为准。
3.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(含更新)等法律文件及相关公告。
4.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1.肯特瑞基金
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座
法定代表人:江卉
联系人:韩锦星
联系电话:010-89189291
客户服务电话:95118
网址:http://fund.jd.com/
2.易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2018年10月11日