佛山市燃气集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码:002911证券简称:佛燃股份公告编号:2018-063
佛山市燃气集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月15日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币68,001万元闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等,并授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于2017年12月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-010)。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年7月13日,公司全资子公司佛山市三水燃气有限公司(以下简称“三水燃气公司”)向中国农业银行股份有限公司佛山同华支行(以下简称“农业银行佛山同华支行”)购买了中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品,该产品为保本保证收益型,产品有效期为2018年7月14日至2018年10月12日。具体内容详见公司于2018年7月17日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品及签订协定存款合同的公告》(公告编号:2018-042)。
截至本公告日,三水燃气公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金4,000万元,取得理财收益315,616.44元(含税)。上述本金及理财收益均已到账,并全额归还至募集资金账户。
二、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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截至本公告日,公司累计滚动使用暂时闲置募集资金进行现金管理总额为62,500万元。其中,已到期赎回9,000万元,累计取得理财收益808,767.12元(含税),未到期53,500万元。
三、备查文件
1、农业银行电子回单
佛山市燃气集团股份有限公司董事会
2018年10月16日